Aptitude Software Group 가치 평가
MH5B이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 MH5B의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MH5B ( €3.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.65 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MH5B 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
MH5B의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: MH5B는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MH5B의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 37.8x |
| 이익 | UK£4.38m |
| 시가총액 | UK£165.27m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.2x |
| 기업가치/EBITDA | 15.8x |
| PEG 비율 | 1.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
MH5B의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: MH5B은 Price-To-Earnings 비율(37.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
MH5B의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 7개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 7개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: MH5B 은 German Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(37.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(33.9x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
MH5B의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 37.8x |
| 공정 PE 비율 | 25.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MH5B 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(25.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(37.8x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €3.28 | €4.82 +47.06% | 5.70% | €5.10 | €4.55 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | €3.34 | €4.82 +44.42% | 5.70% | €5.10 | €4.55 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | €3.28 | €4.82 +47.06% | 5.70% | €5.10 | €4.55 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | €3.28 | €4.96 +51.08% | 3.13% | €5.11 | €4.80 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | €3.74 | €5.15 +37.60% | 3.13% | €5.31 | €4.99 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | €3.24 | €5.15 +58.84% | 3.13% | €5.31 | €4.99 | n/a | 2 |
| May ’26 | €3.18 | €5.17 +62.64% | 3.13% | €5.33 | €5.01 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | €3.40 | €5.17 +52.12% | 3.13% | €5.33 | €5.01 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | €3.68 | €5.56 +51.02% | 2.17% | €5.68 | €5.44 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €3.78 | €5.56 +47.03% | 2.17% | €5.68 | €5.44 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €3.96 | €5.56 +40.34% | 2.17% | €5.68 | €5.44 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €3.88 | €5.45 +40.47% | 2.17% | €5.57 | €5.33 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €3.94 | €5.45 +38.33% | 2.17% | €5.57 | €5.33 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €3.92 | €5.45 +39.04% | 2.17% | €5.57 | €5.33 | €3.34 | 2 |
| Sep ’25 | €4.00 | €5.45 +36.26% | 2.17% | €5.57 | €5.33 | €3.28 | 2 |
| Aug ’25 | €4.26 | €5.45 +27.94% | 2.17% | €5.57 | €5.33 | €3.28 | 2 |
| Jul ’25 | €4.32 | €5.42 +25.38% | 2.17% | €5.53 | €5.30 | €3.74 | 2 |
| Jun ’25 | €4.34 | €5.37 +23.72% | 2.17% | €5.49 | €5.25 | €3.24 | 2 |
| May ’25 | €3.50 | €5.37 +53.42% | 2.17% | €5.49 | €5.25 | €3.18 | 2 |
| Apr ’25 | €3.52 | €5.37 +52.55% | 2.17% | €5.49 | €5.25 | €3.40 | 2 |
| Mar ’25 | €3.70 | €6.09 +64.65% | 5.87% | €6.60 | €5.84 | €3.68 | 3 |
| Feb ’25 | €3.44 | €6.09 +77.09% | 5.87% | €6.60 | €5.84 | €3.78 | 3 |
| Jan ’25 | €3.18 | €6.09 +91.46% | 5.87% | €6.59 | €5.84 | €3.96 | 3 |
| Dec ’24 | €3.00 | €6.09 +102.95% | 5.87% | €6.59 | €5.84 | €3.88 | 3 |
| Nov ’24 | €2.60 | €6.09 +134.17% | 5.87% | €6.59 | €5.84 | €3.94 | 3 |
| Oct ’24 | €3.18 | €6.09 +91.46% | 5.87% | €6.59 | €5.84 | €3.92 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/12 20:09 |
| 종가 | 2025/10/10 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Aptitude Software Group plc는 5명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Kai Korschelt | Canaccord Genuity |
| Julian Yates | Investec Bank plc (UK) |
| Harvey Robinson | Panmure Liberum |