Zoetis Inc.

DB:ZOE 주식 보고서

시가총액: €77.0b

Zoetis 가치 평가

ZOE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ZOE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ZOE ( €169.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €253.52 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ZOE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ZOE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ZOE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ZOE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ZOE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ZOE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율33.2x
수익US$2.43b
시가총액US$80.63b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ZOE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ZOE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.8x
MRK Merck KGaA
23.1x10.9%€62.2b
DMP Dermapharm Holding
22.6x18.1%€2.0b
PSG PharmaSGP Holding
15.8x13.9%€287.8m
GSK GSK
21.9x21.9%UK£54.9b
ZOE Zoetis
33.2x9.9%€80.6b

Price-To-Earnings 대 피어: ZOE은 Price-To-Earnings 비율(33.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ZOE 의 PE 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ZOE 33.2x업계 평균 20.1xNo. of Companies11PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ZOE 은 German Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 33.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 22.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ZOE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ZOE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율33.2x
공정 PE 비율22.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ZOE 33.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ZOE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€169.90
€202.28
+19.1%
9.5%€233.57€162.10n/a15
Nov ’25€166.90
€196.42
+17.7%
10.0%€226.80€155.47n/a15
Oct ’25€175.14
€193.06
+10.2%
10.2%€224.66€154.00n/a15
Sep ’25€165.16
€195.67
+18.5%
9.2%€225.13€154.33n/a15
Aug ’25€168.22
€194.59
+15.7%
9.9%€228.63€156.72n/a15
Jul ’25€160.60
€193.87
+20.7%
10.0%€229.52€157.34n/a15
Jun ’25€155.90
€195.66
+25.5%
10.4%€230.57€158.05n/a15
May ’25€149.00
€199.53
+33.9%
10.2%€231.31€158.56n/a16
Apr ’25€156.05
€205.45
+31.7%
9.4%€242.06€158.27n/a16
Mar ’25€175.75
€205.08
+16.7%
8.9%€240.27€157.10n/a16
Feb ’25€173.45
€203.56
+17.4%
9.1%€234.91€156.60n/a16
Jan ’25€176.65
€196.85
+11.4%
10.6%€233.58€155.72n/a15
Dec ’24€164.40
€198.78
+20.9%
10.5%€238.65€159.10n/a14
Nov ’24€141.95
€205.46
+44.7%
10.8%€246.06€160.89€166.9015
Oct ’24€164.50
€208.24
+26.6%
10.3%€247.49€161.82€175.1415
Sep ’24€178.40
€200.16
+12.2%
11.4%€240.68€157.37€165.1613
Aug ’24€168.60
€191.67
+13.7%
12.0%€233.71€152.81€168.2213
Jul ’24€157.80
€198.06
+25.5%
12.7%€241.20€157.71€160.6012
Jun ’24€153.75
€194.73
+26.7%
12.4%€236.31€154.51€155.9012
May ’24€159.10
€195.86
+23.1%
12.5%€237.87€155.53€149.0012
Apr ’24€152.20
€203.72
+33.8%
12.3%€246.45€161.14€156.0512
Mar ’24€156.96
€203.72
+29.8%
12.3%€246.45€161.14€175.7512
Feb ’24€151.82
€192.17
+26.6%
13.2%€229.10€155.79€173.4512
Jan ’24€138.04
€201.76
+46.2%
14.4%€241.45€164.19€176.6511
Dec ’23€149.10
€201.76
+35.3%
14.4%€241.45€164.19€164.4011
Nov ’23€153.82
€226.96
+47.5%
10.0%€268.25€188.99€141.9511

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.9b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$16.05

7D

4.9%

1Y

79.5%

Pharming Group

€492.8m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.71

7D

0.4%

1Y

-33.2%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$28.60

7D

2.1%

1Y

21.2%