bluebird bio, Inc.

MUN:BLE0 주식 보고서

시가총액: €72.8m

bluebird bio 가치 평가

BLE0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BLE0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BLE0 ( €9.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( €224.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BLE0 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BLE0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BLE0 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 BLE0 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BLE0 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BLE0 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.4x
판매US$53.12m
시가총액US$75.74m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BLE0 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BLE0 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균9.1x
2INV 2invest
8.7xn/a€67.3m
HPHA Heidelberg Pharma
12x16.6%€101.6m
FYB Formycon
15.2x32.0%€927.0m
CNW co.don
0.7xn/a€6.5m
BLE0 bluebird bio
1.4x41.6%€75.7m

Price-To-Sales 대 피어: BLE0은 Price-To-Sales 비율(1.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

BLE0 의 PS 비율은 DE Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균8.2x22.5%
BLE0 bluebird bio
 1.4x41.6%US$75.74m
BIO3 Biotest
1.5x3.6%US$1.39b
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
BLE0 1.4x업계 평균 8.2xNo. of Companies7PS0612182430+
8 기업예상 성장률시가총액
업계 평균8.2x42.2%
BLE0 bluebird bio
 1.4x49.0%US$75.74m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: BLE0 은 Price-To-Sales 1.4 German Biotechs 업계 평균( 12 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

BLE0 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

BLE0 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.4x
공정 PS 비율3.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: BLE0 은 예상 1.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 3.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BLE0 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
€35.96
0%
58.9%€76.28€9.54n/a7
Dec ’25€6.67
€44.51
+567.6%
77.5%€113.30€9.44n/a7
Nov ’25€9.34
€49.26
+427.6%
62.2%€107.38€17.90n/a8
Oct ’25€9.45
€49.26
+421.0%
62.2%€107.38€17.90n/a8
Sep ’25€11.11
€52.21
+369.8%
58.7%€108.86€18.14n/a8
Aug ’25€20.44
€69.50
+240.0%
64.5%€147.09€18.39n/a9
Jul ’25€17.83
€70.27
+294.1%
62.9%€148.14€18.52n/a11
Jun ’25€17.49
€70.27
+301.7%
62.9%€148.14€18.52n/a11
May ’25€17.18
€74.95
+336.2%
60.3%€147.62€18.45n/a12
Apr ’25€24.69
€78.08
+216.2%
59.3%€147.73€18.47n/a12
Mar ’25€26.13
€88.02
+236.9%
38.3%€148.08€37.02n/a11
Feb ’25n/a
€88.02
0%
38.3%€148.08€37.02n/a11
Jan ’25€24.58
€84.18
+242.5%
37.9%€145.42€36.36n/a10
Dec ’24€71.60
€134.50
+87.8%
40.3%€242.79€56.03€6.6712
Nov ’24n/a
€132.39
0%
34.4%€205.08€55.93€9.3412
Oct ’24n/a
€132.39
0%
34.4%€205.08€55.93€9.4512
Sep ’24€66.12
€135.43
+104.8%
32.4%€202.31€55.18€11.1111
Aug ’24n/a
€129.86
0%
30.5%€178.56€53.57€20.4411
Jul ’24€59.10
€129.10
+118.4%
29.1%€182.06€54.62€17.8311
Jun ’24n/a
€130.12
0%
29.8%€185.88€55.76€17.4911
May ’24€81.96
€122.10
+49.0%
31.7%€181.50€54.45€17.1811
Apr ’24n/a
€124.70
0%
30.7%€183.38€73.35€24.6910
Mar ’24n/a
€134.68
0%
26.5%€183.66€73.46€26.139
Feb ’24n/a
€134.68
0%
26.5%€183.66€73.46n/a9
Jan ’24€129.70
€146.31
+12.8%
30.2%€199.52€59.86€24.589
Dec ’23€143.12
€146.31
+2.2%
30.2%€199.52€59.86€71.609

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/25 13:51
장 마감 주가2024/12/09 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

bluebird bio, Inc. 34 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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