Invincible Investment 가치 평가
8JF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 8JF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 8JF ( €370 )는 당사 추정치인 공정 가치( €665.25 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 8JF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
8JF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 8JF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 8JF 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.7x |
| 수익 | JP¥28.04b |
| 시가총액 | JP¥467.20b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 16.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 18.2x |
| PEG 비율 | 3.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 8JF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 16.2x | ||
8985 Japan Hotel REIT Investment | 20.4x | 7.60% | JP¥373.6b |
HMN CapitaLand Ascott Trust | 14.5x | -6.20% | S$3.3b |
COVH Covivio Hotels | 15x | n/a | €3.4b |
APLE Apple Hospitality REIT | 14.9x | 0.60% | US$2.9b |
8JF Invincible Investment | 16.7x | 4.27% | €467.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: 8JF은 Price-To-Earnings 비율(16.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
8JF 의 PE 비율은 Global Hotel and Resort REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 8JF 은 Price-To-Earnings 16.7 European Hotel and Resort REITs 업계 평균( 14.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
8JF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.7x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 8JF 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €370.00 | €478.97 +29.45% | 7.79% | €537.18 | €419.87 | n/a | 7 |
| May ’26 | €360.00 | €478.97 +33.05% | 7.79% | €537.18 | €419.87 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €386.00 | €475.25 +23.12% | 8.27% | €538.97 | €421.26 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €404.00 | €499.51 +23.64% | 8.00% | €558.68 | €436.67 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €416.00 | €473.46 +13.81% | 9.69% | €534.45 | €387.02 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €404.00 | €486.13 +20.33% | 8.75% | €541.16 | €401.09 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €392.00 | €470.08 +19.92% | 8.75% | €523.29 | €387.85 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €366.00 | €458.72 +25.33% | 8.84% | €516.44 | €382.77 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €376.00 | €483.64 +28.63% | 8.84% | €544.50 | €403.57 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €396.00 | €481.15 +21.50% | 8.71% | €539.65 | €399.98 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €406.00 | €441.98 +8.86% | 8.50% | €488.35 | €361.95 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €372.00 | €450.44 +21.09% | 8.97% | €494.95 | €366.84 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €392.00 | €455.63 +16.23% | 9.96% | €511.03 | €378.76 | n/a | 7 |
| May ’25 | €410.00 | €436.00 +6.34% | 9.11% | €503.24 | €372.99 | €360.00 | 7 |
| Apr ’25 | €402.00 | €433.02 +7.72% | 7.75% | €476.67 | €385.01 | €386.00 | 7 |
| Mar ’25 | €368.00 | €424.06 +15.23% | 7.05% | €477.06 | €385.32 | €404.00 | 6 |
| Feb ’25 | €370.00 | €431.60 +16.65% | 8.99% | €491.46 | €365.44 | €416.00 | 6 |
| Jan ’25 | €378.00 | €432.41 +14.39% | 7.47% | €466.49 | €370.64 | €404.00 | 6 |
| Dec ’24 | €358.00 | €414.43 +15.76% | 7.64% | €448.20 | €356.10 | €392.00 | 6 |
| Nov ’24 | €354.00 | €417.07 +17.82% | 7.85% | €460.31 | €365.73 | €366.00 | 7 |
| Oct ’24 | €380.00 | €409.64 +7.80% | 6.72% | €444.08 | €367.95 | €376.00 | 7 |
| Sep ’24 | €382.00 | €407.42 +6.65% | 6.72% | €441.67 | €365.96 | €396.00 | 7 |
| Aug ’24 | €360.00 | €382.36 +6.21% | 13.03% | €449.29 | €308.08 | €406.00 | 7 |
| Jul ’24 | €352.00 | €376.62 +6.99% | 12.68% | €444.69 | €304.93 | €372.00 | 7 |
| Jun ’24 | €374.00 | €388.51 +3.88% | 10.29% | €440.83 | €325.53 | €392.00 | 7 |
| May ’24 | €384.00 | €388.51 +1.17% | 10.29% | €440.83 | €325.53 | €410.00 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/15 06:26 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/15 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Invincible Investment Corporation 11 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Masashi Miki | Citigroup Inc |
| Jay Defibaugh | CLSA |
| Masahiro Mochizuki | CLSA |