VICI Properties Inc.

DB:1KN 주식 보고서

시가총액: €29.1b

VICI Properties 가치 평가

1KN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1KN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1KN ( €27.29 )는 당사 추정치인 공정 가치( €71.82 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1KN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1KN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1KN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1KN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1KN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1KN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.8x
수익US$2.81b
시가총액US$30.35b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1KN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1KN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.5x
GLPI Gaming and Leisure Properties
16.6x4.7%US$13.3b
LAMR Lamar Advertising
24.6x10.2%US$12.6b
EDUCA 18 Fideicomiso Irrevocable No. F/3277 en Banco Invex S. A. Institución de Banca Múltiple INVEX Grupo
17.9xn/aMex$68.7b
EPR EPR Properties
18.8x6.5%US$3.3b
1KN VICI Properties
10.8x2.2%€30.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 1KN은 Price-To-Earnings 비율(10.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1KN 의 PE 비율은 Global Specialized REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1KN 10.8x업계 평균 18.8xNo. of Companies7PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1KN 은 Price-To-Earnings 10.8 Global Specialized REITs 업계 평균( 18.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1KN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1KN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1KN 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1KN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€27.29
€34.56
+26.7%
7.6%€41.49€30.88n/a23
Dec ’25€31.36
€34.04
+8.6%
7.7%€40.97€29.54n/a23
Nov ’25€29.41
€33.13
+12.7%
7.5%€39.68€28.61n/a23
Oct ’25€29.97
€32.39
+8.1%
7.6%€38.85€28.01n/a23
Sep ’25€29.62
€32.11
+8.4%
7.7%€38.69€27.89n/a23
Aug ’25€29.16
€32.55
+11.6%
7.7%€39.85€28.73n/a23
Jul ’25€25.94
€32.74
+26.3%
7.7%€40.14€28.94n/a23
Jun ’25€25.81
€32.42
+25.6%
7.9%€39.59€28.54n/a23
May ’25€27.01
€33.29
+23.3%
8.4%€40.22€28.99n/a23
Apr ’25€27.60
€33.04
+19.7%
8.1%€39.56€28.52n/a23
Mar ’25€27.24
€33.22
+22.0%
7.9%€39.68€29.53n/a23
Feb ’25€28.09
€33.28
+18.5%
8.0%€39.61€29.48n/a23
Jan ’25€28.93
€32.21
+11.3%
8.4%€38.93€27.16n/a23
Dec ’24€27.23
€32.31
+18.7%
8.2%€39.24€27.38€31.3622
Nov ’24€26.31
€33.48
+27.3%
8.0%€40.50€28.26€29.4122
Oct ’24€27.63
€35.04
+26.8%
6.6%€40.34€30.02€29.9721
Sep ’24€28.30
€34.49
+21.9%
6.8%€39.63€29.49€29.6220
Aug ’24€28.45
€34.08
+19.8%
6.7%€39.10€29.10€29.1620
Jul ’24€28.54
€34.52
+21.0%
6.5%€39.25€29.21€25.9420
Jun ’24€28.74
€34.46
+19.9%
6.2%€39.38€29.31€25.8120
May ’24€30.91
€34.34
+11.1%
6.0%€39.19€29.17€27.0120
Apr ’24€28.96
€34.66
+19.7%
6.2%€39.58€29.46€27.6020
Mar ’24€31.22
€35.60
+14.0%
7.8%€43.14€30.01€27.2421
Feb ’24€31.58
€34.74
+10.0%
7.9%€42.33€29.45€28.0921
Jan ’24€30.11
€35.57
+18.1%
7.6%€43.40€30.19€28.9322
Dec ’23€32.27
€35.59
+10.3%
8.0%€43.70€29.45€27.2322

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 03:40
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

VICI Properties Inc. 36 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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