Heiwa Real Estate Co., Ltd.

DB:HZJ 주식 보고서

시가총액: €1.0b

Heiwa Real Estate 가치 평가

HZJ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HZJ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€57.63
Fair Value
47.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: HZJ ( €30.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €57.63 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HZJ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HZJ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HZJ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HZJ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HZJ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HZJ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율28x
수익JP¥5.78b
시가총액JP¥161.94b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HZJ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HZJ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균32.1x
FC9 FCR Immobilien
15.4x8.8%€113.5m
GWK3 GAG Immobilien
23.7xn/a€790.8m
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
63.5xn/a€873.8m
INS Instone Real Estate Group
26x32.5%€367.4m
HZJ Heiwa Real Estate
28x12.5%€161.9b

Price-To-Earnings 대 피어: HZJ은 Price-To-Earnings 비율(28x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HZJ 의 PE 비율은 DE Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GTY Gateway Real Estate
0.7xn/aUS$159.14m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$46.61m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$2.21m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
HZJ 28.0x업계 평균 19.0xNo. of Companies4PE01224364860+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HZJ 은 German Real Estate 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 15.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HZJ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HZJ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28x
공정 PE 비율15.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HZJ 28 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HZJ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€30.20
€28.60
-5.3%
8.8%€30.90€25.09n/a3
Feb ’26€27.60
€27.57
-0.1%
7.0%€29.70€25.01n/a3
Jan ’26€26.00
€27.54
+5.9%
6.3%€29.29€25.16n/a3
Dec ’25€26.40
€26.03
-1.4%
6.7%€28.48€24.65n/a3
Nov ’25€24.60
€27.05
+10.0%
6.7%€29.61€25.62n/a3
Oct ’25€25.20
€27.05
+7.4%
6.7%€29.61€25.62n/a3
Sep ’25€24.80
€26.63
+7.4%
5.9%€28.85€25.28n/a3
Aug ’25€24.40
€26.63
+9.2%
5.9%€28.85€25.28n/a3
Jul ’25€22.20
€25.07
+12.9%
5.9%€27.16€23.79n/a3
Jun ’25€21.80
€25.17
+15.4%
8.1%€27.80€22.87n/a3
May ’25€25.00
€25.17
+0.7%
8.1%€27.80€22.87n/a3
Apr ’25€23.80
€25.70
+8.0%
7.1%€28.02€23.53n/a3
Mar ’25€23.40
€26.55
+13.5%
7.1%€28.83€24.21n/a3
Feb ’25€23.40
€26.55
+13.5%
7.1%€28.83€24.21€27.603
Jan ’25€23.60
€27.86
+18.1%
3.0%€28.69€27.03€26.002
Dec ’24€24.20
€26.73
+10.5%
2.9%€27.50€25.97€26.402
Nov ’24€23.80
€27.91
+17.3%
4.2%€29.30€26.43€24.603
Oct ’24€24.80
€28.40
+14.5%
4.2%€29.82€26.90€25.203
Sep ’24€24.40
€27.74
+13.7%
8.5%€30.04€24.48€24.803
Aug ’24€24.20
€27.74
+14.6%
8.5%€30.04€24.48€24.403
Jul ’24€23.80
€28.69
+20.5%
8.6%€31.02€25.28€22.203
Jun ’24€24.00
€28.76
+19.8%
9.5%€31.29€24.96€21.803
May ’24€25.80
€28.66
+11.1%
9.2%€30.97€24.98€25.003
Apr ’24€25.80
€30.08
+16.6%
9.5%€32.30€26.05€23.803
Mar ’24€25.20
€30.95
+22.8%
7.9%€32.87€27.50€23.403
Feb ’24€24.80
€30.95
+24.8%
7.9%€32.87€27.50€23.403
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€28.53
Fair Value
5.9% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/09 03:50
장 마감 주가2025/02/07 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Heiwa Real Estate Co., Ltd. 7 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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