Four Corners Property Trust, Inc.

DB:4Z1 주식 보고서

시가총액: €2.6b

Four Corners Property Trust 가치 평가

4Z1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4Z1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€56.75
Fair Value
53.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: 4Z1 ( €26.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €56.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4Z1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

4Z1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4Z1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 4Z1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4Z1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
4Z1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율26.9x
수익US$98.73m
시가총액US$2.68b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4Z1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4Z1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28.8x
HABA Hamborner REIT
64x9.5%€523.9m
OUT OUTFRONT Media
13.2x-21.4%US$3.1b
EDUCA 18 Fideicomiso Irrevocable No. F/3277 en Banco Invex S. A. Institución de Banca Múltiple INVEX Grupo
18.3xn/aMex$70.0b
EPR EPR Properties
19.9x4.7%US$3.5b
4Z1 Four Corners Property Trust
26.9x9.3%€2.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 4Z1은 Price-To-Earnings 비율(26.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

4Z1 의 PE 비율은 Global Specialized REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
4Z1 26.9x업계 평균 18.5xNo. of Companies5PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 4Z1 은 Global Specialized REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialized REITs 업계 평균( 18.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

4Z1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

4Z1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.9x
공정 PE 비율57.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4Z1 은 예상 26.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 57.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4Z1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€26.60
€28.64
+7.7%
3.5%€29.72€26.84n/a8
Jan ’26€26.20
€28.90
+10.3%
5.2%€31.40€26.64n/a8
Dec ’25€27.00
€28.23
+4.5%
5.0%€31.35€26.60n/a7
Nov ’25€25.20
€26.20
+4.0%
5.6%€28.91€24.39n/a6
Oct ’25€26.20
€26.20
-0.005%
5.6%€28.91€24.39n/a6
Sep ’25€25.20
€25.04
-0.6%
2.5%€26.09€24.29n/a6
Aug ’25€24.80
€24.71
-0.4%
3.5%€25.95€23.17n/a6
Jul ’25€22.80
€23.87
+4.7%
3.5%€24.95€23.10n/a6
Jun ’25€22.00
€23.87
+8.5%
3.5%€24.95€23.10n/a6
May ’25€22.00
€23.60
+7.3%
3.5%€24.66€22.84n/a6
Apr ’25€22.20
€23.60
+6.3%
3.5%€24.66€22.84n/a6
Mar ’25€22.20
€23.97
+8.0%
3.1%€24.89€23.05n/a6
Feb ’25€21.40
€24.31
+13.6%
6.0%€26.94€22.30€26.606
Jan ’25€22.80
€24.31
+6.6%
6.0%€26.94€22.30€26.206
Dec ’24€20.80
€24.25
+16.6%
6.3%€27.05€22.38€27.006
Nov ’24€19.90
€25.39
+27.6%
5.0%€27.44€23.66€25.206
Oct ’24€20.60
€26.42
+28.3%
2.4%€27.20€25.33€26.206
Sep ’24€23.00
€26.34
+14.5%
2.7%€27.09€25.22€25.205
Aug ’24€23.80
€26.34
+10.7%
2.7%€27.09€25.22€24.805
Jul ’24€23.20
€26.34
+13.5%
2.7%€27.09€25.22€22.805
Jun ’24€23.80
€26.02
+9.3%
2.9%€26.95€25.09€22.006
May ’24€22.80
€26.02
+14.1%
2.9%€26.95€25.09€22.006
Apr ’24€24.00
€26.02
+8.4%
2.9%€26.95€25.09€22.206
Mar ’24€25.40
€26.45
+4.1%
3.2%€27.23€25.36€22.206
Feb ’24€26.20
€25.84
-1.4%
2.9%€26.76€24.92€21.406
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€28.97
Fair Value
8.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/31 05:49
장 마감 주가2025/01/31 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Four Corners Property Trust, Inc. 18 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Wesley GolladayBaird
Richard HightowerBarclays
Nathan CrossettBerenberg