Armada Hoffler Properties 가치 평가
791 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 791 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 791 ( €9.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( €12.54 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 791 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
791 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 791 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 791 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.1x |
| 판매 | US$756.90m |
| 시가총액 | US$1.05b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 15.3x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 791 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 6.2x | ||
FVI Fair Value REIT-AG | 2.2x | n/a | €53.6m |
AOX alstria office REIT-AG | 5.7x | -1.5% | €1.4b |
HABA Hamborner REIT | 4.8x | -1.2% | €510.8m |
TRGYO Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 12.2x | 45.5% | ₺62.1b |
791 Armada Hoffler Properties | 1.1x | -26.2% | €1.1b |
Price-To-Sales 대 피어: 791은 Price-To-Sales 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
791 의 PS 비율은 European REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
791 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.1x |
| 공정 PS 비율 | 2.2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 791 은 예상 1.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €9.75 | €11.14 +14.2% | 9.5% | €12.32 | €9.48 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €10.40 | €11.16 +7.3% | 9.5% | €12.35 | €9.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €9.80 | €10.52 +7.3% | 14.8% | €12.35 | €7.77 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €9.70 | €10.42 +7.4% | 13.7% | €11.68 | €7.63 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €10.70 | €10.69 -0.09% | 14.5% | €11.73 | €7.67 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €10.60 | €10.69 +0.9% | 15.0% | €11.93 | €7.80 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €9.90 | €10.91 +10.2% | 16.4% | €11.95 | €7.81 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €9.95 | €10.91 +9.7% | 16.4% | €11.95 | €7.81 | n/a | 4 |
| May ’25 | €9.85 | €10.80 +9.6% | 18.4% | €12.20 | €7.98 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €9.35 | €10.72 +14.6% | 19.3% | €12.40 | €7.81 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €9.35 | €12.07 +29.0% | 23.2% | €15.78 | €7.89 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €11.00 | €11.98 +9.0% | 23.2% | €15.67 | €7.84 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €11.40 | €11.54 +1.2% | 24.0% | €15.53 | €7.77 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €9.95 | €11.54 +15.9% | 24.0% | €15.53 | €7.77 | €10.40 | 4 |
| Nov ’24 | €9.55 | €12.48 +30.7% | 19.5% | €16.17 | €9.51 | €9.80 | 4 |
| Oct ’24 | €9.60 | €12.34 +28.5% | 18.3% | €15.54 | €9.14 | €9.70 | 4 |
| Sep ’24 | €10.40 | €12.34 +18.6% | 18.3% | €15.54 | €9.14 | €10.70 | 4 |
| Aug ’24 | €11.20 | €12.01 +7.2% | 18.3% | €15.12 | €8.89 | €10.60 | 4 |
| Jul ’24 | €10.60 | €12.49 +17.8% | 18.2% | €15.58 | €9.16 | €9.90 | 4 |
| Jun ’24 | €10.30 | €12.61 +22.4% | 18.2% | €15.74 | €9.26 | €9.95 | 4 |
| May ’24 | €10.30 | €12.96 +25.8% | 12.5% | €15.46 | €10.91 | €9.85 | 4 |
| Apr ’24 | €10.40 | €12.80 +23.1% | 14.0% | €15.68 | €11.07 | €9.35 | 4 |
| Mar ’24 | €11.90 | €12.94 +8.7% | 12.5% | €15.83 | €11.17 | €9.35 | 5 |
| Feb ’24 | €11.50 | €12.55 +9.1% | 13.0% | €15.69 | €11.07 | €11.00 | 5 |
| Jan ’24 | €10.60 | €13.37 +26.2% | 12.6% | €16.60 | €11.71 | €11.40 | 5 |
| Dec ’23 | €11.80 | €13.37 +13.3% | 12.6% | €16.60 | €11.71 | €9.95 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/26 15:59 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/23 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Armada Hoffler Properties, Inc. 12 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| David Rodgers | Baird |
| Nicholas Thillman | Baird |
| Jeffrey Spector | BofA Global Research |