PDD Holdings Inc.

DB:9PDA 주식 리포트

시가총액: €115.9b

PDD Holdings 가치 평가

9PDA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 9PDA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: 9PDA ( €81.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €160.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 9PDA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

9PDA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 9PDA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 9PDA의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 9PDA의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
9PDA의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율9.3x
이익CN¥97.84b
시가총액CN¥914.13b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

9PDA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 9PDA의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균26.1x
MELI MercadoLibre
43.9x26.94%US$84.4b
PRX Prosus
8.1x1.70%€90.6b
SE Sea
33.3x24.11%US$53.5b
BABA Alibaba Group Holding
19x16.33%US$296.8b
9PDA PDD Holdings
9.3x11.75%€134.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 9PDA은 Price-To-Earnings 비율(9.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

9PDA의 PE 비율은 Global Multiline Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
9PDA 9.3x업계 평균 18.9xNo. of Companies16PE01224364860+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 9PDA 은 Price-To-Earnings 비율(9.3x)을 기준으로 볼 때 European Multiline Retail 업계 평균(15.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

9PDA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

9PDA PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.3x
공정 PE 비율20x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 9PDA 은 예상 Price-To-Earnings 비율(9.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 20x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 9PDA에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€82.00
€122.56
+49.47%
15.16%€177.78€94.87n/a33
May ’27€85.20
€121.72
+42.87%
15.16%€176.55€94.22n/a33
Apr ’27€87.00
€122.74
+41.08%
15.04%€177.09€95.25n/a33
Mar ’27€87.60
€126.01
+43.85%
12.10%€173.09€100.85n/a35
Feb ’27€86.60
€123.97
+43.16%
12.04%€169.87€98.97n/a36
Jan ’27€96.00
€125.25
+30.47%
11.67%€171.00€101.79n/a36
Dec ’26€99.00
€126.77
+28.05%
11.76%€171.70€102.21n/a36
Nov ’26€117.00
€124.56
+6.46%
11.11%€170.20€103.61n/a36
Oct ’26€114.00
€123.05
+7.94%
11.61%€168.74€99.98n/a36
Sep ’26€104.50
€121.71
+16.47%
11.38%€150.61€90.72n/a36
Aug ’26€95.00
€109.73
+15.50%
15.08%€144.39€76.06n/a35
Jul ’26€89.20
€107.77
+20.82%
16.28%€153.88€74.11n/a36
Jun ’26€85.80
€113.14
+31.87%
16.67%€158.96€79.26n/a37
May ’26€89.60
€131.88
+47.19%
12.12%€169.03€92.75€85.2037
Apr ’26€112.00
€139.89
+24.90%
11.26%€178.30€97.83€87.0039
Mar ’26€110.50
€140.54
+27.19%
15.33%€184.35€97.43€87.6039
Feb ’26€107.50
€140.73
+30.92%
15.28%€183.87€97.18€86.6039
Jan ’26€93.80
€141.89
+51.27%
16.50%€198.40€97.34€96.0040
Dec ’25€91.40
€143.25
+56.73%
16.40%€198.25€97.27€99.0042
Nov ’25€111.50
€155.49
+39.45%
15.73%€217.01€117.14€117.0040
Oct ’25€130.00
€147.15
+13.20%
15.77%€214.16€114.38€114.0040
Sep ’25€87.20
€151.18
+73.37%
17.64%€227.19€109.10€104.5040
Aug ’25€119.50
€191.87
+60.56%
12.46%€251.26€149.14€95.0039
Jul ’25€123.00
€191.94
+56.05%
11.93%€253.01€150.18€89.2038
Jun ’25€138.50
€188.22
+35.90%
12.22%€250.72€148.37€85.8039
May ’25€117.50
€168.16
+43.12%
11.62%€224.11€119.66€89.6040
€123.02
Fair Value
33.8% 저평가 내재 할인율
33
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/25 19:59
종가2026/05/22 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

PDD Holdings Inc.는 74명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 34명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Zixiao YangArete Research Services LLP
Jiong ShaoBarclays
Xiaoguang ZhaoBarclays