Japan Logistics Fund, Inc.

DB:8UT 주식 보고서

시가총액: €1.6b

Japan Logistics Fund 가치 평가

8UT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8UT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€349.73
Fair Value
57.3% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: 8UT ( €550 )는 당사 추정치인 공정 가치( €349.73 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8UT 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

8UT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 8UT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 8UT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 8UT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
8UT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율24.6x
수익JP¥10.18b
시가총액JP¥250.16b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 8UT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8UT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.8x
HABA Hamborner REIT
64x9.5%€523.9m
3466 LaSalle LOGIPORT REIT
20.7x-0.2%JP¥261.0b
ARG Argan
6.6x-11.2%€1.6b
TERRA 13 FIBRA Terrafina
8.1x-9.8%Mex$29.4b
8UT Japan Logistics Fund
24.6x2.5%€250.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 8UT은 Price-To-Earnings 비율(24.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

8UT 의 PE 비율은 Global Industrial REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
8UT 24.6x업계 평균 19.0xNo. of Companies9PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 8UT 은 European Industrial REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Industrial REITs 업계 평균( 10 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

8UT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

8UT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.6x
공정 PE 비율48x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8UT 은 예상 24.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 48 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8UT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€550.00
€679.42
+23.5%
5.6%€735.15€618.85n/a6
Jan ’26€526.67
€670.70
+27.3%
5.4%€722.34€611.53n/a6
Dec ’25€536.67
€670.70
+25.0%
5.4%€722.34€611.53n/a6
Nov ’25€533.33
€669.79
+25.6%
4.3%€707.96€620.51n/a6
Oct ’25€553.33
€669.79
+21.0%
4.3%€707.96€620.51n/a6
Sep ’25€533.33
€626.52
+17.5%
5.0%€678.83€594.98n/a5
Aug ’25€513.33
€626.52
+22.0%
5.0%€678.83€594.98n/a5
Jul ’25€500.00
€643.99
+28.8%
4.4%€676.21€592.67n/a5
Jun ’25€516.67
€643.99
+24.6%
4.4%€676.21€592.67n/a5
May ’25€546.67
€641.30
+17.3%
4.1%€665.87€597.68n/a4
Apr ’25€546.67
€652.74
+19.4%
8.8%€739.34€556.56n/a6
Mar ’25€510.00
€684.47
+34.2%
6.0%€752.17€626.81n/a5
Feb ’25€553.33
€684.47
+23.7%
6.0%€752.17€626.81€550.005
Jan ’25€593.33
€703.35
+18.5%
6.0%€773.85€644.88€526.675
Dec ’24€573.33
€682.79
+19.1%
7.0%€765.75€616.85€536.676
Nov ’24€566.67
€682.79
+20.5%
7.0%€765.75€616.85€533.336
Oct ’24€596.67
€700.92
+17.5%
6.3%€760.03€633.36€553.336
Sep ’24€626.67
€709.89
+13.3%
7.9%€805.65€636.04€533.336
Aug ’24€613.33
€746.47
+21.7%
8.5%€843.73€666.10€513.335
Jul ’24€643.33
€746.47
+16.0%
8.5%€843.73€666.10€500.005
Jun ’24€693.33
€746.47
+7.7%
8.5%€843.73€666.10€516.675
May ’24€706.67
€746.47
+5.6%
8.5%€843.73€666.10€546.675
Apr ’24€656.67
€734.14
+11.8%
6.5%€809.71€666.55€546.675
Mar ’24€650.00
€743.51
+14.4%
6.8%€795.63€654.95€510.005
Feb ’24€680.00
€786.18
+15.6%
3.4%€820.42€760.97€553.335
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€667.19
Fair Value
17.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/02 20:16
장 마감 주가2025/01/31 00:00
수익2024/07/31
연간 수익2024/07/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Japan Logistics Fund, Inc. 12 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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Masahiro MochizukiCredit Suisse
Noritaka HoboDaiwa Securities Co. Ltd.