Zymeworks Inc.

DB:ZA8 주식 보고서

시가총액: €935.8m

Zymeworks 가치 평가

ZA8 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ZA8 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 ZA8 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 ZA8 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

ZA8 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ZA8 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ZA8 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ZA8 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ZA8 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율15.8x
판매US$62.20m
시가총액US$973.93m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ZA8 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ZA8 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균9.4x
FYB Formycon
15.2x32.0%€927.0m
BIO3 Biotest
1.5x3.6%€1.3b
HPHA Heidelberg Pharma
12x16.6%€101.6m
2INV 2invest
8.7xn/a€67.3m
ZA8 Zymeworks
15.8x22.6%€973.9m

Price-To-Sales 대 피어: ZA8은 Price-To-Sales 비율(15.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

ZA8 의 PS 비율은 DE Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
BIO3 Biotest
1.5x3.6%US$1.40b
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
ZA8 15.8x업계 평균 8.2xNo. of Companies7PS0612182430+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ZA8 은 German Biotechs 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 15.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균( 12 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ZA8 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ZA8 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율15.8x
공정 PS 비율1.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ZA8 15.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ZA8 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€13.50
€19.15
+41.9%
29.6%€28.94€11.57n/a9
Dec ’25€13.30
€17.03
+28.1%
31.3%€26.71€11.45n/a9
Nov ’25€11.30
€13.75
+21.7%
35.4%€25.84€9.23n/a8
Oct ’25€11.20
€12.49
+11.5%
23.8%€18.87€8.99n/a8
Sep ’25€10.30
€13.00
+26.2%
25.7%€19.24€9.16n/a9
Aug ’25€9.60
€13.02
+35.6%
24.5%€18.50€9.25n/a9
Jul ’25€7.85
€12.97
+65.2%
26.0%€18.61€9.31n/a8
Jun ’25€7.65
€12.75
+66.6%
25.3%€18.58€9.29n/a9
May ’25€7.65
€12.97
+69.5%
26.1%€19.22€9.15n/a9
Apr ’25€9.49
€12.97
+36.6%
26.1%€19.22€9.15n/a9
Mar ’25€11.07
€12.33
+11.4%
28.2%€17.64€7.43n/a9
Feb ’25€10.01
€12.18
+21.7%
27.8%€17.31€7.29n/a10
Jan ’25€9.49
€12.18
+28.3%
27.8%€17.31€7.29n/a10
Dec ’24€8.15
€12.65
+55.2%
26.4%€17.78€7.49€13.3011
Nov ’24€6.51
€12.43
+90.9%
27.5%€17.47€7.36€11.3011
Oct ’24€5.80
€12.43
+114.2%
27.5%€17.47€7.36€11.2011
Sep ’24€6.57
€12.43
+89.3%
27.5%€17.47€7.36€10.3011
Aug ’24€6.66
€12.30
+84.7%
28.0%€17.18€7.23€9.6011
Jul ’24€7.71
€12.72
+65.1%
28.0%€17.76€7.48€7.8511
Jun ’24€7.56
€12.63
+67.1%
28.0%€17.64€7.43€7.6511
May ’24€7.54
€12.34
+63.5%
26.8%€16.96€7.34€7.6511
Apr ’24€8.68
€12.34
+42.1%
26.8%€16.96€7.34€9.4911
Mar ’24n/a
€12.80
0%
30.5%€19.59€7.46€11.0711
Feb ’24n/a
€12.38
0%
32.6%€19.33€7.36€10.0111
Jan ’24€7.17
€12.09
+68.6%
34.0%€19.78€7.54€9.4912
Dec ’23€7.31
€12.02
+64.4%
39.1%€20.50€6.83€8.1512

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 05:12
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Zymeworks Inc. 17 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David MartinBloom Burton & Co.
Arlinda LeeCanaccord Genuity
Yigal NochomovitzCitigroup Inc