RACCOON HOLDINGS, Inc.

DB:R8C 주식 보고서

시가총액: €95.2m

RACCOON HOLDINGS 가치 평가

R8C 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 R8C 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: R8C ( €4.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( €10.67 )

공정 가치보다 현저히 낮음: R8C 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

R8C 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: R8C 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 R8C 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 R8C 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
R8C 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율43.7x
수익JP¥348.00m
시가총액JP¥15.20b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 R8C 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 R8C 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균33.1x
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
119xn/a€63.2m
DEX Delticom
4.9x18.8%€32.3m
CGRA4 Grazziotin
5.8xn/aR$527.1m
FSNT Platform Group
2.6x-36.5%€145.7m
R8C RACCOON HOLDINGS
43.2x27.1%€15.0b

Price-To-Earnings 대 피어: R8C은 Price-To-Earnings 비율(43.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(33.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

R8C 의 PE 비율은 Global Multiline Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
R8C 43.7x업계 평균 20.3xNo. of Companies20PE01632486480+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: R8C 은 European Multiline Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 43.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Multiline Retail 업계 평균( 18.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

R8C 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

R8C PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율43.7x
공정 PE 비율10.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: R8C 43.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 10.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 R8C 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€4.36
€7.01
+60.8%
9.1%€7.65€6.37n/a2
Nov ’25€4.36
€7.01
+60.8%
9.1%€7.65€6.37n/a2
Oct ’25€4.56
€7.01
+53.8%
9.1%€7.65€6.37n/a2
Sep ’25€3.52
€7.01
+99.2%
9.1%€7.65€6.37n/a2
Aug ’25€3.46
€7.01
+102.7%
9.1%€7.65€6.37n/a2
Jul ’25€3.20
€5.20
+62.6%
23.6%€6.43€3.98n/a2
Jun ’25€3.80
€5.66
+48.8%
27.7%€7.22€4.09n/a2
May ’25€3.90
€5.66
+45.0%
27.7%€7.22€4.09n/a2
Apr ’25€3.66
€5.84
+59.7%
27.7%€7.46€4.23n/a2
Mar ’25€3.70
€6.24
+68.6%
31.3%€8.19€4.28n/a2
Feb ’25€4.06
€6.24
+53.6%
31.3%€8.19€4.28n/a2
Jan ’25€4.06
€6.43
+58.4%
27.5%€8.20€4.67n/a2
Dec ’24€4.18
€6.46
+54.5%
27.5%€8.23€4.68n/a2
Nov ’24€4.32
€6.46
+49.5%
27.5%€8.23€4.68€4.362
Oct ’24€4.66
€6.46
+38.6%
27.5%€8.23€4.68€4.562
Sep ’24€4.80
€6.86
+43.0%
30.8%€8.98€4.75€3.522
Aug ’24€4.30
€6.86
+59.6%
30.8%€8.98€4.75€3.462
Jul ’24€4.42
€10.68
+141.7%
9.7%€11.72€9.65€3.202
Jun ’24€4.72
€10.68
+126.4%
9.7%€11.72€9.65€3.802
May ’24€4.76
€10.68
+124.5%
9.7%€11.72€9.65€3.902
Apr ’24€5.55
€12.42
+123.8%
2.9%€12.78€12.07€3.662
Mar ’24€6.75
€13.72
+103.3%
7.7%€14.78€12.67€3.702
Feb ’24€8.20
€13.72
+67.4%
7.7%€14.78€12.67€4.062
Jan ’24€7.50
€13.72
+83.0%
7.7%€14.78€12.67€4.062
Dec ’23€8.65
€13.79
+59.4%
7.7%€14.85€12.73€4.182
Nov ’23€8.30
€13.79
+66.1%
7.7%€14.85€12.73€4.322

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Pepco Group

zł9.4b

Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.

8UX

zł3.60

7D

4.6%

1Y

-27.5%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.75

7D

-1.1%

1Y

-23.9%

Abercrombie & Fitch

US$7.5b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$139.00

7D

5.9%

1Y

103.1%