Innovative Industrial Properties 가치 평가
1IK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1IK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1IK ( €64.48 )는 당사 추정치인 공정 가치( €200.2 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1IK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1IK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1IK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1IK 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11.8x |
| 수익 | US$159.63m |
| 시가총액 | US$1.91b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 6.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.5x |
| PEG 비율 | -2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1IK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 33.2x | ||
HABA Hamborner REIT | 63.2x | 9.5% | €517.3m |
3471 Mitsui Fudosan Logistics Park | 37x | 8.3% | JP¥323.9b |
DIR.UN Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 23.4x | 29.7% | CA$3.5b |
MONT Montea Comm. VA | 9.3x | -1.5% | €1.4b |
1IK Innovative Industrial Properties | 11.8x | -5.8% | €1.9b |
Price-To-Earnings 대 피어: 1IK은 Price-To-Earnings 비율(11.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1IK 의 PE 비율은 Global Industrial REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1IK 은 Price-To-Earnings 11.8 European Industrial REITs 업계 평균( 15 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1IK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11.8x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1IK 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €64.48 | €105.22 +63.2% | 36.4% | €172.00 | €67.26 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €65.92 | €105.22 +59.6% | 36.4% | €172.00 | €67.26 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €102.85 | €126.33 +22.8% | 17.3% | €167.01 | €107.30 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €118.25 | €124.24 +5.1% | 17.1% | €163.77 | €105.21 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €120.90 | €124.24 +2.8% | 17.1% | €163.77 | €105.21 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €111.30 | €124.24 +11.6% | 17.1% | €163.77 | €105.21 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €113.10 | €120.15 +6.2% | 20.3% | €164.43 | €101.05 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €100.50 | €115.70 +15.1% | 21.2% | €164.63 | €101.17 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €98.34 | €115.70 +17.7% | 21.2% | €164.63 | €101.17 | n/a | 5 |
| May ’25 | €91.68 | €113.55 +23.8% | 24.1% | €167.42 | €93.53 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €96.60 | €110.89 +14.8% | 24.1% | €163.50 | €91.34 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €90.60 | €108.34 +19.6% | 28.2% | €165.18 | €73.82 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €86.00 | €99.09 +15.2% | 34.4% | €164.54 | €73.54 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €92.50 | €99.09 +7.1% | 34.4% | €164.54 | €73.54 | €65.92 | 5 |
| Dec ’24 | €74.45 | €100.73 +35.3% | 34.4% | €167.26 | €74.75 | €102.85 | 5 |
| Nov ’24 | €68.30 | €102.81 +50.5% | 33.8% | €169.14 | €75.59 | €118.25 | 5 |
| Oct ’24 | €69.95 | €101.48 +45.1% | 33.8% | €166.95 | €74.62 | €120.90 | 5 |
| Sep ’24 | €80.30 | €100.35 +25.0% | 33.2% | €163.59 | €73.11 | €111.30 | 5 |
| Aug ’24 | €71.70 | €102.34 +42.7% | 33.2% | €166.85 | €74.57 | €113.10 | 5 |
| Jul ’24 | €67.15 | €102.34 +52.4% | 33.2% | €166.85 | €74.57 | €100.50 | 5 |
| Jun ’24 | €61.90 | €102.34 +65.3% | 33.2% | €166.85 | €74.57 | €98.34 | 5 |
| May ’24 | €61.50 | €122.48 +99.2% | 20.2% | €163.37 | €88.53 | €91.68 | 5 |
| Apr ’24 | €69.36 | €130.18 +87.7% | 15.7% | €167.88 | €112.55 | €96.60 | 5 |
| Mar ’24 | €79.42 | €130.18 +63.9% | 15.7% | €167.88 | €112.55 | €90.60 | 5 |
| Feb ’24 | €81.34 | €134.12 +64.9% | 12.3% | €164.66 | €114.99 | €86.00 | 5 |
| Jan ’24 | €94.22 | €158.77 +68.5% | 12.6% | €192.30 | €137.35 | €92.50 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/07 06:20 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/07 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Innovative Industrial Properties, Inc. 11 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Aaron Grey | Alliance Global Partners |
| William Catherwood | BTIG |
| Michael Gorman | BTIG |