Rubrik, Inc.

BST:X68 주식 리포트

시가총액: €10.0b

Rubrik 가치 평가

X68이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 X68의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: X68 ( €49.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €76.37 )

공정 가치보다 현저히 낮음: X68 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

X68의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: X68는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 X68의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 X68의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
X68의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율9x
매출US$1.32b
시가총액US$11.76b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

X68의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 X68의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균2.9x
IXX init innovation in traffic systems
1.6x11.51%€539.3m
IVU IVU Traffic Technologies
2.2x8.22%€331.6m
NEM Nemetschek
6x11.58%€7.4b
EXL Exasol
1.6x8.82%€71.5m
X68 Rubrik
9x15.83%€11.8b

Price-To-Sales 대 피어: X68은 Price-To-Sales 비율(9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

X68의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
CSH CENIT
0.3x3.32%US$65.87m
CLIQ Cliq Digital
0.2x-36.49%US$25.26m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
9R6 Scape Technologies
0.3xn/aUS$256.04k
X68 9.0x업계 평균 1.9xNo. of Companies8PS0246810+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: X68 은 German Software 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(1.9x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

X68의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

X68 PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율9x
공정 PS 비율10.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: X68 은 예상 Price-To-Sales 비율(9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 10.3x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 X68에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€49.20
€71.74
+45.81%
18.55%€107.52€54.61n/a27
Apr ’27€41.80
€75.01
+79.45%
17.07%€109.00€55.37n/a24
Mar ’27€43.80
€88.49
+102.03%
16.84%€110.15€55.07n/a23
Feb ’27€47.00
€95.55
+103.31%
9.96%€112.05€78.43n/a22
Jan ’27€66.00
€97.58
+47.85%
7.80%€110.66€82.57n/a22
Dec ’26€58.50
€98.65
+68.63%
7.72%€111.98€77.53n/a21
Nov ’26€62.00
€99.61
+60.66%
6.12%€111.77€83.40n/a20
Oct ’26€70.50
€97.49
+38.28%
6.08%€109.63€81.80n/a20
Sep ’26n/a
€96.33
0%
6.09%€106.99€83.02n/a20
Aug ’26€85.00
€95.74
+12.64%
6.12%€106.43€82.59n/a20
Jul ’26€79.00
€95.84
+21.31%
6.07%€106.78€82.86n/a21
Jun ’26€85.00
€78.20
-8.00%
12.28%€96.89€63.42n/a21
May ’26n/a
€70.27
0%
5.44%€79.13€63.30€45.1020
Apr ’26€55.20
€73.33
+32.84%
10.54%€83.36€43.53€41.8020
Mar ’26n/a
€73.01
0%
12.65%€85.82€44.82€43.8020
Feb ’26n/a
€72.17
0%
11.30%€82.71€45.74€47.0020
Jan ’26n/a
€70.26
0%
10.06%€80.05€45.33€66.0019
Dec ’25n/a
€45.35
0%
9.90%€54.74€36.49€58.5018
Nov ’25n/a
€41.53
0%
8.52%€47.81€34.94€62.0018
Oct ’25n/a
€40.07
0%
8.46%€46.70€34.13€70.5018
Sep ’25n/a
€40.99
0%
7.51%€45.36€36.29n/a16
Aug ’25n/a
€41.85
0%
7.33%€45.89€36.71€85.0015
Jul ’25n/a
€42.44
0%
7.23%€46.28€37.02€79.0014
Jun ’25n/a
€41.82
0%
7.62%€46.17€36.94€85.0014
€71.59
Fair Value
31.3% 저평가 내재 할인율
27
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/06 07:02
종가2026/05/06 00:00
수익2026/01/31
연간 수익2026/01/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Rubrik, Inc.는 30명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 28명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Shrenik KothariBaird
Saket KaliaBarclays
Rahul ChopraBerenberg