NVIDIA 가치 평가
NVD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 NVD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: NVD ( €121.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( €117.72 )
공정 가치보다 현저히 낮음: NVD 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
NVD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: NVD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
NVD 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
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PE 비율 | 46.6x |
수익 | US$63.07b |
시가총액 | US$2.94t |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | 25.7x |
기업 가치/EBITDA | 40x |
PEG 비율 | 2.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 NVD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: NVD은 Price-To-Earnings 비율(46.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(57.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
NVD 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
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0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
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Price-To-Earnings 대 업계: NVD 은 German Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 46.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 13.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
NVD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 46.6x |
공정 PE 비율 | 41.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: NVD 46.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 41.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | €121.32 | €166.90 +37.6% | 10.8% | €211.29 | €124.85 | n/a | 54 |
Jan ’26 | €129.50 | €165.61 +27.9% | 10.2% | €210.85 | €124.59 | n/a | 54 |
Dec ’25 | €131.06 | €161.67 +23.4% | 10.3% | €207.90 | €118.13 | n/a | 54 |
Nov ’25 | €125.88 | €139.33 +10.7% | 13.0% | €184.90 | €83.21 | n/a | 53 |
Oct ’25 | €106.20 | €134.53 +26.7% | 12.7% | €179.62 | €80.83 | n/a | 53 |
Sep ’25 | €106.76 | €134.52 +26.0% | 13.8% | €180.96 | €81.43 | n/a | 51 |
Aug ’25 | €105.68 | €129.02 +22.1% | 17.3% | €185.34 | €78.77 | n/a | 51 |
Jul ’25 | €115.60 | €123.25 +6.6% | 16.6% | €186.26 | €79.16 | n/a | 50 |
Jun ’25 | €100.62 | €110.15 +9.5% | 11.8% | €129.28 | €69.62 | n/a | 50 |
May ’25 | €82.18 | €93.59 +13.9% | 14.2% | €131.15 | €58.08 | n/a | 51 |
Apr ’25 | €83.89 | €89.74 +7.0% | 15.7% | €130.34 | €56.64 | n/a | 51 |
Mar ’25 | €75.55 | €81.24 +7.5% | 18.0% | €129.19 | €19.53 | n/a | 51 |
Feb ’25 | €57.09 | €61.22 +7.2% | 19.9% | €101.08 | €19.45 | €121.32 | 49 |
Jan ’25 | €44.98 | €60.01 +33.4% | 19.0% | €100.58 | €19.36 | €129.50 | 49 |
Dec ’24 | €43.13 | €59.66 +38.3% | 19.4% | €100.51 | €19.34 | €131.06 | 50 |
Nov ’24 | €39.63 | €60.54 +52.8% | 19.7% | €104.19 | €20.05 | €125.88 | 49 |
Oct ’24 | €41.35 | €59.91 +44.9% | 20.0% | €103.18 | €19.85 | €106.20 | 49 |
Sep ’24 | €44.92 | €58.04 +29.2% | 21.4% | €101.39 | €19.51 | €106.76 | 49 |
Aug ’24 | €42.53 | €44.40 +4.4% | 17.0% | €69.14 | €19.08 | €105.68 | 47 |
Jul ’24 | €38.62 | €42.32 +9.6% | 16.9% | €65.33 | €19.48 | €115.60 | 45 |
Jun ’24 | €36.54 | €40.26 +10.2% | 21.1% | €56.14 | €19.28 | €100.62 | 45 |
May ’24 | €24.83 | €25.69 +3.5% | 14.7% | €32.40 | €17.34 | €82.18 | 44 |
Apr ’24 | €25.25 | €25.22 -0.09% | 15.0% | €32.09 | €16.05 | €83.89 | 44 |
Mar ’24 | €21.14 | €23.54 +11.4% | 16.6% | €32.83 | €10.32 | €75.55 | 41 |
Feb ’24 | €18.41 | €18.93 +2.8% | 20.0% | €29.45 | €10.12 | €57.09 | 41 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
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기업 분석 | 2025/02/01 06:49 |
장 마감 주가 | 2025/01/31 00:00 |
수익 | 2024/10/27 |
연간 수익 | 2024/01/28 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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회사 재무 | 10년 |
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애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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소유권 | 10년 |
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관리 | 10년 |
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주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
NVIDIA Corporation 97 애널리스트 중 60 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
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Qun Huang | ABCI Securities Company Limited |
Warren Lau | Aletheia Analyst Network Limited |
Brett Simpson | Arete Research Services LLP |