Genfit S.A.

DB:XUP 주식 보고서

시가총액: €196.0m

Genfit 가치 평가

XUP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 XUP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: XUP ( €3.94 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: XUP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

XUP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: XUP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 XUP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 XUP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
XUP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.8x
수익€22.27m
시가총액€195.96m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 XUP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 XUP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.7x
FYB Formycon
13.8x32.4%€882.8m
BIO3 Biotest
15.4x29.3%€1.3b
2INV 2invest
12.8xn/a€64.4m
PSG PharmaSGP Holding
16.7x13.9%€304.6m
XUP Genfit
8.8x41.2%€196.0m

Price-To-Earnings 대 피어: XUP은 Price-To-Earnings 비율(8.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

XUP 의 PE 비율은 European Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
XUP 8.8x업계 평균 27.6xNo. of Companies5PE020406080100+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: XUP 은 Price-To-Earnings 8.8 European Biotechs 업계 평균( 27.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

XUP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

XUP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.8x
공정 PE 비율19.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: XUP 은 예상 8.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 XUP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€3.94
€9.45
+140.2%
17.0%€11.50€7.00n/a4
Nov ’25€5.12
€9.45
+84.6%
17.0%€11.50€7.00n/a4
Oct ’25€5.37
€9.45
+76.0%
17.0%€11.50€7.00n/a4
Sep ’25€3.89
€9.33
+139.7%
17.3%€11.50€7.00n/a4
Aug ’25€3.94
€9.33
+137.0%
17.3%€11.50€7.00n/a4
Jul ’25€3.51
€9.48
+169.9%
17.7%€11.50€7.00n/a4
Jun ’25€5.38
€9.38
+74.3%
16.2%€11.50€7.00n/a5
May ’25€3.18
€9.38
+195.4%
16.2%€11.50€7.00n/a5
Apr ’25€3.30
€9.38
+184.7%
16.2%€11.50€7.00n/a5
Mar ’25€3.15
€9.38
+197.8%
16.2%€11.50€7.00n/a5
Feb ’25€3.62
€9.60
+165.6%
17.3%€11.50€7.00n/a4
Jan ’25€3.56
€9.26
+160.1%
15.5%€11.50€7.00n/a5
Dec ’24€3.01
€9.26
+208.2%
15.5%€11.50€7.00n/a5
Nov ’24€3.00
€9.26
+208.7%
15.5%€11.50€7.00€5.125
Oct ’24€3.08
€9.26
+201.1%
15.5%€11.50€7.00€5.375
Sep ’24€3.27
€9.66
+195.9%
10.5%€11.50€8.80€3.895
Aug ’24€3.28
€9.66
+194.5%
10.5%€11.50€8.80€3.945
Jul ’24€4.78
€9.64
+101.7%
14.3%€11.50€7.90€3.515
Jun ’24€3.75
€8.55
+128.3%
18.7%€11.00€6.60€5.384
May ’24€3.36
€9.20
+173.8%
14.3%€11.00€7.90€3.183
Apr ’24€3.63
€10.15
+179.5%
19.7%€13.00€7.90€3.304
Mar ’24€4.06
€10.15
+149.9%
19.7%€13.00€7.90€3.154
Feb ’24€3.86
€10.15
+162.7%
19.7%€13.00€7.90€3.624
Jan ’24€3.90
€10.15
+160.3%
19.7%€13.00€7.90€3.564
Dec ’23€3.41
€10.15
+197.3%
19.7%€13.00€7.90€3.014
Nov ’23€4.02
€9.90
+146.4%
19.6%€13.00€7.90€3.004

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Aspen Pharmacare Holdings

R73.7b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R8.60

7D

-3.9%

1Y

-0.6%

Collegium Pharmaceutical

US$990.4m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

1.4%

1Y

25.0%

Pharming Group

€492.8m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.72

7D

-1.0%

1Y

-31.3%