The Reject Shop Limited

DB:RFD 주식 보고서

시가총액: €141.5m

Reject Shop 가치 평가

RFD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RFD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.60
Fair Value
517.5% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: RFD ( €3.72 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RFD 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RFD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RFD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RFD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RFD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RFD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율39.9x
수익AU$6.18m
시가총액AU$246.24m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RFD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RFD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.4x
8203 Mr Max Holdings
9.1xn/aJP¥22.5b
A037710 Gwangju Shinsegae. Ltd
4.8xn/a₩222.8b
DEX Delticom
8.4x26.62%€33.9m
SINS.N0000 Singer (Sri Lanka)
11.1xn/aLK₨44.5b
RFD Reject Shop
39.9x27.61%€246.2m

Price-To-Earnings 대 피어: RFD은 Price-To-Earnings 비율(39.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RFD 의 PE 비율은 Global Multiline Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
RFD 39.9x업계 평균 19.4xNo. of Companies22PE01632486480+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RFD 은 European Multiline Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 39.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Multiline Retail 업계 평균( 19.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RFD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RFD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율39.9x
공정 PE 비율18.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RFD 39.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RFD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€3.72
€3.46
-6.95%
20.92%€3.88€2.21n/a4
May ’26€3.60
€3.46
-3.85%
20.92%€3.88€2.21n/a4
Apr ’26€3.76
€3.46
-7.94%
20.92%€3.88€2.21n/a4
Mar ’26€1.93
€2.64
+36.98%
16.30%€3.10€2.13n/a4
Feb ’26€1.63
€2.46
+50.77%
16.99%€3.06€2.04n/a4
Jan ’26€1.61
€2.46
+52.65%
16.99%€3.06€2.04n/a4
Dec ’25€1.70
€2.48
+45.89%
16.99%€3.09€2.06n/a4
Nov ’25€1.67
€2.48
+48.51%
16.99%€3.09€2.06n/a4
Oct ’25€1.91
€2.70
+41.51%
20.54%€3.51€2.07n/a5
Sep ’25€1.85
€2.69
+45.48%
20.54%€3.50€2.06n/a5
Aug ’25€1.93
€2.95
+53.04%
17.38%€3.55€2.27n/a5
Jul ’25€1.97
€2.95
+49.93%
17.38%€3.55€2.27n/a5
Jun ’25€2.08
€2.95
+42.00%
17.38%€3.55€2.27n/a5
May ’25€2.54
€3.43
+34.93%
11.14%€4.04€2.87€3.605
Apr ’25€2.68
€3.43
+27.88%
11.14%€4.04€2.87€3.765
Mar ’25€2.76
€3.43
+24.42%
12.48%€4.06€2.88€1.934
Feb ’25€3.26
€3.91
+19.80%
4.94%€4.23€3.75€1.634
Jan ’25€3.30
€3.98
+20.74%
4.94%€4.32€3.82€1.614
Dec ’24€2.96
€3.83
+29.29%
6.56%€4.21€3.52€1.704
Nov ’24€3.00
€3.83
+27.57%
6.56%€4.21€3.52€1.674
Oct ’24€3.42
€3.78
+10.42%
6.56%€4.15€3.47€1.914
Sep ’24€3.16
€3.78
+19.51%
6.56%€4.15€3.47€1.854
Aug ’24€3.14
€3.69
+17.49%
32.53%€5.69€2.60€1.934
Jul ’24€2.70
€3.69
+36.64%
32.53%€5.69€2.60€1.974
Jun ’24€2.64
€3.65
+38.34%
28.26%€5.65€2.80€2.085
May ’24€2.82
€3.77
+33.79%
27.87%€5.79€2.86€2.545
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€3.36
Fair Value
10.6% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/18 12:58
장 마감 주가2025/05/16 00:00
수익2024/12/29
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

The Reject Shop Limited 22 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Sam HaddadBell Potter
Chris NicolBofA Global Research