Diös Fastigheter AB (publ)

DB:D1F 주식 보고서

시가총액: €876.0m

Diös Fastigheter 가치 평가

D1F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 D1F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.47
Fair Value
144.8% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: D1F ( €6.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.47 )

공정 가치보다 현저히 낮음: D1F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

D1F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: D1F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 D1F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 D1F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
D1F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.1x
수익SEK 594.00m
시가총액SEK 9.56b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 D1F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 D1F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.2x
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
64.6xn/a€881.2m
GWK3 GAG Immobilien
22.8xn/a€739.6m
DEQ Deutsche EuroShop
11.8x8.3%€1.5b
GYC Grand City Properties
9.5x10.3%€1.9b
D1F Diös Fastigheter
16.1x18.4%€9.6b

Price-To-Earnings 대 피어: D1F은 Price-To-Earnings 비율(16.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

D1F 의 PE 비율은 DE Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GTY Gateway Real Estate
0.5xn/aUS$120.36m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
ADJ Adler Group
0.04xn/aUS$38.23m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$1.68m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
D1F 16.1x업계 평균 21.0xNo. of Companies6PE01632486480+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: D1F 은 Price-To-Earnings 16.1 German Real Estate 업계 평균( 21 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

D1F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

D1F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.1x
공정 PE 비율17.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: D1F 은 예상 16.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 D1F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€6.04
€7.98
+32.2%
2.9%€8.21€7.75n/a2
Apr ’26€6.01
€8.05
+34.0%
2.9%€8.28€7.82n/a2
Mar ’26€6.27
€7.80
+24.4%
2.9%€8.02€7.57n/a2
Feb ’26€6.60
€7.77
+17.8%
0.6%€7.82€7.73n/a2
Jan ’26€6.74
€7.77
+15.4%
0.6%€7.82€7.73n/a2
Dec ’25€6.99
€7.77
+11.3%
0.6%€7.82€7.73n/a2
Nov ’25€6.70
€7.77
+16.1%
0.6%€7.82€7.73n/a2
Oct ’25€7.71
€7.88
+2.3%
0.6%€7.93€7.84n/a2
Sep ’25€7.52
€7.88
+4.8%
0.6%€7.93€7.84n/a2
Aug ’25€7.27
€7.88
+8.5%
0.6%€7.93€7.84n/a2
Jul ’25€7.57
€7.31
-3.5%
0.6%€7.35€7.27n/a2
Jun ’25€7.61
€7.31
-3.9%
0.6%€7.35€7.27n/a2
May ’25€6.94
€7.31
+5.3%
0.6%€7.35€7.27€6.002
Apr ’25€7.30
€7.29
-0.04%
2.4%€7.47€7.11€6.012
Mar ’25€6.57
€7.29
+11.0%
2.4%€7.47€7.11€6.272
Feb ’25€7.06
€6.17
-12.6%
7.1%€6.61€5.72€6.602
Jan ’25€7.67
€6.17
-19.6%
7.1%€6.61€5.72€6.742
Dec ’24€6.07
€6.17
+1.6%
7.1%€6.61€5.72€6.992
Nov ’24€5.00
€5.71
+14.2%
3.7%€5.92€5.50€6.702
Oct ’24€5.18
€6.55
+26.4%
3.2%€6.76€6.34€7.712
Sep ’24€5.64
€6.55
+16.2%
3.2%€6.76€6.34€7.522
Aug ’24€6.07
€6.55
+7.9%
3.2%€6.76€6.34€7.272
Jul ’24€5.60
€7.08
+26.3%
1.2%€7.16€6.99€7.572
Jun ’24€5.53
€7.08
+27.9%
1.2%€7.16€6.99€7.612
May ’24€6.55
€7.12
+8.7%
3.3%€7.43€6.86€6.943
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€7.84
Fair Value
22.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/02 01:23
장 마감 주가2025/05/02 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Diös Fastigheter AB (publ) 7 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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