Rural Funds Group 가치 평가

J19 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 J19 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: J19 ( €1.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.73 )

공정 가치보다 현저히 낮음: J19 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

J19 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: J19 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 J19 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 J19 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	31.9x
HABA Hamborner REIT	63.2x	9.5%	€517.3m
APR.UN Automotive Properties Real Estate Investment Trust	12.1x	n/a	CA$536.1m
IMPACT IMPACT Growth Real Estate Investment Trust	15.3x	2.3%	฿15.9b
FPI Farmland Partners	37x	-65.8%	US$576.4m
J19 Rural Funds Group	8.3x	-6.5%	€691.8m

Price-To-Earnings 대 피어: J19은 Price-To-Earnings 비율(8.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

J19 의 PE 비율은 Global Specialized REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: J19 은 Price-To-Earnings 8.3 Global Specialized REITs 업계 평균( 19 x).

J19 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

J19 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	8.3x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 J19 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 J19 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€1.05	€1.32 +26.6%	9.9%	€1.49	€1.14	n/a	5
Dec ’25	€1.13	€1.34 +18.9%	9.9%	€1.51	€1.15	n/a	5
Nov ’25	€1.04	€1.34 +29.0%	9.9%	€1.51	€1.15	n/a	5
Oct ’25	€1.14	€1.34 +17.3%	11.0%	€1.54	€1.16	n/a	6
Sep ’25	€1.17	€1.32 +13.1%	11.4%	€1.53	€1.15	n/a	6
Aug ’25	€1.20	€1.39 +15.9%	9.5%	€1.55	€1.17	n/a	6
Jul ’25	€1.17	€1.34 +14.6%	9.9%	€1.50	€1.13	n/a	6
Jun ’25	€1.11	€1.34 +20.1%	9.9%	€1.50	€1.13	n/a	6
May ’25	€1.20	€1.34 +11.5%	9.9%	€1.50	€1.13	n/a	6
Apr ’25	€1.21	€1.34 +10.9%	9.9%	€1.50	€1.13	n/a	6
Mar ’25	€1.25	€1.38 +10.4%	7.6%	€1.50	€1.24	n/a	5
Feb ’25	€1.20	€1.40 +16.8%	8.2%	€1.50	€1.21	n/a	5
Jan ’25	€1.25	€1.40 +11.8%	8.2%	€1.50	€1.21	€1.03	5
Dec ’24	n/a	€1.31 0%	8.9%	€1.45	€1.18	€1.13	5
Nov ’24	n/a	€1.31 0%	8.9%	€1.45	€1.18	€1.04	5
Oct ’24	n/a	€1.28 0%	8.1%	€1.45	€1.17	€1.14	5
Sep ’24	n/a	€1.28 0%	8.1%	€1.45	€1.17	€1.17	5
Aug ’24	n/a	€1.33 0%	14.4%	€1.69	€1.12	€1.20	5
Jul ’24	n/a	€1.42 0%	15.0%	€1.73	€1.16	€1.17	5
Jun ’24	n/a	€1.44 0%	15.5%	€1.70	€1.14	€1.11	5
May ’24	n/a	€1.55 0%	9.9%	€1.71	€1.30	€1.20	4
Apr ’24	n/a	€1.55 0%	9.9%	€1.72	€1.31	€1.21	4
Mar ’24	n/a	€1.60 0%	9.3%	€1.79	€1.36	€1.25	5
Feb ’24	n/a	€1.67 0%	7.9%	€1.80	€1.50	€1.20	5
Jan ’24	n/a	€1.67 0%	7.9%	€1.80	€1.50	€1.25	5

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

Rural Funds Group 7 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.