Perfect Corp.

BST:SZ9 주식 보고서

시가총액: €181.5m

Perfect 가치 평가

SZ9 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SZ9 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SZ9 ( €1.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3.62 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SZ9 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SZ9 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SZ9 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SZ9 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SZ9 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SZ9 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율35.2x
수익US$5.33m
시가총액US$190.46m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SZ9 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SZ9 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균36.1x
FAA Fabasoft
21.1x3.3%€193.6m
OSP2 USU Software
37.8x39.7%€226.8m
BSS Beta Systems Software
62.6x27.7%€115.0m
CSH CENIT
22.8x47.3%€69.0m
SZ9 Perfect
35.2x19.4%€190.5m

Price-To-Earnings 대 피어: SZ9은 Price-To-Earnings 비율(35.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(36x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SZ9 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SZ9 35.2x업계 평균 28.1xNo. of Companies20PE020406080100+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SZ9 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 35.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 23.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SZ9 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SZ9 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율35.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SZ9 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SZ9 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.80
€3.60
+100.1%
19.6%€4.69€2.91n/a4
Nov ’25n/a
€3.50
0%
22.8%€4.62€2.87n/a3
Jul ’25n/a
€3.31
0%
8.5%€3.59€3.03n/a2
Apr ’25n/a
€3.17
0%
12.4%€3.56€2.78n/a2
Mar ’25€2.47
€3.17
+28.3%
12.4%€3.56€2.78n/a2
Feb ’25€2.24
€3.55
+58.7%
20.0%€4.26€2.84n/a2
Jan ’25n/a
€3.55
0%
20.0%€4.26€2.84n/a2
Dec ’24n/a
€3.55
0%
20.0%€4.26€2.84n/a2
Nov ’24n/a
€3.55
0%
20.0%€4.26€2.84n/a2
Oct ’24n/a
€4.60
0%
2.0%€4.69€4.51n/a2
Sep ’24n/a
€4.60
0%
2.0%€4.69€4.51n/a2
Aug ’24n/a
€4.60
0%
2.0%€4.69€4.51€1.942
Apr ’24n/a
€6.89
0%
17.5%€8.53€5.69n/a3
Mar ’24n/a
€7.31
0%
10.4%€8.30€6.45€2.473
Feb ’24n/a
€7.31
0%
10.4%€8.30€6.45€2.243
Jan ’24n/a
€7.83
0%
15.3%€9.47€6.63n/a3

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€17.23

7D

-0.1%

1Y

-22.7%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.64

7D

0.3%

1Y

-13.6%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.59

7D

0.9%

1Y

15.6%