Mothercare plc

DB:MTR 주식 보고서

시가총액: €28.0m

Mothercare 가치 평가

MTR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MTR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MTR ( €0.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.07 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MTR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MTR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MTR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MTR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MTR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MTR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.1x
수익UK£3.30m
시가총액UK£23.28m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MTR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MTR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균41.3x
FSNT Platform Group
2.7x-34.2%€151.4m
DEX Delticom
5.1x18.8%€33.5m
ZAL Zalando
37x21.9%€7.6b
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
120.4xn/a€63.9m
MTR Mothercare
7.1x-7.8%€23.3m

Price-To-Earnings 대 피어: MTR은 Price-To-Earnings 비율(7.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(41.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MTR 의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MTR 7.1x업계 평균 16.2xNo. of Companies13PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MTR 은 Price-To-Earnings 7.1 German Specialty Retail 업계 평균( 10.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MTR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MTR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.1x
공정 PE 비율12.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MTR 은 예상 7.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MTR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.022
€0.13
+473.6%
39.5%€0.18€0.078n/a2
Nov ’25€0.019
€0.13
+579.3%
39.5%€0.18€0.078n/a2
Oct ’25€0.021
€0.16
+661.3%
11.1%€0.18€0.14n/a2
Sep ’25€0.025
€0.16
+521.3%
11.1%€0.18€0.14n/a2
Aug ’25€0.025
€0.16
+521.3%
11.1%€0.18€0.14n/a2
Jul ’25€0.032
€0.16
+395.1%
11.1%€0.18€0.14n/a2
Jun ’25€0.029
€0.16
+432.1%
11.1%€0.17€0.14n/a2
May ’25€0.052
€0.16
+204.2%
11.1%€0.18€0.14n/a2
Apr ’25€0.057
€0.16
+172.8%
11.1%€0.17€0.14n/a2
Mar ’25€0.067
€0.16
+132.1%
11.1%€0.17€0.14n/a2
Feb ’25€0.066
€0.16
+135.6%
11.1%€0.17€0.14n/a2
Jan ’25€0.059
€0.16
+165.8%
11.1%€0.17€0.14n/a2
Dec ’24€0.04
€0.16
+293.7%
11.1%€0.17€0.14n/a2
Nov ’24€0.026
€0.16
+496.9%
11.1%€0.17€0.14€0.0192
Oct ’24€0.026
€0.16
+485.6%
11.1%€0.17€0.14€0.0212
Sep ’24€0.038
€0.15
+285.5%
15.4%€0.17€0.13€0.0252
Aug ’24€0.042
€0.15
+253.3%
15.4%€0.17€0.13€0.0252
Jul ’24€0.038
€0.15
+285.5%
15.4%€0.17€0.13€0.0322
Jun ’24€0.043
€0.15
+245.1%
15.4%€0.17€0.13€0.0292
May ’24€0.071
€0.16
+128.0%
7.1%€0.17€0.15€0.0522
Apr ’24€0.071
€0.16
+128.0%
7.1%€0.17€0.15€0.0572
Mar ’24€0.086
€0.16
+90.6%
7.1%€0.17€0.15€0.0672
Feb ’24€0.088
€0.16
+84.2%
7.1%€0.17€0.15€0.0662
Jan ’24€0.067
€0.16
+145.1%
7.1%€0.17€0.15€0.0592
Dec ’23€0.063
€0.16
+160.8%
7.1%€0.17€0.15€0.042
Nov ’23€0.066
€0.16
+144.6%
7.1%€0.17€0.15€0.0262

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.75

7D

1.2%

1Y

-23.9%

Abercrombie & Fitch

US$7.8b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$132.90

7D

1.1%

1Y

96.8%

Platform Group

€151.4m

Operates an online platform for premium and luxury fashion accessories in Germany, the Netherlands, Austria, the United Kingdom, Switzerland, France, Italy, and internationally.

FSNT

€7.48

7D

2.2%

1Y

37.0%