LTC Properties 가치 평가
LTP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 LTP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: LTP ( €31.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €65.95 )
공정 가치보다 현저히 낮음: LTP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
LTP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: LTP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| LTP 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18.8x |
| 수익 | US$86.81m |
| 시가총액 | US$1.63b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 11.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 15x |
| PEG 비율 | -21.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 LTP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 30.4x | ||
HABA Hamborner REIT | 35.9x | 1.59% | €505.1m |
PHP Primary Health Properties | 31.6x | n/a | UK£1.3b |
AGR Assura | 23.9x | 31.92% | UK£1.6b |
C2PU Parkway Life Real Estate Investment Trust | 30.3x | 9.19% | S$2.6b |
LTP LTC Properties | 18.5x | -0.86% | €1.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: LTP은 Price-To-Earnings 비율(18.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
LTP 의 PE 비율은 Global Health Care REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: LTP 은 Price-To-Earnings 18.5 European Health Care REITs 업계 평균( 20.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
LTP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18.8x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 LTP 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €31.40 | €32.71 +4.17% | 6.62% | €35.36 | €30.06 | n/a | 7 |
| May ’26 | €30.78 | €32.79 +6.54% | 7.68% | €36.94 | €29.90 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €32.80 | €34.68 +5.72% | 7.68% | €39.06 | €31.62 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €33.48 | €36.64 +9.44% | 8.44% | €40.50 | €32.78 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €33.04 | €36.31 +9.89% | 7.51% | €40.59 | €32.86 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €32.70 | €36.37 +11.21% | 8.89% | €40.55 | €32.83 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €36.32 | €35.72 -1.65% | 8.42% | €39.66 | €32.10 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €34.28 | €33.14 -3.33% | 6.72% | €36.99 | €30.52 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €32.90 | €32.07 -2.52% | 8.09% | €36.14 | €28.01 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €32.92 | €31.59 -4.04% | 7.95% | €35.76 | €27.72 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €32.70 | €32.12 -1.78% | 8.73% | €37.63 | €28.45 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €31.86 | €32.32 +1.44% | 8.73% | €37.86 | €28.63 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €31.62 | €32.32 +2.21% | 8.73% | €37.86 | €28.63 | n/a | 6 |
| May ’25 | €30.86 | €31.01 +0.48% | 5.05% | €33.16 | €28.55 | €30.78 | 6 |
| Apr ’25 | €30.10 | €31.01 +3.01% | 5.05% | €33.16 | €28.55 | €32.80 | 6 |
| Mar ’25 | €28.85 | €31.20 +8.16% | 5.10% | €33.18 | €28.57 | €33.48 | 7 |
| Feb ’25 | €28.80 | €31.39 +9.00% | 5.67% | €34.16 | €28.62 | €33.04 | 7 |
| Jan ’25 | €29.75 | €30.63 +2.96% | 5.51% | €32.59 | €28.06 | €32.70 | 6 |
| Dec ’24 | €30.45 | €31.07 +2.02% | 6.29% | €32.89 | €27.41 | €36.32 | 7 |
| Nov ’24 | €29.70 | €31.92 +7.48% | 7.22% | €34.08 | €27.46 | €34.28 | 7 |
| Oct ’24 | €30.30 | €32.09 +5.92% | 6.86% | €34.27 | €27.61 | €32.90 | 7 |
| Sep ’24 | €30.15 | €31.10 +3.16% | 3.88% | €32.74 | €29.10 | €32.92 | 5 |
| Aug ’24 | €30.50 | €31.10 +1.97% | 3.88% | €32.74 | €29.10 | €32.70 | 5 |
| Jul ’24 | €30.60 | €31.26 +2.16% | 3.88% | €32.91 | €29.25 | €31.86 | 5 |
| Jun ’24 | €30.15 | €31.85 +5.64% | 4.90% | €33.56 | €29.83 | €31.62 | 6 |
| May ’24 | €31.25 | €32.06 +2.61% | 4.52% | €33.58 | €29.04 | €30.86 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/14 22:15 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/13 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
LTC Properties, Inc. 25 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Steven Valiquette | Barclays |
| Steven Valiquette | Barclays |
| John Kim | BMO Capital Markets Equity Research |