Urban Logistics REIT 가치 평가

CW0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CW0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CW0 ( €1.19 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CW0 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

CW0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CW0 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 CW0 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CW0 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	38x
HABA Hamborner REIT	62.4x	9.5%	€510.8m
EQU Equites Property Fund	12.4x	n/a	R11.4b
DKG Deutsche Konsum REIT-AG	64.9x	52.7%	€127.6m
NXR.UN Nexus Industrial REIT	12.4x	12.0%	CA$716.6m
CW0 Urban Logistics REIT	26.4x	54.6%	€478.2m

Price-To-Earnings 대 피어: CW0은 Price-To-Earnings 비율(26.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

CW0 의 PE 비율은 Global Industrial REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CW0 은 European Industrial REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Industrial REITs 업계 평균( 15.3 x).

CW0 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CW0 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	26.4x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CW0 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CW0 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€1.19	€1.82 +53.1%	9.0%	€2.04	€1.63	n/a	4
Dec ’25	€1.29	€1.82 +41.2%	9.0%	€2.04	€1.63	n/a	4
Nov ’25	€1.37	€1.81 +32.5%	8.0%	€2.01	€1.67	n/a	4
Oct ’25	€1.48	€1.81 +22.6%	8.0%	€2.01	€1.67	n/a	4
Sep ’25	€1.47	€1.82 +23.9%	8.0%	€2.02	€1.68	n/a	4
Aug ’25	€1.43	€1.80 +26.2%	8.0%	€2.00	€1.66	n/a	4
Jul ’25	€1.38	€1.80 +30.8%	8.0%	€2.00	€1.66	n/a	4
Jun ’25	€1.37	€1.72 +25.8%	5.9%	€1.87	€1.65	n/a	3
May ’25	€1.29	€1.72 +33.6%	5.9%	€1.87	€1.65	n/a	3
Apr ’25	€1.31	€1.86 +42.1%	5.6%	€1.99	€1.73	n/a	3
Mar ’25	€1.33	€1.86 +39.9%	5.6%	€1.99	€1.73	n/a	3
Feb ’25	€1.42	€1.82 +28.0%	7.0%	€1.99	€1.66	n/a	4
Jan ’25	€1.45	€1.80 +23.9%	7.2%	€1.96	€1.64	n/a	4
Dec ’24	€1.33	€1.81 +35.8%	7.2%	€1.97	€1.65	€1.29	4
Nov ’24	€1.16	€1.92 +65.1%	5.7%	€2.04	€1.75	€1.37	4
Oct ’24	€1.20	€1.92 +59.6%	5.7%	€2.04	€1.75	€1.48	4
Sep ’24	€1.33	€1.92 +44.0%	5.7%	€2.04	€1.75	€1.47	4
Aug ’24	€1.37	€1.96 +43.2%	7.8%	€2.16	€1.75	€1.43	4
Jul ’24	€1.29	€1.92 +48.9%	9.3%	€2.15	€1.75	€1.38	4
Jun ’24	€1.55	€1.93 +24.6%	8.5%	€2.12	€1.72	€1.37	3
May ’24	€1.51	€1.92 +26.9%	8.5%	€2.11	€1.71	€1.29	3
Apr ’24	€1.37	€1.92 +39.9%	8.5%	€2.11	€1.71	€1.31	3
Mar ’24	€1.58	€1.92 +21.3%	8.5%	€2.11	€1.71	€1.33	3
Feb ’24	€1.61	€1.92 +19.1%	8.5%	€2.11	€1.71	€1.42	3
Jan ’24	€1.47	€2.10 +43.1%	9.7%	€2.42	€1.89	€1.45	4
Dec ’23	€1.56	€2.10 +34.8%	9.7%	€2.42	€1.89	€1.33	4

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

Urban Logistics REIT plc 10 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.