bluebird bio 가치 평가

BLE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BLE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BLE ( €0.33 )는 당사 추정치인 공정 가치( €8.35 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BLE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BLE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BLE 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 BLE 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BLE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BLE 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	1.4x
판매	US$53.12m
시가총액	US$71.94m

BLE 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	7.1x
기업 가치/EBITDA	-1.4x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BLE 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BLE 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	5.9x
2INV 2invest	8.1x	n/a	€62.7m
HPHA Heidelberg Pharma	12.5x	16.6%	€105.8m
MDG1 Medigene	2.3x	13.3%	€17.4m
CNW co.don	0.7x	n/a	€6.5m
BLE bluebird bio	1.4x	41.5%	€71.9m

Price-To-Sales 대 피어: BLE은 Price-To-Sales 비율(1.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

BLE 의 PS 비율은 DE Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
업계 평균	7.9x	21.8%
BLE bluebird bio	1.4x	41.5%	US$71.94m
BIO3 Biotest	1.5x	3.6%	US$1.43b
CNW co.don	0.7x	n/a	US$6.97m

8 기업		예상 성장률	시가총액
업계 평균	7.9x	42.4%
BLE bluebird bio	1.4x	49.0%	US$71.94m

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: BLE 은 Price-To-Sales 1.4 German Biotechs 업계 평균( 12.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

BLE 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

BLE PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	1.4x
공정 PS 비율	3.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: BLE 은 예상 1.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 3.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BLE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€0.33	€2.23 +567.6%	77.5%	€5.67	€0.47	n/a	7
Nov ’25	€0.47	€2.46 +427.6%	62.2%	€5.37	€0.89	n/a	8
Oct ’25	€0.47	€2.46 +421.0%	62.2%	€5.37	€0.89	n/a	8
Sep ’25	€0.56	€2.61 +369.8%	58.7%	€5.44	€0.91	n/a	8
Aug ’25	€1.02	€3.47 +240.0%	64.5%	€7.35	€0.92	n/a	9
Jul ’25	€0.89	€3.51 +294.1%	62.9%	€7.41	€0.93	n/a	11
Jun ’25	€0.87	€3.51 +301.7%	62.9%	€7.41	€0.93	n/a	11
May ’25	€0.86	€3.81 +343.1%	60.3%	€7.50	€0.94	n/a	12
Apr ’25	€1.23	€3.90 +216.2%	59.3%	€7.39	€0.92	n/a	12
Mar ’25	€1.31	€4.40 +236.9%	38.3%	€7.40	€1.85	n/a	11
Feb ’25	n/a	€4.40 0%	38.3%	€7.40	€1.85	n/a	11
Jan ’25	€1.23	€4.21 +242.5%	37.9%	€7.27	€1.82	n/a	10
Dec ’24	€3.58	€6.72 +87.8%	40.3%	€12.14	€2.80	n/a	12
Nov ’24	n/a	€6.62 0%	34.4%	€10.25	€2.80	€0.47	12
Oct ’24	n/a	€6.62 0%	34.4%	€10.25	€2.80	€0.47	12
Sep ’24	€3.31	€6.77 +104.8%	32.4%	€10.12	€2.76	€0.56	11
Aug ’24	n/a	€6.49 0%	30.5%	€8.93	€2.68	€1.02	11
Jul ’24	€2.96	€6.45 +118.4%	29.1%	€9.10	€2.73	€0.89	11
Jun ’24	n/a	€6.51 0%	29.8%	€9.29	€2.79	€0.87	11
May ’24	€4.10	€6.10 +49.0%	31.7%	€9.08	€2.72	€0.86	11
Apr ’24	n/a	€6.23 0%	30.7%	€9.17	€3.67	€1.23	10
Mar ’24	n/a	€6.73 0%	26.5%	€9.18	€3.67	€1.31	9
Feb ’24	n/a	€6.73 0%	26.5%	€9.18	€3.67	n/a	9
Jan ’24	€6.49	€7.32 +12.8%	30.2%	€9.98	€2.99	€1.23	9
Dec ’23	€7.16	€7.32 +2.2%	30.2%	€9.98	€2.99	€3.58	9
Nov ’23	n/a	€7.65 0%	31.3%	€10.13	€3.04	n/a	9

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.55

2.0%

95.6%

Collegium Pharmaceutical

US$993.0m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.20

5.0%

23.7%

Pharming Group

€478.2m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.72

1.8%

-31.2%