Heiwa Real Estate 가치 평가
HZJ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 HZJ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HZJ ( €27.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €15.6 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HZJ 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
HZJ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: HZJ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| HZJ 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.7x |
| 수익 | JP¥9.57b |
| 시가총액 | JP¥149.91b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 8.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 19.6x |
| PEG 비율 | -19.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 HZJ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: HZJ은 Price-To-Earnings 비율(15.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
HZJ 의 PE 비율은 DE Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: HZJ 은 Price-To-Earnings 15.7 German Real Estate 업계 평균( 21.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
HZJ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.7x |
| 공정 PE 비율 | 12.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: HZJ 15.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €27.40 | €29.14 +6.36% | 5.76% | €30.52 | €26.78 | n/a | 3 |
| May ’26 | €28.60 | €29.14 +1.89% | 5.76% | €30.52 | €26.78 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €28.80 | €29.52 +2.50% | 4.87% | €31.03 | €27.59 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €29.00 | €29.11 +0.37% | 8.81% | €31.45 | €25.54 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €27.60 | €27.57 -0.12% | 7.04% | €29.70 | €25.01 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €26.00 | €27.54 +5.91% | 6.33% | €29.29 | €25.16 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €26.40 | €26.03 -1.41% | 6.69% | €28.48 | €24.65 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €24.60 | €27.05 +9.98% | 6.69% | €29.61 | €25.62 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €25.20 | €27.05 +7.36% | 6.69% | €29.61 | €25.62 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €24.80 | €26.63 +7.39% | 5.94% | €28.85 | €25.28 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €24.40 | €26.63 +9.15% | 5.94% | €28.85 | €25.28 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €22.20 | €25.07 +12.92% | 5.94% | €27.16 | €23.79 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €21.80 | €25.17 +15.44% | 8.05% | €27.80 | €22.87 | n/a | 3 |
| May ’25 | €25.00 | €25.17 +0.66% | 8.05% | €27.80 | €22.87 | €28.60 | 3 |
| Apr ’25 | €23.80 | €25.70 +7.97% | 7.15% | €28.02 | €23.53 | €28.80 | 3 |
| Mar ’25 | €23.40 | €26.55 +13.45% | 7.11% | €28.83 | €24.21 | €29.00 | 3 |
| Feb ’25 | €23.40 | €26.55 +13.45% | 7.11% | €28.83 | €24.21 | €27.60 | 3 |
| Jan ’25 | €23.60 | €27.86 +18.06% | 2.98% | €28.69 | €27.03 | €26.00 | 2 |
| Dec ’24 | €24.20 | €26.73 +10.47% | 2.86% | €27.50 | €25.97 | €26.40 | 2 |
| Nov ’24 | €23.80 | €27.91 +17.26% | 4.20% | €29.30 | €26.43 | €24.60 | 3 |
| Oct ’24 | €24.80 | €28.40 +14.52% | 4.20% | €29.82 | €26.90 | €25.20 | 3 |
| Sep ’24 | €24.40 | €27.74 +13.70% | 8.54% | €30.04 | €24.48 | €24.80 | 3 |
| Aug ’24 | €24.20 | €27.74 +14.64% | 8.54% | €30.04 | €24.48 | €24.40 | 3 |
| Jul ’24 | €23.80 | €28.69 +20.53% | 8.59% | €31.02 | €25.28 | €22.20 | 3 |
| Jun ’24 | €24.00 | €28.76 +19.83% | 9.50% | €31.29 | €24.96 | €21.80 | 3 |
| May ’24 | €25.80 | €28.66 +11.10% | 9.19% | €30.97 | €24.98 | €25.00 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/25 05:23 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/23 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Heiwa Real Estate Co., Ltd. 8 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| null null | Company Forecast |
| null null | Daiwa Securities Co. Ltd. |
| Mamoru Masumiya | Daiwa Securities Co. Ltd. |