Regency Centers Corporation

DB:RRC 주식 보고서

시가총액: €12.5b

Regency Centers 가치 평가

RRC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RRC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€104.17
Fair Value
35.7% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

적정 가치 이하: RRC ( €67 )는 당사 추정치인 공정 가치( €104.17 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RRC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

RRC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RRC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RRC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RRC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RRC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율31.9x
수익US$390.03m
시가총액US$12.78b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RRC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RRC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균55.4x
HABA Hamborner REIT
63x9.5%€515.7m
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
74.5x52.7%€146.6m
SCG Scentre Group
43.1x16.7%AU$18.5b
KIM Kimco Realty
41.2x11.5%US$14.9b
RRC Regency Centers
31.9x5.2%€12.8b

Price-To-Earnings 대 피어: RRC은 Price-To-Earnings 비율(31.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(55.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

RRC 의 PE 비율은 European Retail REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
RRC 31.9x업계 평균 21.6xNo. of Companies5PE01632486480+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RRC 은 European Retail REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Retail REITs 업계 평균( 21.6 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RRC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RRC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 RRC 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RRC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€67.00
€76.99
+14.9%
3.4%€81.43€72.71n/a19
Jan ’26€70.00
€76.11
+8.7%
3.6%€80.72€72.07n/a19
Dec ’25€71.00
€74.33
+4.7%
3.3%€79.51€70.99n/a19
Nov ’25€65.50
€71.25
+8.8%
3.8%€75.67€65.52n/a19
Oct ’25€65.00
€68.15
+4.8%
3.7%€71.58€63.52n/a18
Sep ’25€65.50
€67.13
+2.5%
5.2%€71.98€58.48n/a18
Aug ’25€63.00
€64.51
+2.4%
4.4%€70.43€60.24n/a18
Jul ’25€57.50
€64.78
+12.7%
5.2%€70.92€56.92n/a19
Jun ’25€56.50
€64.01
+13.3%
5.2%€69.05€56.16n/a19
May ’25€55.50
€65.81
+18.6%
5.0%€70.46€56.37n/a19
Apr ’25€56.00
€65.35
+16.7%
3.7%€69.25€60.01n/a18
Mar ’25€56.50
€65.79
+16.4%
4.1%€70.32€60.14n/a18
Feb ’25€58.00
€65.78
+13.4%
3.9%€69.92€59.80n/a18
Jan ’25€61.00
€63.99
+4.9%
4.7%€68.80€58.84€70.0016
Dec ’24€58.50
€63.17
+8.0%
4.6%€69.83€56.97€71.0016
Nov ’24€57.00
€64.97
+14.0%
5.6%€72.28€58.96€65.5016
Oct ’24€56.00
€64.94
+16.0%
5.3%€70.89€57.83€65.0016
Sep ’24€57.50
€64.52
+12.2%
5.5%€70.32€57.37€65.5015
Aug ’24€59.50
€62.65
+5.3%
6.3%€70.37€55.23€63.0015
Jul ’24€56.50
€64.41
+14.0%
6.7%€72.69€57.05€57.5015
Jun ’24€52.00
€64.25
+23.6%
6.4%€73.12€57.39€56.5017
May ’24€55.50
€63.83
+15.0%
6.7%€72.28€56.72€55.5017
Apr ’24€56.00
€64.41
+15.0%
6.4%€72.87€57.19€56.0017
Mar ’24€58.50
€65.76
+12.4%
6.0%€74.09€58.15€56.5017
Feb ’24€60.50
€63.94
+5.7%
6.6%€70.56€55.90€58.0018
Jan ’24€58.50
€65.16
+11.4%
7.2%€72.66€57.56€61.0018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€77.31
Fair Value
13.3% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/10 13:34
장 마감 주가2025/01/10 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Regency Centers Corporation 41 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jacob KilsteinArgus Research Company
Wesley GolladayBaird
Ross SmotrichBarclays