Aedifica/SA 가치 평가
AOO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 AOO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AOO ( €55.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €51.91 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AOO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
AOO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: AOO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AOO 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 24.7x |
| 수익 | €105.99m |
| 시가총액 | €2.62b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 15.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 18.2x |
| PEG 비율 | 0.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 AOO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 38x | ||
HABA Hamborner REIT | 63x | 9.5% | €515.7m |
NHI National Health Investors | 23.7x | 9.0% | US$3.1b |
SBRA Sabra Health Care REIT | 40.4x | 15.8% | US$4.1b |
C2PU Parkway Life Real Estate Investment Trust | 25x | 16.7% | S$2.5b |
AOO Aedifica/SA | 24.7x | 29.1% | €2.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: AOO은 Price-To-Earnings 비율(24.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
AOO 의 PE 비율은 Global Health Care REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: AOO 은 Price-To-Earnings 24.7 European Health Care REITs 업계 평균( 18.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
AOO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 24.7x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AOO 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €55.90 | €69.00 +23.4% | 7.4% | €78.00 | €60.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €55.80 | €68.91 +23.5% | 9.4% | €78.00 | €59.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €57.95 | €69.32 +19.6% | 9.5% | €78.00 | €59.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €58.90 | €69.32 +17.7% | 9.5% | €78.00 | €59.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €63.55 | €67.75 +6.6% | 8.8% | €78.00 | €59.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €60.50 | €66.41 +9.8% | 8.2% | €75.00 | €59.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €59.05 | €66.41 +12.5% | 8.2% | €75.00 | €59.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €56.60 | €66.43 +17.4% | 8.3% | €75.00 | €59.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €59.75 | €66.13 +10.7% | 8.6% | €75.00 | €59.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | €60.25 | €66.13 +9.8% | 8.6% | €75.00 | €59.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €57.05 | €66.13 +15.9% | 8.6% | €75.00 | €59.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €53.00 | €67.18 +26.8% | 7.5% | €75.00 | €59.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €57.70 | €67.18 +16.4% | 7.5% | €75.00 | €59.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €64.50 | €68.50 +6.2% | 14.7% | €87.00 | €55.00 | €55.80 | 11 |
| Dec ’24 | €58.40 | €67.95 +16.4% | 15.2% | €87.00 | €55.00 | €57.95 | 11 |
| Nov ’24 | €53.15 | €69.25 +30.3% | 14.4% | €87.00 | €55.00 | €58.90 | 10 |
| Oct ’24 | €53.85 | €76.25 +41.6% | 19.9% | €106.00 | €60.00 | €63.55 | 10 |
| Sep ’24 | €61.40 | €80.55 +31.2% | 17.5% | €106.00 | €60.00 | €60.50 | 10 |
| Aug ’24 | €61.45 | €80.61 +31.2% | 18.4% | €106.00 | €60.00 | €59.05 | 9 |
| Jul ’24 | €54.80 | €93.56 +70.7% | 11.6% | €106.00 | €68.00 | €56.60 | 8 |
| Jun ’24 | €62.90 | €94.50 +50.2% | 8.8% | €106.00 | €75.00 | €59.75 | 9 |
| May ’24 | €75.50 | €96.06 +27.2% | 10.2% | €106.00 | €75.00 | €60.25 | 8 |
| Apr ’24 | €73.50 | €96.06 +30.7% | 10.2% | €106.00 | €75.00 | €57.05 | 8 |
| Mar ’24 | €78.05 | €100.00 +28.1% | 10.2% | €115.00 | €80.00 | €53.00 | 8 |
| Feb ’24 | €80.35 | €105.38 +31.1% | 14.7% | €130.00 | €80.00 | €57.70 | 8 |
| Jan ’24 | €76.25 | €117.75 +54.4% | 15.0% | €134.00 | €80.00 | €64.50 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/10 00:38 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/10 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Aedifica NV/SA 24 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Veronique Meertens | ABN AMRO Bank N.V. |
| Eric Wilmer | ABN AMRO Bank N.V. |
| Celine Soo-Huynh | Barclays |