Parkway Life Real Estate Investment Trust 가치 평가
3P51 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 3P51 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 3P51 ( €2.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.23 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 3P51 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
3P51 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 3P51 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 3P51 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 30.4x |
| 수익 | S$87.47m |
| 시가총액 | S$2.66b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 23.8x |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 3.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 3P51 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 27.9x | ||
HABA Hamborner REIT | 36.8x | 1.60% | €517.3m |
AGR Assura | 24.2x | 31.92% | UK£1.6b |
PHP Primary Health Properties | 31.8x | n/a | UK£1.3b |
LTC LTC Properties | 18.7x | 0.21% | US$1.6b |
3P51 Parkway Life Real Estate Investment Trust | 30.4x | 9.19% | €2.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: 3P51은 Price-To-Earnings 비율(30.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
3P51 의 PE 비율은 Global Health Care REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 3P51 은 European Health Care REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Health Care REITs 업계 평균( 22.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
3P51 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 30.4x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 3P51 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €2.75 | €3.19 +16.22% | 5.48% | €3.36 | €2.85 | n/a | 6 |
| May ’26 | €2.78 | €3.11 +11.80% | 5.48% | €3.28 | €2.78 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €2.77 | €3.18 +14.91% | 6.65% | €3.39 | €2.88 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €2.61 | €3.25 +24.49% | 7.55% | €3.50 | €2.92 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €2.68 | €3.26 +21.54% | 9.30% | €3.63 | €2.90 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €2.61 | €3.34 +28.22% | 8.18% | €3.62 | €2.89 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €2.63 | €3.34 +26.83% | 8.18% | €3.62 | €2.89 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €2.56 | €3.25 +26.96% | 9.24% | €3.59 | €2.80 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €2.84 | €3.15 +11.05% | 12.52% | €3.53 | €2.51 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €2.52 | €2.98 +18.31% | 9.76% | €3.23 | €2.48 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €2.48 | €2.98 +19.81% | 9.76% | €3.23 | €2.48 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €2.36 | €3.02 +27.96% | 11.82% | €3.47 | €2.47 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €2.41 | €3.02 +25.70% | 11.82% | €3.47 | €2.47 | n/a | 4 |
| May ’25 | €2.41 | €3.02 +25.30% | 11.82% | €3.47 | €2.47 | €2.78 | 4 |
| Apr ’25 | €2.32 | €3.07 +32.41% | 9.64% | €3.47 | €2.64 | €2.77 | 4 |
| Mar ’25 | €2.38 | €3.09 +29.81% | 11.14% | €3.50 | €2.66 | €2.61 | 3 |
| Feb ’25 | €2.37 | €2.98 +26.04% | 11.39% | €3.32 | €2.64 | €2.68 | 2 |
| Jan ’25 | €2.46 | €3.01 +21.96% | 8.15% | €3.33 | €2.67 | €2.61 | 4 |
| Dec ’24 | €2.33 | €3.01 +29.11% | 8.15% | €3.33 | €2.67 | €2.63 | 4 |
| Nov ’24 | €2.27 | €3.01 +32.32% | 8.15% | €3.33 | €2.67 | €2.56 | 4 |
| Oct ’24 | €2.48 | €3.05 +23.10% | 7.86% | €3.32 | €2.66 | €2.84 | 4 |
| Sep ’24 | €2.58 | €3.04 +17.57% | 5.64% | €3.26 | €2.78 | €2.52 | 4 |
| Aug ’24 | €2.59 | €3.05 +17.41% | 5.64% | €3.27 | €2.79 | €2.48 | 4 |
| Jul ’24 | €2.57 | €3.05 +18.58% | 5.12% | €3.26 | €2.78 | €2.36 | 5 |
| Jun ’24 | €2.53 | €3.06 +21.04% | 5.12% | €3.27 | €2.79 | €2.41 | 5 |
| May ’24 | €2.60 | €3.06 +17.66% | 5.12% | €3.27 | €2.79 | €2.41 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/25 12:30 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/23 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Parkway Life Real Estate Investment Trust 13 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Paul Robert Dewberry | BofA Global Research |
| Siti Bte Salikin | CFRA Equity Research |
| Justin Jenkins | CGS International |