RPT Realty

DB:R4F 주식 보고서

시가총액: €1.0b

RPT Realty 가치 평가

R4F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 R4F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: R4F ( €11.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( €11.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: R4F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

R4F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: R4F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 R4F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 R4F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
R4F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율24.1x
수익US$46.21m
시가총액US$1.13b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 R4F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 R4F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균29.6x
HABA Hamborner REIT
64.5x10.8%€527.9m
ALX Alexander's
24.2x-48.0%US$1.1b
MERY Mercialys
16.5x13.5%€975.6m
VKE Vukile Property Fund
13.3xn/aR22.0b
R4F RPT Realty
24.1x-115.2%€1.1b

Price-To-Earnings 대 피어: R4F은 Price-To-Earnings 비율(24.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

R4F 의 PE 비율은 European Retail REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
R4F 24.1x업계 평균 22.7xNo. of Companies4PE01632486480+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: R4F 은 European Retail REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Retail REITs 업계 평균( 22.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

R4F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

R4F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 R4F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 R4F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
€10.20
0%
2.1%€10.50€10.05n/a3
Nov ’25n/a
€10.20
0%
2.1%€10.50€10.05n/a3
Oct ’25n/a
€10.20
0%
2.1%€10.50€10.05n/a3
Sep ’25n/a
€10.20
0%
2.1%€10.50€10.05n/a3
Aug ’25n/a
€10.20
0%
2.1%€10.50€10.05n/a3
Jul ’25n/a
€10.20
0%
2.1%€10.50€10.05n/a3
Jun ’25n/a
€10.20
0%
2.1%€10.50€10.05n/a3
May ’25n/a
€10.20
0%
2.1%€10.50€10.05n/a3
Apr ’25n/a
€10.20
0%
2.1%€10.50€10.05n/a3
Mar ’25n/a
€10.20
0%
2.1%€10.50€10.05n/a3
Feb ’25n/a
€10.20
0%
2.1%€10.50€10.05n/a3
Jan ’25€11.65
€10.58
-9.2%
1.9%€10.94€10.46n/a4
Dec ’24€10.89
€10.58
-2.8%
1.9%€10.94€10.46n/a4
Nov ’24€10.07
€10.58
+5.0%
1.9%€10.94€10.46n/a4
Oct ’24€9.81
€9.99
+1.8%
5.0%€10.56€9.19n/a4
Sep ’24€10.32
€9.99
-3.2%
5.0%€10.56€9.19n/a4
Aug ’24€9.65
€10.27
+6.4%
11.3%€12.58€8.99n/a7
Jun ’24€8.43
€9.98
+18.5%
13.7%€13.06€8.40n/a10
May ’24€8.26
€9.69
+17.3%
13.9%€12.68€8.15n/a10
Apr ’24€8.55
€9.96
+16.4%
13.6%€12.91€8.30n/a10
Mar ’24€9.90
€10.29
+4.0%
12.9%€13.04€8.38n/a10
Feb ’24€9.47
€10.29
+8.6%
12.9%€13.04€8.38n/a10
Jan ’24€9.18
€10.80
+17.6%
14.2%€13.56€8.72€11.6510
Dec ’23€10.40
€10.80
+3.9%
14.2%€13.56€8.72€10.8910
Nov ’23€9.25
€11.29
+22.0%
14.2%€14.17€9.11€10.0710

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€63.70

7D

-3.0%

1Y

-16.2%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.17

7D

-0.5%

1Y

1.6%

NSI

€376.7m

A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

€19.46

7D

0%

1Y

12.4%