China Overseas Grand Oceans Group 가치 평가
SWL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SWL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SWL ( €0.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.18 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SWL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SWL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SWL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SWL 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 4x |
| 수익 | CN¥1.47b |
| 시가총액 | CN¥5.85b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.2x |
| PEG 비율 | 0.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SWL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 31.5x | ||
INS Instone Real Estate Group | 25.5x | 37.9% | €360.9m |
CRZK CR Energy | 9.9x | 39.8% | €122.8m |
GWK3 GAG Immobilien | 24.9x | n/a | €800.4m |
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien | 65.6x | n/a | €903.2m |
SWL China Overseas Grand Oceans Group | 4x | 7.4% | €6.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: SWL은 Price-To-Earnings 비율(4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SWL 의 PE 비율은 European Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 22 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 22 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SWL 은 Price-To-Earnings 4 German Real Estate 업계 평균( 18.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SWL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 4x |
| 공정 PE 비율 | 10.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SWL 은 예상 4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 10.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €0.20 | €0.30 +53.0% | 12.6% | €0.35 | €0.24 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €0.23 | €0.29 +27.8% | 12.6% | €0.35 | €0.24 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €0.22 | €0.24 +9.7% | 9.1% | €0.28 | €0.21 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €0.16 | €0.24 +51.3% | 9.1% | €0.28 | €0.21 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €0.16 | €0.30 +81.2% | 12.2% | €0.37 | €0.25 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €0.21 | €0.30 +42.0% | 11.8% | €0.37 | €0.25 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €0.23 | €0.30 +32.1% | 11.8% | €0.37 | €0.25 | n/a | 7 |
| May ’25 | €0.18 | €0.30 +67.3% | 11.8% | €0.37 | €0.25 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €0.18 | €0.33 +78.9% | 25.0% | €0.53 | €0.25 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €0.21 | €0.47 +121.5% | 20.7% | €0.65 | €0.32 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €0.19 | €0.49 +159.0% | 16.3% | €0.65 | €0.39 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €0.28 | €0.52 +88.5% | 12.7% | €0.66 | €0.45 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €0.28 | €0.52 +85.8% | 12.7% | €0.66 | €0.45 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €0.29 | €0.52 +77.0% | 12.7% | €0.66 | €0.45 | €0.23 | 8 |
| Oct ’24 | €0.37 | €0.54 +45.3% | 11.6% | €0.67 | €0.45 | €0.22 | 8 |
| Sep ’24 | €0.34 | €0.52 +52.1% | 11.2% | €0.64 | €0.43 | €0.16 | 9 |
| Aug ’24 | €0.43 | €0.57 +31.8% | 12.2% | €0.64 | €0.45 | €0.16 | 10 |
| Jul ’24 | €0.41 | €0.58 +41.6% | 11.6% | €0.66 | €0.46 | €0.21 | 10 |
| Jun ’24 | €0.40 | €0.58 +45.2% | 11.6% | €0.66 | €0.46 | €0.23 | 10 |
| May ’24 | €0.51 | €0.55 +7.4% | 12.4% | €0.64 | €0.45 | €0.18 | 9 |
| Apr ’24 | €0.38 | €0.51 +33.3% | 12.8% | €0.65 | €0.42 | €0.18 | 9 |
| Mar ’24 | €0.36 | €0.53 +48.0% | 10.8% | €0.65 | €0.46 | €0.21 | 8 |
| Feb ’24 | €0.43 | €0.52 +22.1% | 11.2% | €0.65 | €0.46 | €0.19 | 8 |
| Jan ’24 | €0.38 | €0.55 +44.5% | 12.6% | €0.66 | €0.47 | €0.28 | 7 |
| Dec ’23 | €0.41 | €0.59 +46.1% | 12.6% | €0.71 | €0.50 | €0.28 | 7 |
| Nov ’23 | €0.28 | €0.59 +114.9% | 12.6% | €0.71 | €0.50 | €0.29 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Murapol
zł1.4b
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zł7.66
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0%
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