Real Matters 가치 평가
R3E 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 R3E 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: R3E ( €4.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( €13.73 )
공정 가치보다 현저히 낮음: R3E 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
R3E 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: R3E 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| R3E 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 2x |
| 판매 | US$172.72m |
| 시가총액 | US$337.32m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.7x |
| 기업 가치/EBITDA | -323.6x |
| PEG 비율 | 139.4x |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 R3E 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 2.9x | ||
DGR Deutsche Grundstücksauktionen | 5.2x | n/a | €14.2m |
WCMK WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG | 5.3x | n/a | €301.0m |
INS Instone Real Estate Group | 0.8x | 17.3% | €365.6m |
A4Y ACCENTRO Real Estate | 0.1x | 5.2% | €8.6m |
R3E Real Matters | 2x | 20.7% | €471.5m |
Price-To-Sales 대 피어: R3E은 Price-To-Sales 비율(2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
R3E 의 PS 비율은 DE Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
R3E 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 2x |
| 공정 PS 비율 | 1.2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: R3E 2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €4.26 | €5.87 +37.9% | 14.7% | €7.57 | €4.82 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €4.56 | €6.28 +37.8% | 12.5% | €7.33 | €5.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €5.95 | €5.75 -3.4% | 13.5% | €7.10 | €4.84 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €4.98 | €5.65 +13.4% | 12.6% | €7.27 | €4.96 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €4.98 | €5.08 +2.0% | 14.9% | €6.69 | €4.35 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €4.16 | €4.99 +20.0% | 15.5% | €6.72 | €4.36 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €3.80 | €4.99 +31.4% | 15.5% | €6.72 | €4.36 | n/a | 7 |
| May ’25 | €3.44 | €5.08 +47.6% | 15.7% | €6.82 | €4.43 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €4.12 | €5.00 +21.4% | 16.0% | €6.78 | €4.41 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €4.04 | €5.07 +25.6% | 16.1% | €6.89 | €4.48 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €4.72 | €4.67 -1.1% | 18.5% | €6.18 | €3.52 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €4.30 | €4.44 +3.3% | 18.8% | €5.99 | €3.49 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €3.66 | €4.44 +21.4% | 18.8% | €5.99 | €3.49 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €3.28 | €4.99 +52.0% | 17.1% | €6.60 | €3.79 | €4.56 | 7 |
| Oct ’24 | €4.38 | €5.18 +18.3% | 16.2% | €6.64 | €4.07 | €5.95 | 7 |
| Sep ’24 | €4.58 | €5.18 +13.2% | 16.2% | €6.64 | €4.07 | €4.98 | 7 |
| Aug ’24 | €4.62 | €5.14 +11.3% | 15.8% | €6.57 | €4.13 | €4.98 | 7 |
| Jul ’24 | €4.12 | €4.22 +2.4% | 21.9% | €6.21 | €3.09 | €4.16 | 7 |
| Jun ’24 | €4.16 | €4.22 +1.4% | 21.9% | €6.21 | €3.09 | €3.80 | 7 |
| May ’24 | €3.28 | €4.13 +25.9% | 21.6% | €6.05 | €3.03 | €3.44 | 7 |
| Apr ’24 | €3.18 | €4.10 +29.0% | 22.8% | €6.00 | €3.18 | €4.12 | 6 |
| Mar ’24 | €4.08 | €4.13 +1.1% | 22.4% | €6.01 | €3.19 | €4.04 | 6 |
| Feb ’24 | €3.60 | €3.95 +9.7% | 21.8% | €5.87 | €3.12 | €4.72 | 7 |
| Jan ’24 | €2.76 | €3.91 +41.7% | 22.0% | €5.52 | €2.82 | €4.30 | 7 |
| Dec ’23 | €3.06 | €4.04 +32.1% | 22.7% | €5.80 | €2.90 | €3.66 | 7 |
| Nov ’23 | €3.34 | €4.48 +34.3% | 14.7% | €5.90 | €3.72 | €3.28 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Tokyu Fudosan Holdings
JP¥688.6b
Engages in the real estate business in Japan and internationally.
T8F
JP¥5.90
7D
2.6%
1Y
1.7%
Pakuwon Jati
Rp20.6t
Operates as a real estate developer in Indonesia.
P04
Rp0.023
7D
0%
1Y
4.5%
Relo Group
JP¥259.6b
Engages in the provision of property management services in Japan.
665
JP¥10.50
7D
2.9%
1Y
13.5%