Instone Real Estate Group 가치 평가
INS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 INS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: INS ( €8.13 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.72 )
공정 가치보다 현저히 낮음: INS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
INS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: INS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| INS 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 25.9x |
| 수익 | €14.14m |
| 시가총액 | €365.64m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1x |
| 기업 가치/EBITDA | 10x |
| PEG 비율 | 0.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 INS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: INS은 Price-To-Earnings 비율(25.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
INS 의 PE 비율은 European Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 23 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 23 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: INS 은 German Real Estate 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 19.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
INS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 25.9x |
| 공정 PE 비율 | 18.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: INS 25.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €8.13 | €11.33 +39.3% | 11.9% | €13.50 | €9.80 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €8.08 | €10.95 +35.5% | 7.1% | €12.00 | €9.80 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €9.51 | €10.17 +6.9% | 19.0% | €12.00 | €7.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €9.11 | €10.17 +11.6% | 19.0% | €12.00 | €7.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €9.39 | €10.13 +7.8% | 16.5% | €12.00 | €7.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €8.10 | €10.13 +25.0% | 16.5% | €12.00 | €7.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €9.06 | €10.13 +11.8% | 16.5% | €12.00 | €7.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | €8.63 | €10.13 +17.3% | 16.5% | €12.00 | €7.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €9.29 | €10.13 +9.0% | 16.5% | €12.00 | €7.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €7.79 | €8.88 +13.9% | 12.8% | €10.00 | €7.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €7.92 | €8.88 +12.1% | 12.8% | €10.00 | €7.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €7.37 | €9.00 +22.1% | 11.1% | €10.00 | €8.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €6.08 | €9.00 +48.0% | 11.1% | €10.00 | €8.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €5.32 | €9.75 +83.3% | 21.0% | €13.00 | €8.00 | €8.08 | 4 |
| Oct ’24 | €5.86 | €9.30 +58.7% | 21.9% | €13.00 | €7.50 | €9.51 | 5 |
| Sep ’24 | €5.79 | €9.30 +60.6% | 21.9% | €13.00 | €7.50 | €9.11 | 5 |
| Aug ’24 | €6.24 | €9.30 +49.0% | 21.9% | €13.00 | €7.50 | €9.39 | 5 |
| Jul ’24 | €5.57 | €9.90 +77.7% | 20.3% | €13.00 | €7.50 | €8.10 | 5 |
| Jun ’24 | €5.50 | €10.42 +89.4% | 20.8% | €13.00 | €7.50 | €9.06 | 6 |
| May ’24 | €6.93 | €10.33 +49.0% | 22.0% | €13.00 | €7.46 | €8.63 | 6 |
| Apr ’24 | €7.81 | €10.67 +36.6% | 18.3% | €13.00 | €7.50 | €9.29 | 6 |
| Mar ’24 | €8.77 | €10.53 +20.1% | 17.2% | €13.00 | €7.50 | €7.79 | 6 |
| Feb ’24 | €9.26 | €10.53 +13.8% | 17.2% | €13.00 | €7.50 | €7.92 | 6 |
| Jan ’24 | €8.03 | €10.87 +35.3% | 18.7% | €13.00 | €7.50 | €7.37 | 6 |
| Dec ’23 | €8.43 | €10.87 +28.9% | 18.7% | €13.00 | €7.50 | €6.08 | 6 |
| Nov ’23 | €7.44 | €13.27 +78.3% | 36.7% | €23.00 | €7.50 | €5.32 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Tokyu Fudosan Holdings
JP¥688.6b
Engages in the real estate business in Japan and internationally.
T8F
JP¥5.90
7D
2.6%
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Sino Land
HK$67.0b
An investment holding company, invests in, develops, manages, and trades in properties.
SNO
HK$0.94
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-0.5%
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0.5%
Relo Group
JP¥259.6b
Engages in the provision of property management services in Japan.
665
JP¥10.50
7D
2.9%
1Y
13.5%