Perfect Corp.

BST:SZ9 주식 리포트

시가총액: €152.0m

Perfect 가치 평가

SZ9이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SZ9의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€3.01
Fair Value
52.1% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: SZ9 ( €1.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SZ9 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

SZ9의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SZ9는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 SZ9의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SZ9의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
SZ9의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율31x
이익US$5.68m
시가총액US$176.20m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

SZ9의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SZ9의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균50.2x
FAA Fabasoft
18.5x12.26%€168.3m
SJJ Serviceware
150.2x68.11%€169.6m
TMV TeamViewer
7.7x12.39%€891.6m
MUM Mensch und Maschine Software
24.2x14.99%€704.3m
SZ9 Perfect
31x35.43%€176.2m

Price-To-Earnings 대 피어: SZ9은 Price-To-Earnings 비율(31x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(50.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

SZ9의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

9개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
SZ9 31.0x업계 평균 26.7xNo. of Companies18PE020406080100+
9개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SZ9 은 German Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(31x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(26.8x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

SZ9의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SZ9 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SZ9 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SZ9에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€1.44
€3.60
+150.21%
12.46%€4.34€3.13n/a4
Nov ’26n/a
€3.59
0%
12.46%€4.32€3.11n/a4
Oct ’26n/a
€3.42
0%
16.04%€4.23€2.68n/a4
Sep ’26€1.70
€3.50
+105.60%
16.04%€4.32€2.74n/a4
Aug ’26€1.60
€3.49
+118.19%
16.04%€4.32€2.74n/a4
Jul ’26n/a
€3.53
0%
17.68%€4.42€2.65n/a4
Jun ’26n/a
€3.53
0%
17.68%€4.42€2.65n/a4
May ’26€1.63
€3.54
+117.35%
17.68%€4.43€2.66n/a4
Apr ’26n/a
€3.82
0%
13.13%€4.63€3.25n/a4
Mar ’26€1.73
€3.76
+117.50%
18.17%€4.82€2.99n/a4
Feb ’26€2.14
€3.75
+75.05%
18.17%€4.80€2.98n/a4
Jan ’26n/a
€3.54
0%
20.09%€4.80€2.95n/a5
Dec ’25€1.82
€3.46
+89.99%
20.09%€4.69€2.88n/a5
Nov ’25n/a
€3.32
0%
22.42%€4.60€2.83n/a4
Oct ’25n/a
€2.88
0%
4.00%€3.00€2.77n/a2
Sep ’25n/a
€2.88
0%
4.00%€3.00€2.77€1.702
Aug ’25€1.94
€2.88
+48.50%
4.00%€3.00€2.77€1.602
Jul ’25n/a
€3.10
0%
12.26%€3.60€2.67n/a3
Apr ’25n/a
€3.17
0%
12.41%€3.56€2.78n/a2
Mar ’25€2.47
€3.17
+28.29%
12.41%€3.56€2.78€1.732
Feb ’25€2.24
€3.55
+58.69%
20.00%€4.26€2.84€2.142
Jan ’25n/a
€3.55
0%
20.00%€4.26€2.84n/a2
Dec ’24n/a
€3.55
0%
20.00%€4.26€2.84€1.822
Nov ’24n/a
€3.55
0%
20.00%€4.26€2.84n/a2
€3.45
Fair Value
58.3% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/28 14:23
종가2025/11/27 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Perfect Corp.는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Vadim MerkulovFreedom Broker
Egor TolmachevFreedom Broker
Almas AlmaganbetovFreedom Broker