City Developments 가치 평가
CDE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CDE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CDE ( €3.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.81 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CDE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CDE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CDE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CDE 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 22.5x |
| 수익 | S$190.85m |
| 시가총액 | S$4.29b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 23.5x |
| PEG 비율 | 0.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CDE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: CDE은 Price-To-Earnings 비율(22.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
CDE 의 PE 비율은 DE Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: CDE 은 German Real Estate 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 22.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
CDE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 22.5x |
| 공정 PE 비율 | 24.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CDE 은 예상 22.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 24.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €3.26 | €4.10 +25.84% | 26.34% | €6.52 | €3.15 | n/a | 13 |
| May ’26 | €3.28 | €4.01 +22.36% | 26.34% | €6.38 | €3.09 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | €3.36 | €4.15 +23.58% | 26.00% | €6.58 | €3.18 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | €3.64 | €4.52 +24.08% | 24.09% | €6.78 | €3.28 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | €3.54 | €4.73 +33.50% | 22.32% | €6.76 | €3.48 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €3.56 | €4.69 +31.69% | 22.65% | €6.72 | €3.46 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €3.62 | €4.97 +37.42% | 24.08% | €7.44 | €3.54 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €3.58 | €4.86 +35.75% | 24.08% | €7.27 | €3.46 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €3.76 | €4.86 +29.25% | 24.08% | €7.27 | €3.46 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €3.58 | €4.86 +35.75% | 23.17% | €7.21 | €3.43 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €3.64 | €5.03 +38.06% | 21.37% | €7.18 | €3.69 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €3.56 | €5.05 +41.87% | 20.58% | €7.16 | €3.68 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €3.90 | €5.11 +30.93% | 20.53% | €7.18 | €3.70 | n/a | 12 |
| May ’25 | €4.14 | €5.17 +24.96% | 19.74% | €7.21 | €3.71 | €3.28 | 13 |
| Apr ’25 | €3.98 | €5.18 +30.11% | 19.68% | €7.21 | €3.71 | €3.36 | 13 |
| Mar ’25 | €3.86 | €5.33 +38.02% | 20.15% | €7.22 | €3.92 | €3.64 | 14 |
| Feb ’25 | €4.06 | €5.30 +30.50% | 15.69% | €7.21 | €3.93 | €3.54 | 13 |
| Jan ’25 | €4.52 | €5.40 +19.49% | 17.12% | €7.18 | €3.90 | €3.56 | 14 |
| Dec ’24 | €4.18 | €5.40 +29.20% | 17.12% | €7.18 | €3.90 | €3.62 | 14 |
| Nov ’24 | €4.32 | €5.76 +33.35% | 13.77% | €7.29 | €4.62 | €3.58 | 15 |
| Oct ’24 | €4.52 | €5.69 +25.86% | 13.53% | €7.21 | €4.57 | €3.76 | 15 |
| Sep ’24 | €4.50 | €5.71 +26.97% | 14.29% | €7.15 | €4.53 | €3.58 | 15 |
| Aug ’24 | €5.00 | €5.82 +16.38% | 14.19% | €7.12 | €4.48 | €3.64 | 15 |
| Jul ’24 | €4.50 | €5.83 +29.47% | 14.19% | €7.13 | €4.48 | €3.56 | 15 |
| Jun ’24 | €4.62 | €5.93 +28.39% | 14.12% | €7.23 | €4.55 | €3.90 | 15 |
| May ’24 | €4.66 | €6.03 +29.32% | 13.68% | €7.16 | €4.56 | €4.14 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/28 22:40 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/28 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
City Developments Limited 32 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Tricia Song | Barclays |
| Chin Hong Pang | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Donald Chua | BofA Global Research |