Icade

DB:3IC 주식 리포트

시가총액: €1.6b

Icade 가치 평가

3IC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 3IC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: 3IC ( €21.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( €27.24 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3IC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

3IC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 3IC는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 3IC의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 3IC의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
3IC의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율1.2x
매출€1.34b
시가총액€1.62b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

3IC의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 3IC의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균4.6x
FVI Fair Value REIT-AG
1.5xn/a€44.9m
HABA Hamborner REIT
3.7x1.54%€375.4m
AAT American Assets Trust
3.5x2.43%US$1.9b
3279 Activia Properties
9.9x-0.70%JP¥319.4b
3IC Icade
1.2x1.19%€1.6b

Price-To-Sales 대 피어: 3IC은 Price-To-Sales 비율(1.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

3IC의 PS 비율은 European REITs 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

6개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
업계 평균8.5x4.0%
3IC Icade
 1.2x1.19%US$1.87b
3IC 1.2x업계 평균 8.5xNo. of Companies11PS0612182430+
6개 기업예상 성장시가총액
업계 평균8.5x12.3%
3IC Icade
 1.2x86.66%US$1.87b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 3IC 은 Price-To-Sales 비율(1.2x)을 기준으로 볼 때 European REITs 업계 평균(8.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

3IC의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

3IC PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.2x
공정 PS 비율3.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 3IC 은 예상 Price-To-Sales 비율(1.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 3.6x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 3IC에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€21.28
€21.67
+1.82%
19.48%€33.40€17.00n/a12
Jun ’27€20.94
€21.50
+2.67%
19.73%€33.40€17.00n/a12
May ’27€19.99
€21.35
+6.80%
20.24%€33.40€16.30n/a12
Apr ’27€19.48
€21.35
+9.60%
20.24%€33.40€16.30n/a12
Mar ’27€21.04
€21.54
+2.38%
19.28%€33.40€17.10n/a12
Feb ’27€20.90
€22.03
+5.38%
21.03%€33.40€17.40n/a12
Jan ’27€21.58
€23.46
+8.70%
26.95%€37.00€14.60n/a12
Dec ’26€21.14
€24.05
+13.74%
26.14%€37.00€15.90n/a11
Nov ’26€21.06
€24.75
+17.54%
24.10%€37.00€15.70n/a11
Oct ’26€21.34
€24.57
+15.15%
24.61%€37.00€15.70n/a11
Sep ’26€20.52
€24.67
+20.24%
23.68%€37.00€17.80n/a11
Aug ’26€20.78
€24.80
+19.35%
23.48%€37.00€17.80n/a11
Jul ’26€21.76
€24.92
+14.51%
22.78%€37.00€19.00n/a11
Jun ’26€24.02
€25.31
+5.36%
26.10%€40.00€19.00€20.9412
May ’26€20.54
€25.36
+23.46%
25.87%€40.00€19.60€19.9912
Apr ’26€20.92
€27.90
+33.37%
24.19%€40.00€19.60€19.4812
Mar ’26€22.76
€28.93
+27.12%
22.61%€40.00€20.00€21.0412
Feb ’26€22.54
€29.14
+29.29%
21.77%€40.00€20.00€20.9012
Jan ’26€21.84
€30.35
+38.97%
20.44%€40.00€20.00€21.5812
Dec ’25€21.92
€30.71
+40.09%
19.96%€40.50€20.00€21.1412
Nov ’25€23.98
€30.88
+28.75%
18.78%€40.50€23.00€21.0612
Oct ’25€26.48
€30.32
+14.49%
19.83%€40.50€23.00€21.3411
Sep ’25€20.02
€27.71
+38.41%
18.03%€37.00€22.80€20.5211
Aug ’25€20.52
€28.35
+38.14%
16.92%€37.00€22.80€20.7811
Jul ’25€23.14
€29.49
+27.45%
14.42%€37.00€22.80€21.7611
Jun ’25€27.92
€29.36
+5.17%
14.59%€37.00€22.80€24.0211
€21.61
Fair Value
1.5% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/06/12 22:17
종가2026/06/12 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Icade는 18명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Celine HuynhBarclays
Paul MayBarclays
Aaron GuyBarclays