Xencor 가치 평가
XE9 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 XE9 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: XE9 ( €22.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €239.06 )
공정 가치보다 현저히 낮음: XE9 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
XE9 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: XE9 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| XE9 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 16.9x |
| 판매 | US$85.16m |
| 시가총액 | US$1.64b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 10.5x |
| 기업 가치/EBITDA | -4.4x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 XE9 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: XE9은 Price-To-Sales 비율(16.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
XE9 의 PS 비율은 DE Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
XE9 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 16.9x |
| 공정 PS 비율 | 1.3x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: XE9 16.9 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €22.20 | €31.80 +43.3% | 15.5% | €38.66 | €21.26 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €22.80 | €31.44 +37.9% | 15.5% | €38.22 | €21.02 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €23.80 | €30.25 +27.1% | 20.2% | €38.41 | €19.21 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €19.00 | €30.26 +59.3% | 24.5% | €45.73 | €18.29 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €17.60 | €29.36 +66.8% | 24.2% | €44.74 | €17.89 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €15.30 | €29.26 +91.3% | 23.9% | €44.83 | €18.83 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €18.60 | €31.01 +66.7% | 22.6% | €46.18 | €19.39 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €17.70 | €31.50 +78.0% | 21.9% | €46.55 | €19.55 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €21.60 | €33.07 +53.1% | 26.5% | €53.40 | €20.26 | n/a | 12 |
| May ’25 | €19.30 | €33.72 +74.7% | 26.5% | €54.58 | €20.70 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €20.60 | €34.45 +67.2% | 29.5% | €53.52 | €20.30 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €21.00 | €34.45 +64.1% | 29.5% | €53.52 | €20.30 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €17.00 | €34.25 +101.5% | 23.3% | €51.59 | €20.27 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €19.00 | €34.78 +83.1% | 26.4% | €53.75 | €20.04 | €22.80 | 11 |
| Dec ’24 | €16.40 | €37.17 +126.6% | 26.5% | €55.22 | €20.59 | €23.80 | 14 |
| Nov ’24 | €16.40 | €41.21 +151.3% | 20.5% | €55.81 | €25.54 | €19.00 | 14 |
| Oct ’24 | €19.00 | €41.21 +116.9% | 20.5% | €55.81 | €25.54 | €17.60 | 14 |
| Sep ’24 | €20.00 | €40.42 +102.1% | 19.8% | €54.03 | €24.72 | €15.30 | 14 |
| Aug ’24 | €21.60 | €39.36 +82.2% | 20.2% | €53.04 | €24.27 | €18.60 | 14 |
| Jul ’24 | €22.80 | €41.26 +80.9% | 19.4% | €55.05 | €25.19 | €17.70 | 14 |
| Jun ’24 | €25.20 | €41.26 +63.7% | 19.4% | €55.05 | €25.19 | €21.60 | 14 |
| May ’24 | €24.00 | €41.03 +71.0% | 18.5% | €53.54 | €24.50 | €19.30 | 14 |
| Apr ’24 | €24.80 | €43.41 +75.1% | 18.3% | €55.93 | €25.59 | €20.60 | 15 |
| Mar ’24 | €30.00 | €43.41 +44.7% | 18.3% | €55.93 | €25.59 | €21.00 | 15 |
| Feb ’24 | €29.80 | €41.98 +40.9% | 19.8% | €54.39 | €24.89 | €17.00 | 15 |
| Jan ’24 | €23.80 | €43.79 +84.0% | 19.3% | €55.57 | €28.25 | €19.00 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/10 11:17 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/10 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Xencor, Inc. 22 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Peter Lawson | Barclays |
| Zhiqiang Shu | Berenberg |
| Etzer Darout | BMO Capital Markets Equity Research |