Zscaler 가치 평가

0ZC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0ZC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

€358.08

Fair Value

48.9% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: 0ZC ( €183.08 )는 당사 추정치인 공정 가치( €358.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0ZC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0ZC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0ZC 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0ZC 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0ZC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0ZC 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	12.5x
판매	US$2.30b
시가총액	US$28.78b

0ZC 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	11.9x
기업 가치/EBITDA	-390.2x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0ZC 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0ZC 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	4.5x
IXX init innovation in traffic systems	1.5x	12.3%	€365.4m
NEM Nemetschek	12.3x	13.5%	€11.4b
IVU IVU Traffic Technologies	2x	n/a	€270.3m
EXL Exasol	2.2x	13.6%	€79.5m
0ZC Zscaler	12.5x	16.1%	€28.8b

Price-To-Sales 대 피어: 0ZC은 Price-To-Sales 비율(12.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

0ZC 의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
CSH CENIT	0.3x	4.7%	US$70.94m
CLIQ Cliq Digital	0.1x	12.3%	US$32.51m
LSX LS telcom	0.4x	2.5%	US$18.45m
8DQ GetSwift Technologies	0.07x	n/a	US$2.53m

6 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0ZC 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 12.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 2.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0ZC 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0ZC PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	12.5x
공정 PS 비율	13.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0ZC 은 예상 12.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 13.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0ZC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€183.08	€219.05 +19.6%	9.1%	€262.22	€174.82	n/a	41
Jan ’26	€174.56	€216.38 +24.0%	9.0%	€258.77	€172.51	n/a	41
Dec ’25	€195.74	€208.04 +6.3%	10.8%	€255.15	€167.27	n/a	41
Nov ’25	€169.24	€194.43 +14.9%	11.6%	€245.97	€150.32	n/a	40
Oct ’25	€150.96	€192.14 +27.3%	11.5%	€241.81	€147.77	n/a	39
Sep ’25	€179.22	€206.63 +15.3%	11.8%	€259.29	€160.94	n/a	39
Aug ’25	€163.44	€211.14 +29.2%	12.2%	€266.13	€165.19	n/a	39
Jul ’25	€183.60	€214.54 +16.9%	12.2%	€270.60	€167.96	n/a	39
Jun ’25	€154.34	€214.95 +39.3%	13.0%	€267.32	€165.92	n/a	40
May ’25	€162.42	€242.18 +49.1%	9.1%	€290.41	€199.54	n/a	41
Apr ’25	€179.10	€237.27 +32.5%	8.9%	€283.46	€194.77	n/a	40
Mar ’25	€202.05	€238.01 +17.8%	9.5%	€286.07	€194.62	n/a	39
Feb ’25	€217.30	€223.83 +3.0%	12.7%	€287.83	€169.37	n/a	41
Jan ’25	€203.40	€201.15 -1.1%	11.0%	€249.70	€163.44	€174.56	39
Dec ’24	€181.18	€186.90 +3.2%	8.1%	€208.46	€150.20	€195.74	38
Nov ’24	€147.66	€174.61 +18.2%	10.1%	€212.56	€126.86	€169.24	39
Oct ’24	€149.76	€171.46 +14.5%	8.9%	€212.83	€127.02	€150.96	39
Sep ’24	€147.02	€156.25 +6.3%	12.2%	€208.87	€111.40	€179.22	39
Aug ’24	€145.54	€151.87 +4.3%	12.7%	€203.58	€108.58	€163.44	38
Jul ’24	€136.24	€153.39 +12.6%	12.6%	€205.36	€109.52	€183.60	37
Jun ’24	€126.36	€141.69 +12.1%	18.3%	€209.12	€111.53	€154.34	37
May ’24	€81.88	€140.21 +71.2%	18.2%	€205.09	€104.82	€162.42	38
Apr ’24	€107.42	€145.43 +35.4%	17.2%	€210.98	€112.52	€179.10	38
Mar ’24	€120.00	€157.08 +30.9%	18.9%	€260.67	€113.75	€202.05	37
Feb ’24	€114.88	€151.24 +31.6%	19.5%	€250.33	€104.68	€217.30	38
Jan ’24	€103.06	€169.11 +64.1%	17.2%	€259.44	€127.36	€203.40	36

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 41 Analysts

€220.14

Fair Value

16.8% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/20 13:31
장 마감 주가	2025/01/17 00:00
수익	2024/10/31
연간 수익	2024/07/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Zscaler, Inc. 66 애널리스트 중 43 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Shrenik Kothari	Baird
Ishan Majumdar	Baptista Research
Saket Kalia	Barclays