Zumiez Inc.

DB:ZM3 주식 보고서

시가총액: €416.1m

Zumiez 가치 평가

ZM3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ZM3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ZM3 ( €21.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.53 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ZM3 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ZM3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ZM3 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ZM3 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ZM3 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ZM3 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.5x
판매US$885.73m
시가총액US$439.10m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ZM3 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ZM3 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.3x
YOU About You Holding
0.3x7.7%€597.0m
GFG Global Fashion Group
0.07x-0.5%€51.9m
FSNT Platform Group
0.2x5.5%€153.4m
ZAL Zalando
0.7x5.8%€7.4b
ZM3 Zumiez
0.5x2.9%€439.1m

Price-To-Sales 대 피어: ZM3은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

ZM3 의 PS 비율은 DE Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CEC Ceconomy
0.07x1.1%US$1.62b
GFG Global Fashion Group
0.07x-0.5%US$54.73m
DEX Delticom
0.07x2.7%US$34.06m
49S Superdry
0.004x-1.4%US$3.12m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
ZM3 0.5x업계 평균 0.4xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ZM3 은 German Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 0.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 0.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ZM3 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ZM3 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.5x
공정 PS 비율0.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ZM3 0.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ZM3 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€21.60
€23.00
+6.5%
2.0%€23.45€22.55n/a2
Nov ’25€18.80
€23.00
+22.3%
2.0%€23.45€22.55n/a2
Oct ’25€19.00
€23.00
+21.0%
2.0%€23.45€22.55n/a2
Sep ’25€25.00
€18.05
-27.8%
2.6%€18.52€17.59n/a2
Aug ’25€23.40
€18.05
-22.8%
2.6%€18.52€17.59n/a2
Jul ’25€18.00
€18.05
+0.3%
2.6%€18.52€17.59n/a2
Jun ’25€17.40
€13.73
-21.1%
6.7%€14.65€12.82n/a2
May ’25€15.70
€13.73
-12.5%
6.7%€14.65€12.82n/a2
Apr ’25€13.60
€13.73
+1.0%
6.7%€14.65€12.82n/a2
Mar ’25€16.20
€16.93
+4.5%
2.7%€17.39€16.47n/a2
Feb ’25€15.80
€16.93
+7.1%
2.7%€17.39€16.47n/a2
Jan ’25€18.40
€17.01
-7.6%
2.7%€17.47€16.55n/a2
Dec ’24€17.50
€17.01
-2.8%
2.7%€17.47€16.55n/a2
Nov ’24€15.40
€15.89
+3.2%
5.9%€16.82€14.96€18.802
Oct ’24€16.60
€15.89
-4.3%
5.9%€16.82€14.96€19.002
Sep ’24€17.40
€14.48
-16.8%
3.2%€14.94€14.01€25.002
Aug ’24€17.00
€14.48
-14.8%
3.2%€14.94€14.01€23.402
Jul ’24€15.50
€14.48
-6.6%
3.2%€14.94€14.01€18.002
Mar ’24€21.80
€21.89
+0.4%
6.4%€23.29€20.50€16.202
Feb ’24€23.60
€21.89
-7.2%
6.4%€23.29€20.50€15.802
Jan ’24€20.40
€22.44
+10.0%
6.4%€23.88€21.01€18.402
Dec ’23€22.20
€24.39
+9.9%
2.0%€24.89€23.89€17.502
Nov ’23€22.60
€24.39
+7.9%
2.0%€24.89€23.89€15.402

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

IJCA

UK£9.22

7D

2.3%

1Y

24.4%

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

ZVX

UK£8.94

7D

1.4%

1Y

-13.1%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.6b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.73

7D

-2.3%

1Y

-29.1%