Xencor, Inc.

DB:XE9 주식 보고서

시가총액: €1.5b

Xencor 가치 평가

XE9 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 XE9 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: XE9 ( €21.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €17.82 )

공정 가치보다 현저히 낮음: XE9 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

XE9 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: XE9 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 XE9 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 XE9 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
XE9 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율19x
판매US$85.16m
시가총액US$1.61b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 XE9 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 XE9 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균9.5x
BIO3 Biotest
1.6x6.0%€1.4b
MOR MorphoSys
10.2xn/a€2.6b
FYB Formycon
13.5x32.5%€818.4m
HPHA Heidelberg Pharma
12.5x16.6%€106.3m
XE9 Xencor
19x29.2%€1.6b

Price-To-Sales 대 피어: XE9은 Price-To-Sales 비율(19x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

XE9 의 PS 비율은 DE Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
V9Z Aceragen
0.3x-161.8%US$2.18m
XE9 19.0x업계 평균 7.8xNo. of Companies6PS0612182430+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: XE9 은 German Biotechs 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 19 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균( 12.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

XE9 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

XE9 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율19x
공정 PS 비율1.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: XE9 19 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 XE9 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€21.40
€31.14
+45.5%
24.3%€46.93€18.77n/a11
Nov ’25€19.00
€30.26
+59.3%
24.5%€45.73€18.29n/a11
Oct ’25€17.60
€29.36
+66.8%
24.2%€44.74€17.89n/a11
Sep ’25€15.30
€29.26
+91.3%
23.9%€44.83€18.83n/a11
Aug ’25€18.60
€31.01
+66.7%
22.6%€46.18€19.39n/a12
Jul ’25€17.70
€31.50
+78.0%
21.9%€46.55€19.55n/a12
Jun ’25€21.60
€33.34
+54.3%
26.5%€53.84€20.42n/a12
May ’25€19.30
€33.72
+74.7%
26.5%€54.58€20.70n/a12
Apr ’25€20.60
€34.45
+67.2%
29.5%€53.52€20.30n/a12
Mar ’25€21.00
€34.45
+64.1%
29.5%€53.52€20.30n/a12
Feb ’25€17.00
€34.25
+101.5%
23.3%€51.59€20.27n/a11
Jan ’25€19.00
€34.78
+83.1%
26.4%€53.75€20.04n/a11
Dec ’24€16.40
€37.17
+126.6%
26.5%€55.22€20.59n/a14
Nov ’24€16.40
€41.21
+151.3%
20.5%€55.81€25.54€19.0014
Oct ’24€19.00
€41.21
+116.9%
20.5%€55.81€25.54€17.6014
Sep ’24€20.00
€40.42
+102.1%
19.8%€54.03€24.72€15.3014
Aug ’24€21.60
€39.36
+82.2%
20.2%€53.04€24.27€18.6014
Jul ’24€22.80
€41.26
+80.9%
19.4%€55.05€25.19€17.7014
Jun ’24€25.20
€41.26
+63.7%
19.4%€55.05€25.19€21.6014
May ’24€24.00
€41.03
+71.0%
18.5%€53.54€24.50€19.3014
Apr ’24€24.80
€43.41
+75.1%
18.3%€55.93€25.59€20.6015
Mar ’24€30.00
€43.41
+44.7%
18.3%€55.93€25.59€21.0015
Feb ’24€29.80
€41.98
+40.9%
19.8%€54.39€24.89€17.0015
Jan ’24€23.80
€43.79
+84.0%
19.3%€55.57€28.25€19.0014
Dec ’23€28.40
€46.37
+63.3%
19.2%€58.57€29.78€16.4014
Nov ’23€28.60
€48.35
+69.1%
18.4%€60.79€30.91€16.4014

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Regeneron Pharmaceuticals

US$81.4b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

RGO

US$717.60

7D

-6.0%

1Y

-2.5%

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$15.85

7D

-1.6%

1Y

93.3%

Pharming Group

€485.0m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.72

7D

-3.4%

1Y

-31.8%