CareTrust REIT, Inc.

DB:7XC 주식 보고서

시가총액: €4.9b

CareTrust REIT 가치 평가

7XC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 7XC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 7XC ( €25.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €50.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 7XC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

7XC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 7XC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 7XC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 7XC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
7XC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율50.8x
수익US$98.82m
시가총액US$5.07b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 7XC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 7XC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균38.5x
SBRA Sabra Health Care REIT
41.5x19.2%US$4.0b
NHI National Health Investors
24.7x9.8%US$3.1b
AED Aedifica/SA
25.2x35.8%€2.7b
HABA Hamborner REIT
62.6x9.5%€512.5m
7XC CareTrust REIT
50.8x45.3%€5.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 7XC은 Price-To-Earnings 비율(50.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(38.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

7XC 의 PE 비율은 Global Health Care REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
7XC 50.8x업계 평균 25.0xNo. of Companies5PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 7XC 은 European Health Care REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 50.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Health Care REITs 업계 평균( 18.9 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

7XC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

7XC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율50.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 7XC 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 7XC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€25.60
€31.85
+24.4%
7.8%€35.28€25.74n/a10
Dec ’25€27.80
€32.02
+15.2%
8.0%€35.19€25.68n/a9
Nov ’25€29.40
€30.04
+2.2%
10.4%€34.14€24.92n/a9
Oct ’25€27.60
€27.40
-0.7%
8.4%€30.72€24.39n/a9
Sep ’25€26.80
€26.58
-0.8%
7.6%€29.56€24.19n/a9
Aug ’25€24.80
€25.06
+1.1%
4.6%€26.59€23.84n/a9
Jul ’25€23.20
€25.35
+9.3%
4.2%€27.01€24.21n/a9
Jun ’25€23.40
€24.42
+4.4%
6.2%€26.78€21.24n/a9
May ’25€22.80
€23.73
+4.1%
5.9%€25.38€21.62n/a8
Apr ’25€22.20
€23.03
+3.7%
4.9%€24.87€21.19n/a8
Mar ’25€20.80
€22.82
+9.7%
5.4%€24.98€21.28n/a9
Feb ’25€19.00
€22.73
+19.6%
4.7%€24.06€21.29n/a9
Jan ’25€20.20
€22.33
+10.5%
6.1%€23.82€20.15n/a8
Dec ’24€20.80
€21.64
+4.1%
6.8%€23.67€19.12€27.809
Nov ’24€20.40
€21.87
+7.2%
4.6%€22.82€19.97€29.409
Oct ’24€19.10
€21.20
+11.0%
5.7%€22.51€18.76€27.6010
Sep ’24€18.70
€20.34
+8.7%
7.8%€22.07€17.47€26.809
Aug ’24€18.50
€19.73
+6.7%
7.3%€21.63€17.13€24.809
Jul ’24€17.90
€19.94
+11.4%
7.5%€22.01€17.42€23.208
Jun ’24€17.80
€19.96
+12.1%
8.7%€22.41€17.74€23.408
May ’24€17.40
€19.49
+12.0%
8.7%€21.88€17.32€22.808
Apr ’24€17.70
€19.97
+12.9%
9.5%€22.13€17.52€22.206
Mar ’24€18.00
€20.12
+11.8%
8.7%€22.46€17.78€20.808
Feb ’24€18.80
€19.48
+3.6%
8.5%€22.15€17.54€19.009
Jan ’24€17.70
€19.91
+12.5%
9.7%€22.88€17.16€20.209
Dec ’23€18.50
€20.16
+9.0%
9.3%€23.23€17.42€20.809

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 22:47
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

CareTrust REIT, Inc. 24 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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