Diös Fastigheter AB (publ)

DB:D1F 주식 보고서

시가총액: €942.9m

Diös Fastigheter 가치 평가

D1F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 D1F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: D1F ( €6.51 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: D1F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

D1F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: D1F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 D1F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 D1F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
D1F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율4.3x
판매SEK 2.54b
시가총액SEK 10.91b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 D1F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 D1F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4x
ADL Adler Real Estate
2.1xn/a€980.4m
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
6.7xn/a€917.9m
GWK3 GAG Immobilien
1.8xn/a€778.0m
DEQ Deutsche EuroShop
5.5x1.1%€1.5b
D1F Diös Fastigheter
4.3x2.6%€10.9b

Price-To-Sales 대 피어: D1F은 Price-To-Sales 비율(4.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

D1F 의 PS 비율은 DE Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

10 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%US$88.88m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$50.80m
NUVA Noratis
0.3x16.6%US$16.66m
A4Y ACCENTRO Real Estate
0.1x5.2%US$10.52m
D1F 4.3x업계 평균 3.6xNo. of Companies10PS02.85.68.411.214+
10 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: D1F 은 German Real Estate 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 3.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

D1F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

D1F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.3x
공정 PS 비율3.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: D1F 4.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 3.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 D1F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€6.51
€7.77
+19.4%
0.6%€7.82€7.73n/a2
Nov ’25€6.70
€7.77
+16.1%
0.6%€7.82€7.73n/a2
Oct ’25€7.71
€7.88
+2.3%
0.6%€7.93€7.84n/a2
Sep ’25€7.52
€7.88
+4.8%
0.6%€7.93€7.84n/a2
Aug ’25€7.27
€7.88
+8.5%
0.6%€7.93€7.84n/a2
Jul ’25€7.57
€7.31
-3.5%
0.6%€7.35€7.27n/a2
Jun ’25€7.61
€7.31
-3.9%
0.6%€7.35€7.27n/a2
May ’25€6.94
€7.31
+5.3%
0.6%€7.35€7.27n/a2
Apr ’25€7.30
€7.29
-0.04%
2.4%€7.47€7.11n/a2
Mar ’25€6.57
€7.29
+11.0%
2.4%€7.47€7.11n/a2
Feb ’25€7.06
€6.17
-12.6%
7.1%€6.61€5.72n/a2
Jan ’25€7.67
€6.17
-19.6%
7.1%€6.61€5.72n/a2
Dec ’24€6.07
€6.17
+1.6%
7.1%€6.61€5.72n/a2
Nov ’24€5.00
€5.71
+14.2%
3.7%€5.92€5.50€6.702
Oct ’24€5.18
€6.55
+26.4%
3.2%€6.76€6.34€7.712
Sep ’24€5.64
€6.55
+16.2%
3.2%€6.76€6.34€7.522
Aug ’24€6.07
€6.55
+7.9%
3.2%€6.76€6.34€7.272
Jul ’24€5.60
€7.08
+26.3%
1.2%€7.16€6.99€7.572
Jun ’24€5.53
€7.08
+27.9%
1.2%€7.16€6.99€7.612
May ’24€6.55
€7.12
+8.7%
3.3%€7.43€6.86€6.943
Apr ’24€5.97
€7.53
+26.3%
4.0%€7.79€7.10€7.303
Mar ’24€6.86
€7.53
+9.9%
4.0%€7.79€7.10€6.573
Feb ’24€6.87
€7.53
+9.6%
4.0%€7.79€7.10€7.063
Jan ’24€6.73
€7.53
+12.0%
4.0%€7.79€7.10€7.673
Dec ’23€6.97
€7.32
+5.1%
4.0%€7.62€7.03€6.072
Nov ’23€6.57
€7.32
+11.6%
4.0%€7.62€7.03€5.002

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥688.5b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥5.85

7D

0%

1Y

0%

Murapol

zł1.3b

Engages in the residential real estate development in Poland.

44L

zł7.29

7D

-3.1%

1Y

n/a

CTP

€6.9b

Develops, owns, operates, and leases commercial real estate properties in Central, Western, and Eastern Europe.

3YZ

€14.34

7D

-1.5%

1Y

-1.8%