SBA Communications Corporation

DB:4SB 주식 보고서

시가총액: €21.5b

SBA Communications 가치 평가

4SB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4SB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 4SB ( €195.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( €410.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4SB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

4SB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4SB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 4SB 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4SB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
4SB 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율32.8x
수익US$685.43m
시가총액US$22.47b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4SB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4SB 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균50.7x
CCI Crown Castle
32.9x6.3%US$41.2b
AMT American Tower
44.5x20.5%US$90.3b
FSITES 20 Fideicomiso Opsimex
62.7xn/aMex$88.1b
HABA Hamborner REIT
62.8x9.5%€514.1m
4SB SBA Communications
32.8x12.0%€22.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 4SB은 Price-To-Earnings 비율(32.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(47.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

4SB 의 PE 비율은 Global Specialized REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
4SB 32.8x업계 평균 18.6xNo. of Companies6PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 4SB 은 Global Specialized REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialized REITs 업계 평균( 18.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

4SB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

4SB PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율32.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 4SB 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4SB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€195.95
€246.59
+25.8%
7.9%€286.59€214.94n/a16
Dec ’25€215.90
€246.08
+14.0%
7.0%€283.26€212.45n/a16
Nov ’25€212.40
€239.35
+12.7%
7.2%€276.24€207.18n/a16
Oct ’25€216.60
€221.38
+2.2%
7.7%€254.99€180.73n/a16
Sep ’25€205.20
€219.63
+7.0%
8.7%€258.72€183.38n/a16
Aug ’25€206.00
€222.06
+7.8%
8.5%€263.63€186.85n/a16
Jul ’25€180.90
€225.49
+24.6%
8.5%€277.53€197.44n/a16
Jun ’25€179.30
€225.43
+25.7%
8.0%€275.17€197.61n/a15
May ’25€181.25
€230.96
+27.4%
8.0%€278.72€200.15n/a15
Apr ’25€201.70
€239.86
+18.9%
7.9%€281.32€203.59n/a15
Mar ’25€190.95
€240.24
+25.8%
7.8%€280.53€203.02n/a15
Feb ’25€208.00
€250.25
+20.3%
10.0%€315.18€209.51n/a15
Jan ’25€227.60
€242.03
+6.3%
9.5%€310.69€206.52n/a15
Dec ’24€224.10
€228.77
+2.1%
11.2%€314.50€188.88€215.9016
Nov ’24€196.10
€233.88
+19.3%
11.4%€310.42€191.76€212.4016
Oct ’24€189.50
€260.54
+37.5%
10.9%€309.31€215.67€216.6016
Sep ’24€205.10
€260.58
+27.1%
9.6%€303.11€225.03€205.2017
Aug ’24€204.00
€265.76
+30.3%
8.8%€300.47€223.07€206.0017
Jul ’24€213.70
€282.95
+32.4%
8.6%€320.74€238.26€180.9017
Jun ’24€204.90
€288.40
+40.8%
8.1%€324.94€241.38€179.3017
May ’24€231.00
€290.34
+25.7%
8.4%€320.85€232.43€181.2517
Apr ’24€236.80
€305.43
+29.0%
6.9%€333.66€241.71€201.7018
Mar ’24€238.35
€305.43
+28.1%
6.9%€333.66€241.71€190.9518
Feb ’24€270.10
€300.67
+11.3%
8.2%€335.44€229.75€208.0018
Jan ’24€264.25
€311.29
+17.8%
9.4%€377.44€235.90€227.6019
Dec ’23€287.90
€314.38
+9.2%
10.0%€384.56€240.35€224.1018

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/18 14:12
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

SBA Communications Corporation 44 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Christopher WattsAtlantic Equities LLP
Brendan LynchBarclays
Amir RozwadowskiBarclays