Deutsche Konsum REIT-AG 가치 평가
DKG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 DKG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DKG ( €3.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.52 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DKG 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
DKG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: DKG 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| DKG 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.2x |
| 판매 | €105.28m |
| 시가총액 | €127.97m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 6.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 491.5x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 DKG 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 4.3x | ||
HABA Hamborner REIT | 4.8x | -1.2% | €510.8m |
FVI Fair Value REIT-AG | 2.2x | n/a | €53.6m |
VASTB Vastned Belgium | 7.3x | n/a | €140.7m |
ALLY Ally Freehold And Leasehold Real Estate Investment Trust | 2.8x | 1.4% | ฿4.5b |
DKG Deutsche Konsum REIT-AG | 1.2x | -11.3% | €128.0m |
Price-To-Sales 대 피어: DKG은 Price-To-Sales 비율(1.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
DKG 의 PS 비율은 European Retail REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Sales 대 업계: DKG 은 Price-To-Sales 1.2 European Retail REITs 업계 평균( 5.7 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
DKG 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.2x |
| 공정 PS 비율 | 0.7x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: DKG 1.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €3.45 | €4.03 +16.9% | 27.2% | €5.00 | €2.50 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €3.80 | €4.03 +6.1% | 27.2% | €5.00 | €2.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €4.76 | €3.00 -37.0% | 16.7% | €3.50 | €2.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €3.57 | €3.00 -16.0% | 16.7% | €3.50 | €2.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €2.97 | €3.00 +1.0% | 16.7% | €3.50 | €2.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €2.71 | €3.00 +10.7% | 16.7% | €3.50 | €2.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €2.71 | €3.00 +10.7% | 16.7% | €3.50 | €2.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €2.97 | €3.00 +1.0% | 16.7% | €3.50 | €2.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | €2.65 | €3.00 +13.2% | 16.7% | €3.50 | €2.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €3.09 | €3.00 -2.9% | 16.7% | €3.50 | €2.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €2.75 | €3.00 +9.1% | 16.7% | €3.50 | €2.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €3.32 | €3.00 -9.6% | 16.7% | €3.50 | €2.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €3.32 | €2.90 -12.7% | 20.7% | €3.50 | €2.30 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €2.98 | €2.90 -2.7% | 20.7% | €3.50 | €2.30 | €3.80 | 2 |
| Nov ’24 | €3.16 | €4.15 +31.3% | 8.4% | €4.50 | €3.80 | €4.76 | 2 |
| Oct ’24 | €5.74 | €8.70 +51.6% | 11.8% | €10.00 | €7.50 | €3.57 | 3 |
| Sep ’24 | €6.20 | €8.70 +40.3% | 11.8% | €10.00 | €7.50 | €2.97 | 3 |
| Aug ’24 | €6.00 | €8.87 +47.8% | 9.5% | €10.00 | €8.00 | €2.71 | 3 |
| Jul ’24 | €6.28 | €8.87 +41.2% | 9.5% | €10.00 | €8.00 | €2.71 | 3 |
| Jun ’24 | €6.32 | €8.87 +40.3% | 9.5% | €10.00 | €8.00 | €2.97 | 3 |
| May ’24 | €7.54 | €10.17 +34.8% | 2.3% | €10.50 | €10.00 | €2.65 | 3 |
| Apr ’24 | €6.78 | €10.83 +59.8% | 7.8% | €12.00 | €10.00 | €3.09 | 3 |
| Mar ’24 | €8.00 | €10.83 +35.4% | 7.8% | €12.00 | €10.00 | €2.75 | 3 |
| Feb ’24 | €7.98 | €14.37 +80.0% | 21.8% | €18.80 | €12.00 | €3.32 | 3 |
| Jan ’24 | €7.42 | €14.37 +93.6% | 21.8% | €18.80 | €12.00 | €3.32 | 3 |
| Dec ’23 | €7.62 | €17.27 +126.6% | 13.4% | €19.00 | €14.00 | €2.98 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/29 14:14 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/27 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2023/09/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Deutsche Konsum REIT-AG 5 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Georg Kanders | Bankhaus Lampe KG |
| Kai Klose | Berenberg |
| Thomas Rothaeusler | Jefferies LLC |