RumbleOn, Inc.

DB:4Q01 주식 보고서

시가총액: €175.7m

RumbleOn 가치 평가

4Q01 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4Q01 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 4Q01 ( €4.78 )는 당사 추정치인 공정 가치( €13.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4Q01 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

4Q01 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4Q01 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 4Q01 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4Q01 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
4Q01 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.2x
판매US$1.25b
시가총액US$184.99m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4Q01 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4Q01 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.3x
DEX Delticom
0.07x2.7%€33.8m
AG1 AUTO1 Group
0.4x8.1%€2.2b
H24 home24
0.4x4.6%€252.2m
WEW Westwing Group
0.4x6.1%€159.3m
4Q01 RumbleOn
0.2x5.2%€185.0m

Price-To-Sales 대 피어: 4Q01은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

4Q01 의 PS 비율은 DE Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CEC Ceconomy
0.06x1.1%US$1.50b
GFG Global Fashion Group
0.08x-0.5%US$60.59m
DEX Delticom
0.07x2.7%US$35.54m
49S Superdry
0.004x-1.4%US$3.12m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
4Q01 0.2x업계 평균 0.4xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 4Q01 은 Price-To-Sales 0.2 German Specialty Retail 업계 평균( 0.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

4Q01 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

4Q01 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율0.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 4Q01 0.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4Q01 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€4.78
€6.16
+28.8%
16.3%€7.58€5.21n/a4
Nov ’25€4.50
€6.30
+40.0%
24.3%€8.25€4.58n/a4
Oct ’25€4.18
€6.30
+50.7%
24.3%€8.25€4.58n/a4
Sep ’25€4.00
€6.30
+57.5%
24.3%€8.25€4.58n/a4
Aug ’25€3.66
€8.84
+141.6%
24.1%€12.10€6.51n/a4
Jul ’25€3.66
€8.84
+141.6%
24.1%€12.10€6.51n/a4
Jun ’25€5.10
€8.84
+73.4%
24.1%€12.10€6.51n/a4
May ’25€4.96
€8.73
+75.9%
24.1%€11.94€6.43n/a4
Apr ’25€5.85
€8.73
+49.2%
24.1%€11.94€6.43n/a4
Mar ’25€6.90
€8.79
+27.4%
13.4%€10.05€6.85n/a4
Feb ’25€6.10
€8.79
+44.1%
13.4%€10.05€6.85n/a4
Jan ’25€7.20
€8.75
+21.6%
13.8%€10.27€7.00n/a4
Dec ’24€5.25
€8.75
+66.7%
13.8%€10.27€7.00n/a4
Nov ’24€5.95
€9.56
+60.7%
4.8%€10.02€9.11€4.504
Oct ’24€5.65
€9.56
+69.3%
4.8%€10.02€9.11€4.184
Sep ’24€6.00
€9.56
+59.4%
4.8%€10.02€9.11€4.004
Aug ’24€9.25
€11.45
+23.8%
14.4%€13.74€9.16€3.664
Jul ’24€11.10
€11.45
+3.2%
14.4%€13.74€9.16€3.664
Jun ’24€10.10
€12.82
+27.0%
24.3%€18.32€9.16€5.105
May ’24€6.15
€12.21
+98.6%
29.3%€18.23€8.20€4.965
Apr ’24€5.35
€12.35
+130.9%
29.3%€18.44€8.30€5.855
Mar ’24€8.45
€17.16
+103.1%
35.0%€24.51€9.43€6.905
Feb ’24€7.60
€17.16
+125.8%
35.0%€24.51€9.43€6.105
Jan ’24€5.95
€18.65
+213.5%
34.0%€25.00€9.61€7.205
Dec ’23€7.20
€18.65
+159.0%
34.0%€25.00€9.61€5.255
Nov ’23€16.40
€35.66
+117.4%
20.4%€48.99€29.39€5.955

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Pepco Group

zł9.5b

Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.

8UX

zł3.66

7D

-12.3%

1Y

-15.5%

Inter Cars

zł6.8b

Distributes spare parts for passenger cars and trucks.

7FZ

zł108.20

7D

-1.1%

1Y

-12.0%

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

IJCA

UK£8.98

7D

-1.3%

1Y

17.9%