monday.com 가치 평가
6B6이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 6B6의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 6B6 ( €215.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €213.77 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 6B6 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
6B6의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 6B6는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| 6B6의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 12.3x |
| 매출 | US$1.04b |
| 시가총액 | US$12.72b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 10.8x |
| 기업가치/EBITDA | 4545.4x |
| PEG 비율 | 8.6x |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
6B6의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: 6B6은 Price-To-Sales 비율(12.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
6B6의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: 6B6 은 German Software 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(12.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(2.4x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
6B6의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 12.3x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 6B6 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €215.60 | €301.80 +39.98% | 8.63% | €386.19 | €266.04 | n/a | 24 |
| Aug ’26 | n/a | €298.34 0% | 9.30% | €383.13 | €238.39 | n/a | 24 |
| Jul ’26 | n/a | €297.45 0% | 9.02% | €382.05 | €237.72 | n/a | 26 |
| Jun ’26 | n/a | €307.58 0% | 9.05% | €396.36 | €246.62 | n/a | 26 |
| May ’26 | n/a | €305.77 0% | 12.45% | €398.57 | €234.71 | n/a | 26 |
| Apr ’26 | €242.30 | €344.84 +42.32% | 8.31% | €415.94 | €291.15 | n/a | 25 |
| Mar ’26 | €282.60 | €366.38 +29.65% | 8.03% | €434.93 | €317.36 | n/a | 25 |
| Feb ’26 | €231.20 | €300.37 +29.92% | 9.24% | €338.46 | €228.82 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | n/a | €307.04 0% | 9.37% | €341.12 | €230.62 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | €270.70 | €303.20 +12.01% | 8.96% | €335.48 | €226.80 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | €270.00 | €286.13 +5.97% | 9.36% | €328.30 | €212.70 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | n/a | €271.97 0% | 8.23% | €307.16 | €207.78 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €231.30 | €264.12 +14.19% | 8.47% | €305.59 | €206.72 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €212.90 | €242.66 +13.98% | 7.69% | €277.50 | €203.50 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | n/a | €244.37 0% | 7.38% | €280.89 | €205.99 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €204.70 | €239.43 +16.97% | 7.49% | €276.03 | €202.42 | n/a | 18 |
| May ’25 | €174.70 | €229.94 +31.62% | 10.10% | €262.86 | €178.37 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €210.00 | €230.68 +9.85% | 9.37% | €258.33 | €175.29 | €242.30 | 17 |
| Mar ’25 | n/a | €224.31 0% | 8.47% | €258.05 | €175.10 | €282.60 | 17 |
| Feb ’25 | n/a | €207.01 0% | 8.55% | €248.91 | €175.16 | €231.20 | 16 |
| Jan ’25 | €175.00 | €199.08 +13.76% | 10.35% | €247.32 | €164.88 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €165.00 | €187.82 +13.83% | 11.58% | €248.21 | €165.47 | €270.70 | 16 |
| Nov ’24 | €123.60 | €189.85 +53.60% | 11.01% | €235.48 | €160.12 | €270.00 | 16 |
| Oct ’24 | €154.40 | €194.04 +25.68% | 10.08% | €233.98 | €159.10 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | n/a | €189.44 0% | 10.26% | €229.28 | €155.91 | €231.30 | 16 |
| Aug ’24 | n/a | €175.35 0% | 13.42% | €219.05 | €136.91 | €212.90 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/08/08 23:27 |
| 종가 | 2025/08/04 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
monday.com Ltd.는 34명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 23명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Robert Oliver | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Ryan MacWilliams | Barclays |