CR Energy 가치 평가

CRZK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CRZK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CRZK ( €5.22 )는 당사 추정치인 공정 가치( €27.78 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CRZK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CRZK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CRZK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CRZK 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CRZK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CRZK 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	9.8x
수익	€12.46m
시가총액	€121.84m

CRZK 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	7.8x
기업 가치/EBITDA	9.4x
PEG 비율	0.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CRZK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CRZK 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	24.2x
INS Instone Real Estate Group	25.5x	37.9%	€360.9m
FC9 FCR Immobilien	13.2x	8.8%	€97.7m
DEF DEFAMA Deutsche Fachmarkt	27.1x	0.2%	€141.1m
STG STINAG Stuttgart Invest	31.1x	n/a	€190.5m
CRZK CR Energy	9.8x	39.8%	€121.8m

Price-To-Earnings 대 피어: CRZK은 Price-To-Earnings 비율(9.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CRZK 의 PE 비율은 European Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

29 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

29 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CRZK 은 Price-To-Earnings 9.8 German Real Estate 업계 평균( 18.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CRZK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CRZK PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	9.8x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CRZK 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CRZK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€5.22	€12.58 +141.1%	6.6%	€13.75	€12.00	n/a	3
Nov ’25	€5.70	€12.58 +120.8%	6.6%	€13.75	€12.00	n/a	3
Oct ’25	n/a	€13.01 0%	7.8%	€14.02	€12.00	n/a	2
Sep ’25	€5.94	€13.01 +119.0%	7.8%	€14.02	€12.00	n/a	2
Aug ’25	€6.62	€13.01 +96.5%	7.8%	€14.02	€12.00	n/a	2
Jul ’25	€6.70	€13.01 +94.2%	7.8%	€14.02	€12.00	n/a	2
May ’25	€6.18	€13.51 +118.8%	11.2%	€15.02	€12.00	n/a	2
Apr ’25	n/a	€13.51 0%	11.2%	€15.02	€12.00	n/a	2
Mar ’25	€6.10	€13.51 +121.5%	11.2%	€15.02	€12.00	n/a	2
Feb ’25	€6.18	€13.51 +118.8%	11.2%	€15.02	€12.00	n/a	2
Jan ’25	€6.78	€13.51 +99.4%	11.2%	€15.02	€12.00	n/a	2
Dec ’24	€6.05	€13.51 +123.3%	11.2%	€15.02	€12.00	n/a	2
Nov ’24	€5.90	€13.51 +129.0%	11.2%	€15.02	€12.00	€5.70	2
Oct ’24	€6.23	€14.01 +125.1%	10.8%	€15.52	€12.50	n/a	2
Sep ’24	€6.15	€14.01 +127.8%	10.8%	€15.52	€12.50	€5.94	2
Aug ’24	€6.95	€14.01 +101.6%	10.8%	€15.52	€12.50	€6.62	2
Jan ’24	n/a	€14.38 0%	7.8%	€15.50	€13.25	€6.78	2
Dec ’23	n/a	€14.38 0%	7.8%	€15.50	€13.25	€6.05	2
Nov ’23	€6.08	€14.49 +138.4%	6.4%	€15.50	€13.25	€5.90	3

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Murapol

zł1.4b

Engages in the residential real estate development in Poland.

44L

zł7.84

5.0%

n/a

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥701.0b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥6.10

4.3%

8.9%

Relo Group

JP¥265.5b

Engages in the provision of property management services in Japan.

665

JP¥10.90

6.9%

16.0%