Keppel REIT

DB:H27 주식 보고서

시가총액: €2.3b

Keppel REIT 가치 평가

H27 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 H27 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: H27 ( €0.59 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.09 )

공정 가치보다 현저히 낮음: H27 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

H27 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: H27 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 H27 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 H27 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
H27 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율26.6x
수익S$123.02m
시가총액S$3.27b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 H27 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 H27 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균39.3x
HABA Hamborner REIT
63.5x10.8%€519.8m
EQC Equity Commonwealth
51.6xn/aUS$2.2b
8955 Japan Prime Realty Investment
22.2x2.5%JP¥331.1b
8954 ORIX JREIT
20xn/aJP¥461.5b
H27 Keppel REIT
26.6x12.0%€3.3b

Price-To-Earnings 대 피어: H27은 Price-To-Earnings 비율(26.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(39.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

H27 의 PE 비율은 Global Office REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
H27 26.6x업계 평균 21.0xNo. of Companies8PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: H27 은 European Office REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Office REITs 업계 평균( 23.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

H27 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

H27 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 H27 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 H27 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.59
€0.73
+23.0%
12.0%€0.89€0.60n/a15
Nov ’25€0.61
€0.71
+16.9%
12.5%€0.88€0.59n/a14
Oct ’25€0.64
€0.71
+10.8%
11.7%€0.84€0.59n/a14
Sep ’25€0.58
€0.69
+19.0%
11.2%€0.80€0.58n/a14
Aug ’25€0.59
€0.69
+15.8%
11.6%€0.80€0.58n/a14
Jul ’25€0.55
€0.69
+26.6%
12.1%€0.82€0.57n/a14
Jun ’25€0.55
€0.69
+24.6%
12.1%€0.82€0.57n/a14
May ’25€0.57
€0.69
+20.0%
12.1%€0.82€0.58n/a15
Apr ’25€0.57
€0.69
+22.4%
12.4%€0.85€0.58n/a15
Mar ’25€0.56
€0.69
+23.6%
12.6%€0.86€0.57n/a15
Feb ’25€0.60
€0.69
+15.3%
12.5%€0.86€0.57n/a16
Jan ’25€0.61
€0.68
+11.7%
11.8%€0.80€0.57n/a16
Dec ’24n/a
€0.67
0%
12.3%€0.79€0.51n/a16
Nov ’24n/a
€0.68
0%
12.4%€0.80€0.52€0.6116
Oct ’24n/a
€0.69
0%
10.3%€0.79€0.55€0.6416
Sep ’24n/a
€0.69
0%
10.3%€0.79€0.55€0.5816
Aug ’24n/a
€0.69
0%
9.4%€0.79€0.58€0.5916
Jul ’24n/a
€0.70
0%
10.1%€0.81€0.58€0.5516
Jun ’24n/a
€0.71
0%
10.1%€0.83€0.59€0.5516
May ’24n/a
€0.71
0%
10.8%€0.82€0.55€0.5717
Apr ’24n/a
€0.72
0%
11.2%€0.84€0.56€0.5717
Mar ’24n/a
€0.74
0%
12.4%€0.95€0.56€0.5618
Feb ’24n/a
€0.74
0%
14.1%€0.95€0.56€0.6018
Jan ’24n/a
€0.76
0%
13.7%€0.95€0.56€0.6118
Dec ’23n/a
€0.76
0%
13.7%€0.95€0.56n/a18
Nov ’23n/a
€0.83
0%
9.7%€0.97€0.64n/a18

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€65.00

7D

-0.8%

1Y

-14.8%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.6b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.18

7D

0.5%

1Y

2.1%

Mercialys

€988.7m

Mercialys is one of France’s leading real estate companies.

M8Y

€10.60

7D

1.1%

1Y

23.9%