Inclusio SA

BST:9ZS 주식 보고서

시가총액: €105.7m

Inclusio 가치 평가

9ZS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 9ZS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 9ZS ( €13.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €6.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 9ZS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

9ZS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 9ZS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 9ZS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 9ZS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
9ZS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율3.2x
수익€33.42m
시가총액€105.71m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 9ZS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 9ZS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.1x
DEF DEFAMA Deutsche Fachmarkt
27.1x0.2%€141.1m
STG STINAG Stuttgart Invest
31.3xn/a€187.6m
GTY Gateway Real Estate
0.7xn/a€112.1m
DWB Dinkelacker
29.3xn/a€299.9m
9ZS Inclusio
3.2x-52.4%€105.7m

Price-To-Earnings 대 피어: 9ZS은 Price-To-Earnings 비율(3.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

9ZS 의 PE 비율은 DE Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GTY Gateway Real Estate
0.7xn/aUS$118.58m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$53.60m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$1.91m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
9ZS 3.2x업계 평균 18.2xNo. of Companies4PE01224364860+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 9ZS 은 Price-To-Earnings 3.2 German Real Estate 업계 평균( 13.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

9ZS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

9ZS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율3.2x
공정 PE 비율4.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 9ZS 은 예상 3.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 4.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.

저평가된 기업 발굴

Pakuwon Jati

Rp20.1t

Operates as a real estate developer in Indonesia.

P04

Rp0.022

7D

-4.3%

1Y

2.3%

Relo Group

JP¥264.5b

Engages in the provision of property management services in Japan.

665

JP¥10.90

7D

3.8%

1Y

18.5%

Hulic

JP¥1.0t

Engages in the holding, leasing, brokerage, and sale of real estate properties in Japan.

87W

JP¥8.35

7D

-3.5%

1Y

-6.2%