Gaming and Leisure Properties, Inc.

DB:2GL 주식 보고서

시가총액: €13.2b

Gaming and Leisure Properties 가치 평가

2GL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 2GL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€148.48
Fair Value
68.3% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

적정 가치 이하: 2GL ( €47.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( €148.48 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2GL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

2GL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 2GL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 2GL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 2GL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
2GL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.1x
수익US$778.26m
시가총액US$13.68b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 2GL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 2GL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.6x
LAMR Lamar Advertising
25x10.2%US$12.9b
EPR EPR Properties
19.9x4.7%US$3.5b
VICI VICI Properties
11.2x2.1%US$31.4b
EDUCA 18 Fideicomiso Irrevocable No. F/3277 en Banco Invex S. A. Institución de Banca Múltiple INVEX Grupo
18.3xn/aMex$70.0b
2GL Gaming and Leisure Properties
17.1x4.7%€13.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 2GL은 Price-To-Earnings 비율(17.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

2GL 의 PE 비율은 Global Specialized REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
2GL 17.1x업계 평균 18.4xNo. of Companies5PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 2GL 은 Price-To-Earnings 17.1 Global Specialized REITs 업계 평균( 18.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

2GL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

2GL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.1x
공정 PE 비율52.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2GL 은 예상 17.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 52.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 2GL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€47.03
€54.08
+15.0%
7.0%€59.26€46.63n/a23
Jan ’26€45.84
€53.21
+16.1%
6.8%€58.16€45.77n/a23
Dec ’25€48.79
€52.91
+8.4%
7.4%€58.22€45.82n/a22
Nov ’25€45.91
€50.79
+10.6%
7.6%€56.41€44.39n/a22
Oct ’25€45.93
€49.38
+7.5%
7.7%€55.11€43.36n/a22
Sep ’25€46.05
€48.63
+5.6%
7.7%€54.50€42.89n/a22
Aug ’25€46.25
€49.58
+7.2%
8.6%€56.33€44.33n/a21
Jul ’25€41.83
€48.72
+16.5%
9.0%€57.05€43.02n/a21
Jun ’25€40.74
€48.19
+18.3%
8.8%€56.33€42.48n/a21
May ’25€40.13
€49.01
+22.1%
8.6%€57.14€44.03n/a21
Apr ’25€42.05
€48.98
+16.5%
8.2%€56.28€43.36n/a20
Mar ’25€41.98
€49.25
+17.3%
8.1%€56.29€43.37n/a21
Feb ’25€42.13
€49.34
+17.1%
8.0%€56.19€43.30€46.4221
Jan ’25€44.69
€49.40
+10.5%
8.2%€56.67€43.66€45.8421
Dec ’24€42.58
€49.79
+16.9%
8.4%€57.00€42.05€48.7920
Nov ’24€42.82
€50.19
+17.2%
8.5%€57.46€42.39€45.9120
Oct ’24€43.42
€52.21
+20.3%
6.7%€59.10€46.91€45.9319
Sep ’24€43.50
€51.25
+17.8%
6.4%€57.69€45.79€46.0518
Aug ’24€42.92
€51.21
+19.3%
5.9%€57.44€45.59€46.2518
Jul ’24€44.54
€52.44
+17.7%
5.6%€58.19€46.18€41.8318
Jun ’24€44.94
€51.67
+15.0%
5.1%€55.87€45.80€40.7417
May ’24€46.50
€51.32
+10.4%
4.8%€55.36€45.38€40.1318
Apr ’24€46.80
€52.73
+12.7%
4.8%€56.85€46.60€42.0519
Mar ’24€50.50
€52.85
+4.7%
4.5%€57.21€46.90€41.9820
Feb ’24€49.00
€51.56
+5.2%
5.2%€56.14€46.02€42.1319
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
€54.08
Fair Value
13.0% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/04 22:40
장 마감 주가2025/02/04 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Gaming and Leisure Properties, Inc. 39 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Felicia Kantor HendrixBarclays
Richard HightowerBarclays
Keegan CarlBerenberg