Sunac Services Holdings Limited

DB:65D 주식 보고서

시가총액: €648.6m

Sunac Services Holdings 가치 평가

65D 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 65D 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 65D ( €0.16 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 65D 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

65D 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 65D 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 65D 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 65D 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
65D 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.7x
판매CN¥7.10b
시가총액CN¥4.89b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 65D 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 65D 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.5x
GWK3 GAG Immobilien
1.9xn/a€848.5m
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
6.7xn/a€903.2m
VIH1 VIB Vermögen
3.5x2.8%€338.5m
ADL Adler Real Estate
2.1xn/a€980.4m
65D Sunac Services Holdings
0.7x6.5%€5.3b

Price-To-Sales 대 피어: 65D은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

65D 의 PS 비율은 DE Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

11 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균3.7x-11.1%
65D Sunac Services Holdings
 0.7x6.5%US$675.43m
DIC Branicks Group
0.7x-21.8%US$194.06m
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%US$85.70m
65D 0.7x업계 평균 3.7xNo. of Companies10PS02.85.68.411.214+
11 기업예상 성장률시가총액
업계 평균3.7x97.9%
65D Sunac Services Holdings
 0.7x110.6%US$675.43m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 65D 은 Price-To-Sales 0.7 German Real Estate 업계 평균( 3.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

65D 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

65D PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.7x
공정 PS 비율0.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 65D 0.7 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 65D 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.16
€0.25
+52.8%
28.8%€0.38€0.14n/a7
Nov ’25€0.18
€0.24
+36.7%
27.4%€0.38€0.14n/a8
Oct ’25€0.21
€0.23
+7.4%
21.1%€0.29€0.14n/a7
Sep ’25€0.15
€0.21
+41.3%
17.3%€0.25€0.14n/a8
Aug ’25€0.15
€0.22
+47.0%
19.9%€0.29€0.14n/a8
Jul ’25€0.16
€0.22
+35.3%
19.9%€0.29€0.14n/a8
Jun ’25€0.18
€0.22
+26.1%
19.9%€0.29€0.14n/a8
May ’25€0.18
€0.22
+18.2%
19.5%€0.30€0.14n/a8
Apr ’25€0.17
€0.23
+36.1%
20.0%€0.30€0.14n/a8
Mar ’25€0.25
€0.24
-1.9%
22.5%€0.32€0.14n/a8
Feb ’25€0.14
€0.24
+74.6%
20.7%€0.32€0.14n/a9
Jan ’25€0.17
€0.28
+66.9%
18.2%€0.33€0.14n/a9
Dec ’24€0.22
€0.28
+27.5%
18.2%€0.33€0.14n/a9
Nov ’24€0.20
€0.28
+37.7%
18.2%€0.33€0.14€0.189
Oct ’24€0.25
€0.29
+19.2%
25.6%€0.47€0.14€0.2110
Sep ’24€0.24
€0.31
+28.3%
25.1%€0.46€0.15€0.1511
Aug ’24€0.24
€0.33
+38.5%
25.3%€0.45€0.15€0.1511
Jul ’24€0.21
€0.35
+66.0%
24.1%€0.45€0.15€0.1611
Jun ’24€0.20
€0.35
+71.0%
24.1%€0.45€0.15€0.1811
May ’24€0.28
€0.35
+25.1%
24.1%€0.45€0.15€0.1811
Apr ’24€0.34
€0.35
+1.8%
23.3%€0.43€0.15€0.1710
Mar ’24€0.35
€0.56
+60.6%
81.3%€1.89€0.16€0.2511
Feb ’24€0.44
€0.55
+23.6%
81.0%€1.85€0.15€0.1411
Jan ’24€0.48
€0.52
+6.9%
90.4%€1.89€0.16€0.1711
Dec ’23€0.44
€0.52
+18.7%
98.4%€2.02€0.17€0.2211
Nov ’23€0.13
€0.55
+314.9%
90.7%€2.00€0.16€0.2012

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥688.6b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥5.90

7D

2.6%

1Y

1.7%

Pakuwon Jati

Rp20.6t

Operates as a real estate developer in Indonesia.

P04

Rp0.023

7D

0%

1Y

4.5%

Relo Group

JP¥259.6b

Engages in the provision of property management services in Japan.

665

JP¥10.50

7D

2.9%

1Y

13.5%