Instone Real Estate Group 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 INS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

INS ( €8.64 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €3.6 )

INS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 INS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: INS ( €8.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3.6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: INS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

INS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: INS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 INS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 INS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
INS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	26.4x
수익	€14.14m
시가총액	€373.01m

INS 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1x
기업 가치/EBITDA	10.1x
PEG 비율	0.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 INS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 INS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	25.8x
CRZK CR Energy	9.1x	50.1%	€113.8m
VIH1 VIB Vermögen	3.7x	-19.3%	€324.6m
DWB Dinkelacker	29.9x	n/a	€305.7m
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien	60.3x	n/a	€829.8m
INS Instone Real Estate Group	26.4x	37.9%	€373.0m

Price-To-Earnings 대 피어: INS은 Price-To-Earnings 비율(26.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(25.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

INS 의 PE 비율은 DE Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
GTY Gateway Real Estate	0.4x	n/a	US$83.49m
ADJ Adler Group	0.05x	n/a	US$48.96m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung	2.6x	n/a	US$47.44m
N9H Global Connectivity	0.1x	n/a	US$1.69m

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

4 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: INS 은 German Real Estate 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 14.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

INS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

INS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	26.4x
공정 PE 비율	18.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: INS 26.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 INS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€8.64	€11.33 +31.1%	11.9%	€13.50	€9.80	n/a	4
Dec ’25	€8.21	€11.33 +37.9%	11.9%	€13.50	€9.80	n/a	4
Nov ’25	€8.08	€10.95 +35.5%	7.1%	€12.00	€9.80	n/a	4
Oct ’25	€9.51	€10.17 +6.9%	19.0%	€12.00	€7.50	n/a	3
Sep ’25	€9.11	€10.17 +11.6%	19.0%	€12.00	€7.50	n/a	3
Aug ’25	€9.39	€10.13 +7.8%	16.5%	€12.00	€7.50	n/a	4
Jul ’25	€8.10	€10.13 +25.0%	16.5%	€12.00	€7.50	n/a	4
Jun ’25	€9.06	€10.13 +11.8%	16.5%	€12.00	€7.50	n/a	4
May ’25	€8.63	€10.13 +17.3%	16.5%	€12.00	€7.50	n/a	4
Apr ’25	€9.29	€10.13 +9.0%	16.5%	€12.00	€7.50	n/a	4
Mar ’25	€7.79	€8.88 +13.9%	12.8%	€10.00	€7.50	n/a	4
Feb ’25	€7.92	€8.88 +12.1%	12.8%	€10.00	€7.50	n/a	4
Jan ’25	€7.37	€9.00 +22.1%	11.1%	€10.00	€8.00	n/a	4
Dec ’24	€6.08	€9.00 +48.0%	11.1%	€10.00	€8.00	€8.21	4
Nov ’24	€5.32	€9.75 +83.3%	21.0%	€13.00	€8.00	€8.08	4
Oct ’24	€5.86	€9.30 +58.7%	21.9%	€13.00	€7.50	€9.51	5
Sep ’24	€5.79	€9.30 +60.6%	21.9%	€13.00	€7.50	€9.11	5
Aug ’24	€6.24	€9.30 +49.0%	21.9%	€13.00	€7.50	€9.39	5
Jul ’24	€5.57	€9.90 +77.7%	20.3%	€13.00	€7.50	€8.10	5
Jun ’24	€5.50	€10.42 +89.4%	20.8%	€13.00	€7.50	€9.06	6
May ’24	€6.93	€10.33 +49.0%	22.0%	€13.00	€7.46	€8.63	6
Apr ’24	€7.81	€10.67 +36.6%	18.3%	€13.00	€7.50	€9.29	6
Mar ’24	€8.77	€10.53 +20.1%	17.2%	€13.00	€7.50	€7.79	6
Feb ’24	€9.26	€10.53 +13.8%	17.2%	€13.00	€7.50	€7.92	6
Jan ’24	€8.03	€10.87 +35.3%	18.7%	€13.00	€7.50	€7.37	6
Dec ’23	€8.43	€10.87 +28.9%	18.7%	€13.00	€7.50	€6.08	6

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/24 12:54
장 마감 주가	2024/12/23 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Instone Real Estate Group SE 15 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Andre Remke	Baader Helvea Equity Research
Celine Soo-Huynh	Barclays
Valerie Jacob Guezi	BNP Paribas Exane