Sea 가치 평가
931이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 931의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 931 ( €156 )는 당사 추정치인 공정 가치( €265.13 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 931 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
931의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 931는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 931의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 91.6x |
| 이익 | US$1.20b |
| 시가총액 | US$109.47b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 5.4x |
| 기업가치/EBITDA | 56.9x |
| PEG 비율 | 3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
931의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 931은 Price-To-Earnings 비율(91.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(65.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
931의 PE 비율은 Global Multiline Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 4개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 931 은 European Multiline Retail 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(91.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Multiline Retail 업계 평균(18.2x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
931의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 91.6x |
| 공정 PE 비율 | 42.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 931 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(42.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(91.6x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €156.00 | €174.35 +11.76% | 10.38% | €205.62 | €140.78 | n/a | 31 |
| Sep ’26 | €160.00 | €168.82 +5.51% | 8.94% | €196.63 | €141.06 | n/a | 31 |
| Aug ’26 | €133.00 | €158.01 +18.80% | 9.62% | €180.41 | €122.61 | n/a | 32 |
| Jul ’26 | €127.50 | €152.03 +19.24% | 9.38% | €174.95 | €120.06 | n/a | 33 |
| Jun ’26 | €140.50 | €154.64 +10.07% | 9.44% | €179.68 | €123.31 | n/a | 33 |
| May ’26 | €118.00 | €135.09 +14.48% | 8.98% | €159.30 | €105.04 | n/a | 34 |
| Apr ’26 | €121.80 | €144.62 +18.74% | 8.44% | €168.22 | €110.92 | n/a | 34 |
| Mar ’26 | €122.40 | €123.83 +1.17% | 18.43% | €152.58 | €27.65 | n/a | 31 |
| Feb ’26 | €117.60 | €123.07 +4.65% | 17.81% | €152.80 | €27.87 | n/a | 31 |
| Jan ’26 | €103.40 | €118.99 +15.08% | 17.17% | €152.78 | €27.87 | n/a | 31 |
| Dec ’25 | €107.00 | €113.63 +6.19% | 19.41% | €150.26 | €27.41 | n/a | 33 |
| Nov ’25 | €87.70 | €91.09 +3.87% | 21.52% | €124.69 | €26.78 | n/a | 33 |
| Oct ’25 | €88.10 | €78.08 -11.37% | 16.03% | €101.07 | €26.04 | €155.00 | 33 |
| Sep ’25 | €70.70 | €77.15 +9.12% | 15.23% | €88.98 | €26.07 | €160.00 | 33 |
| Aug ’25 | €59.30 | €72.86 +22.86% | 16.86% | €87.58 | €26.74 | €133.00 | 32 |
| Jul ’25 | €64.70 | €73.06 +12.92% | 16.00% | €88.47 | €27.01 | €127.50 | 33 |
| Jun ’25 | €62.00 | €71.12 +14.71% | 18.24% | €88.89 | €18.52 | €140.50 | 33 |
| May ’25 | €59.20 | €63.58 +7.40% | 22.11% | €85.81 | €18.65 | €118.00 | 33 |
| Apr ’25 | €49.60 | €58.54 +18.02% | 22.13% | €83.13 | €18.47 | €121.80 | 33 |
| Mar ’25 | €47.15 | €50.71 +7.56% | 36.72% | €133.81 | €18.46 | €122.40 | 33 |
| Feb ’25 | €37.10 | €49.85 +34.38% | 38.04% | €133.40 | €18.40 | €117.60 | 33 |
| Jan ’25 | €36.95 | €51.65 +39.79% | 36.12% | €133.01 | €26.60 | €103.40 | 33 |
| Dec ’24 | €34.35 | €52.28 +52.20% | 35.64% | €132.49 | €26.50 | €107.00 | 33 |
| Nov ’24 | €38.10 | €59.66 +56.59% | 33.53% | €137.21 | €27.44 | €87.70 | 33 |
| Oct ’24 | €41.55 | €62.37 +50.10% | 35.21% | €137.16 | €27.43 | €88.10 | 33 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/05 23:28 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Sea Limited는 64명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 30명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Nirgunan Tiruchelvam | Aletheia Analyst Network Limited |
| Angus Mackintosh | Aletheia Analyst Network Limited |
| Zixiao Yang | Arete Research Services LLP |