Maxeon Solar Technologies 가치 평가
5QJ1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 5QJ1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 5QJ1 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 5QJ1 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
주요 가치 평가 지표
5QJ1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 5QJ1 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 5QJ1 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.2x |
| 판매 | US$689.01m |
| 시가총액 | US$128.62m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.6x |
| 기업 가치/EBITDA | -1.4x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 5QJ1 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 5QJ1은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
5QJ1 의 PS 비율은 DE Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: 5QJ1 은 Price-To-Sales 0.2 German Semiconductor 업계 평균( 1.1 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
5QJ1 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.2x |
| 공정 PS 비율 | 0.3x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 5QJ1 은 예상 0.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €7.80 | €71.27 +813.7% | 119.0% | €190.90 | €3.82 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €8.25 | €71.27 +763.9% | 119.0% | €190.90 | €3.82 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €11.00 | €189.82 +1,625.7% | 75.1% | €367.40 | €18.37 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €8.10 | €66.81 +724.8% | 100.0% | €181.18 | €18.12 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €10.00 | €73.21 +632.1% | 84.6% | €185.34 | €18.53 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €18.68 | €73.21 +291.9% | 84.6% | €185.34 | €18.53 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €72.16 | €199.10 +175.9% | 80.7% | €459.45 | €45.95 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €179.35 | €353.36 +97.0% | 94.3% | €1,013.98 | €46.09 | n/a | 6 |
| May ’25 | €181.15 | €497.44 +174.6% | 55.9% | €1,025.97 | €186.54 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €302.10 | €976.54 +223.3% | 99.2% | €3,618.41 | €276.99 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €370.00 | €1,047.22 +183.0% | 88.3% | €3,614.49 | €461.15 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €421.30 | €1,047.22 +148.6% | 88.3% | €3,614.49 | €461.15 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €621.40 | €1,040.07 +67.4% | 88.3% | €3,589.80 | €458.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €357.70 | €1,200.02 +235.5% | 75.6% | €3,581.18 | €548.28 | €8.25 | 9 |
| Nov ’24 | €579.60 | €1,798.70 +210.3% | 48.0% | €3,705.41 | €945.50 | €11.00 | 8 |
| Oct ’24 | €1,052.50 | €2,929.04 +178.3% | 20.2% | €3,758.80 | €2,067.34 | €8.10 | 7 |
| Sep ’24 | €1,392.50 | €3,014.17 +116.5% | 16.5% | €3,666.40 | €2,291.50 | €10.00 | 7 |
| Aug ’24 | €2,226.00 | €3,507.69 +57.6% | 12.4% | €4,092.30 | €2,728.20 | €18.68 | 7 |
| Jul ’24 | €2,512.00 | €3,641.62 +45.0% | 11.2% | €4,156.20 | €2,955.52 | €72.16 | 7 |
| Jun ’24 | €2,700.00 | €3,409.29 +26.3% | 21.2% | €4,178.70 | €1,950.06 | €179.35 | 7 |
| May ’24 | €2,421.00 | €2,767.31 +14.3% | 15.7% | €3,375.51 | €1,915.83 | €181.15 | 6 |
| Apr ’24 | €2,376.00 | €2,528.27 +6.4% | 17.9% | €3,033.92 | €1,991.01 | €302.10 | 6 |
| Mar ’24 | €1,649.50 | €2,199.87 +33.4% | 12.8% | €2,545.56 | €1,791.32 | €370.00 | 6 |
| Feb ’24 | €2,058.00 | €2,199.87 +6.9% | 12.8% | €2,545.56 | €1,791.32 | €421.30 | 6 |
| Jan ’24 | €1,422.00 | €2,278.34 +60.2% | 13.6% | €2,606.58 | €1,834.26 | €621.40 | 5 |
| Dec ’23 | €2,194.00 | €2,278.34 +3.8% | 13.6% | €2,606.58 | €1,834.26 | €357.70 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/24 13:00 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/23 00:00 |
| 수익 | 2024/09/29 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Maxeon Solar Technologies, Ltd. 9 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Julien Dumoulin-Smith | BofA Global Research |
| Brian Lee | Goldman Sachs |
| Bin Yang | Haitong International Research Limited |