Stitch Fix, Inc.

DB:SYJ 주식 리포트

시가총액: €423.7m

Stitch Fix 가치 평가

SYJ이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SYJ의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: SYJ ( €3.08 )는 당사 추정치인 공정 가치( €7.63 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SYJ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

SYJ의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SYJ는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 SYJ의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SYJ의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
SYJ의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.4x
매출US$1.32b
시가총액US$496.94m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

SYJ의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SYJ의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균0.3x
GFG Global Fashion Group
0.2x3.52%€107.0m
ZAL Zalando
0.4x7.13%€5.2b
TPG0 Platform Group SE KGaA
0.08x10.58%€60.5m
WEW Westwing Group
0.5x6.25%€246.3m
SYJ Stitch Fix
0.4x3.22%€496.9m

Price-To-Sales 대 피어: SYJ은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

SYJ의 PS 비율은 DE Specialty Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
CEC Ceconomy
0.09x2.59%US$2.36b
TPG0 Platform Group SE KGaA
0.08x10.58%US$71.02m
DEX Delticom
0.08x3.02%US$43.62m
49S Superdry
0.004x-1.35%US$3.12m
이 PS 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
SYJ 0.4x업계 평균 0.4xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SYJ 은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 German Specialty Retail 업계 평균(0.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

SYJ의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SYJ PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율0.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: SYJ 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.3x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(0.4x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SYJ에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€3.08
€3.89
+26.15%
24.85%€5.18€2.59n/a4
Apr ’27€2.91
€3.89
+33.42%
24.85%€5.18€2.59n/a4
Mar ’27€2.79
€4.51
+61.85%
24.74%€5.15€2.58n/a4
Feb ’27€4.03
€4.51
+11.88%
24.74%€5.15€2.58n/a4
Jan ’27€4.48
€4.51
+0.59%
24.74%€5.15€2.58n/a4
Dec ’26€3.70
€4.52
+22.09%
24.74%€5.17€2.58n/a4
Nov ’26€3.60
€4.53
+25.86%
24.74%€5.17€2.59n/a4
Oct ’26€3.56
€4.48
+25.68%
24.74%€5.12€2.56n/a4
Sep ’26€4.46
€3.99
-10.34%
23.41%€5.18€2.59n/a4
Aug ’26€3.86
€3.99
+3.48%
23.41%€5.18€2.59n/a4
Jul ’26€3.28
€4.38
+33.45%
9.99%€5.20€3.90n/a5
Jun ’26€3.86
€4.14
+7.27%
20.85%€5.28€2.64n/a5
May ’26€2.88
€3.79
+31.75%
27.12%€5.29€2.65€3.085
Apr ’26€3.06
€4.41
+43.94%
20.41%€5.51€2.75€2.915
Mar ’26€4.52
€4.57
+1.18%
20.41%€5.72€2.86€2.795
Feb ’26€4.57
€4.88
+6.77%
20.00%€5.86€2.93€4.036
Jan ’26€3.88
€4.77
+22.89%
23.09%€5.72€2.86€4.486
Dec ’25€4.49
€3.17
-29.44%
13.08%€3.66€2.56€3.706
Nov ’25€2.96
€3.17
+7.07%
13.08%€3.66€2.56€3.606
Oct ’25€2.36
€3.18
+34.66%
11.07%€3.59€2.70€3.567
Sep ’25€3.38
€3.33
-1.64%
20.27%€4.16€1.85€4.468
Aug ’25€3.98
€3.33
-16.50%
20.27%€4.16€1.85€3.868
Jul ’25€3.69
€3.25
-11.91%
22.14%€4.20€1.87€3.288
Jun ’25€2.23
€3.03
+35.91%
19.02%€3.68€1.84€3.868
May ’25€1.95
€3.03
+55.57%
19.02%€3.68€1.84€2.888
€3.81
Fair Value
19.1% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/01 10:43
종가2026/04/30 00:00
수익2026/01/31
연간 수익2025/08/02

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Stitch Fix, Inc.는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Trevor YoungBarclays
Ross SandlerBarclays
Aneesha ShermanBernstein