Phunware 가치 평가

2RJA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 2RJA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 2RJA 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 2RJA 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

2RJA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 2RJA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 2RJA 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 2RJA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
2RJA 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	24.8x
판매	US$3.54m
시가총액	US$87.71m

2RJA 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	15x
기업 가치/EBITDA	-4.4x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 2RJA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 2RJA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	1.4x
BSS Beta Systems Software	1.5x	9.1%	€103.0m
CSH CENIT	0.3x	5.2%	€62.3m
ESY Easy Software	2.4x	n/a	€121.8m
SJJ Serviceware	1.3x	8.7%	€128.1m
2RJA Phunware	24.8x	70.9%	€87.7m

Price-To-Sales 대 피어: 2RJA은 Price-To-Sales 비율(24.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

2RJA 의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
CSH CENIT	0.3x	5.2%	US$64.86m
CLIQ Cliq Digital	0.1x	13.2%	US$31.91m
LSX LS telcom	0.4x	5.0%	US$16.88m
8DQ GetSwift Technologies	0.07x	n/a	US$2.53m

6 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 2RJA 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 24.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 2.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

2RJA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

2RJA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	24.8x
공정 PS 비율	n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 2RJA 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 2RJA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	n/a	€12.07 0%	39.0%	€18.94	€5.68	n/a	4
Dec ’25	n/a	€12.07 0%	39.0%	€18.94	€5.68	n/a	4
Nov ’25	€6.20	€14.08 +127.2%	31.9%	€18.47	€8.31	n/a	4
Oct ’25	n/a	€13.35 0%	37.6%	€18.10	€6.33	n/a	4
Sep ’25	n/a	€13.35 0%	37.6%	€18.10	€6.33	n/a	4
Aug ’25	€4.43	€15.85 +257.8%	23.0%	€20.22	€11.03	n/a	4
Jul ’25	€4.96	€15.85 +219.6%	23.0%	€20.22	€11.03	n/a	4
Jun ’25	n/a	€15.85 0%	23.0%	€20.22	€11.03	n/a	4
May ’25	€6.28	€17.22 +174.3%	25.5%	€23.28	€11.17	n/a	4
Apr ’25	€8.89	€17.22 +93.7%	25.5%	€23.28	€11.17	n/a	4
Mar ’25	€8.12	€40.10 +393.8%	49.4%	€69.74	€20.92	n/a	4
Feb ’25	€15.80	€35.43 +124.3%	66.8%	€68.58	€6.86	n/a	4
Jan ’25	n/a	€35.43 0%	66.8%	€68.58	€6.86	n/a	4
Dec ’24	n/a	€65.71 0%	95.4%	€172.91	€20.75	n/a	4
Nov ’24	n/a	€68.96 0%	87.4%	€172.41	€22.99	€6.20	4
Oct ’24	€10.38	€68.96 +564.7%	87.4%	€172.41	€22.99	n/a	4
Sep ’24	€13.25	€68.96 +420.5%	87.4%	€172.41	€22.99	n/a	4
Aug ’24	€18.60	€104.46 +461.6%	58.0%	€198.41	€46.69	€4.43	4
Jul ’24	€23.53	€104.46 +344.0%	58.0%	€198.41	€46.69	€4.96	4
Jun ’24	n/a	€104.46 0%	58.0%	€198.41	€46.69	n/a	4
May ’24	€27.60	€106.67 +286.5%	58.5%	€205.36	€45.64	€6.28	4
Apr ’24	€32.38	€121.60 +275.6%	47.4%	€208.46	€46.33	€8.89	4
Mar ’24	€46.29	€166.00 +258.6%	28.3%	€241.45	€120.73	€8.12	4
Feb ’24	€44.65	€166.00 +271.8%	28.3%	€241.45	€120.73	€15.80	4
Jan ’24	€35.74	€166.00 +364.5%	28.3%	€241.45	€120.73	n/a	4
Dec ’23	€52.09	€166.00 +218.7%	28.3%	€241.45	€120.73	n/a	4

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/24 07:52
장 마감 주가	2024/12/10 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Phunware, Inc. 4 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Edward Woo	Ascendiant Capital Markets LLC
Scott Buck	H.C. Wainwright & Co.
Darren Paul Aftahi	Roth MKM